Portfolio von Polen Emerging Markets Growth Fund
FundVantage Trust · 35 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 64.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 6,8 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Kommunikation 4,5 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 31,2 %
- KRW 28,7 %
- HKD 11,6 %
- USD 9,5 %
- CNY 6,0 %
- INR 4,6 %
- BRL 4,1 %
- VND 2,1 %
- ZAR 1,4 %
- GBP 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 31,2 %
- KR 28,7 %
- HK 11,6 %
- US 6,4 %
- CN 6,0 %
- IN 4,6 %
- BR 4,1 %
- UY 2,6 %
- VN 2,1 %
- ZA 1,4 %
- GB 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 5 | 1,5 Mio. $ | 31,25 % |
| KR | 6 | 1,4 Mio. $ | 28,65 % |
| HK | 7 | 555.427,5 $ | 11,57 % |
| US | 3 | 306.495,9 $ | 6,38 % |
| CN | 3 | 289.731 $ | 6,04 % |
| IN | 3 | 219.642,2 $ | 4,58 % |
| BR | 2 | 197.925,3 $ | 4,12 % |
| UY | 1 | 123.240,5 $ | 2,57 % |
| VN | 1 | 100.422,4 $ | 2,09 % |
| ZA | 2 | 69.053,6 $ | 1,44 % |
| GB | 2 | 63.173,5 $ | 1,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.429 | 724.000,7 $ | 14,88 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.249 | 489.259,4 $ | 10,05 % |
| Accton Technology Corp | 6.201 | 454.140,2 $ | 9,33 % |
| SK Square Co Ltd | 511 | 297.402,5 $ | 6,11 % |
| Sanil Electric Co Ltd | 1.317 | 240.414,4 $ | 4,94 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.442 | 220.946,5 $ | 4,54 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 2.122 | 194.276,1 $ | 3,99 % |
| Tencent Holdings Ltd | 2.957 | 179.585,3 $ | 3,69 % |
| Raia Drogasil SA | 35.400 | 156.275,3 $ | 3,21 % |
| Hugel Inc | 879 | 151.080,5 $ | 3,10 % |
| Park Systems Corp | 707 | 139.180,7 $ | 2,86 % |
| Dlocal Ltd/Uruguay | 8.879 | 123.240,5 $ | 2,53 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.299 | 122.451,1 $ | 2,52 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8.120 | 117.577,6 $ | 2,42 % |
| MercadoLibre Inc | 63 | 112.935,7 $ | 2,32 % |
| Indian Hotels Co Ltd/The | 15.578 | 104.897,9 $ | 2,16 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 31.397 | 100.422,4 $ | 2,06 % |
| AIA Group Ltd | 7.760 | 85.195,3 $ | 1,75 % |
| MediaTek Inc | 942 | 78.639,7 $ | 1,62 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 8.286 | 75.982,6 $ | 1,56 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.396 | 72.450,5 $ | 1,49 % |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 4.352 | 72.144,2 $ | 1,48 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 6.522 | 65.740,9 $ | 1,35 % |
| HPSP Co Ltd | 1.606 | 58.159,8 $ | 1,20 % |
| Advantech Co Ltd | 4.275 | 48.886,6 $ | 1,00 % |
| Saregama India Ltd | 11.759 | 42.600,1 $ | 0,88 % |
| WEG SA | 4.573 | 41.650 $ | 0,86 % |
| Antofagasta PLC | 783 | 37.973,7 $ | 0,78 % |
| NetEase Inc | 1.558 | 36.471,5 $ | 0,75 % |
| Valterra Platinum Ltd | 445 | 35.841,6 $ | 0,74 % |
| Gold Fields Ltd | 784 | 33.212 $ | 0,68 % |
| BYD Co Ltd | 2.354 | 31.313,3 $ | 0,64 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 2.669 | 27.960,5 $ | 0,57 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 285 | 25.199,8 $ | 0,52 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 123 | 3043,6 $ | 0,06 % |