Portfolio von NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND
Exchange Place Advisors Trust · 10 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,5 %
- Rohstoffe 9,1 %
- Gesundheit 4,6 %
- Nicht zugeordnet 72,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,5 %
- CA 14,1 %
- AU 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 47,4 Mio. $ | 81,49 % |
| CA | 3 | 8,2 Mio. $ | 14,06 % |
| AU | 1 | 2,6 Mio. $ | 4,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.118.872 | 29,8 Mio. $ | 2,79 % |
| Exchange Place Advisors Trust | 276.501 | 7,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Alamos Gold Inc | 51.746 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 10.760 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Kinross Gold Corp | 71.819 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Halliburton Co | 73.387 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Exxon Mobil Corp | 17.214 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Transocean Ltd | 403.803 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| BHP Group Ltd | 31.689 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| SLB Ltd | 50.181 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |