Portfolio von Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
Mutual Fund & Variable Insurance Trust ·6 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 205,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 31,0 %
- Immobilien 28,8 %
- Gesundheit 17,9 %
- Energie 16,1 %
- Rohstoffe 6,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 6 | 16,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 23.400 | 4,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | ITT Inc | 20.300 | 3,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Medtronic PLC | 33.200 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Cheniere Energy Inc | 9.100 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Dover Corp | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | ATI Inc | 6.900 | 1 Mio. $ | 0,49 % |