Portfolio von T. Rowe Price Equity Income ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·120 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 367,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Gesundheit 11,9 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 10,2 %
- Energie 9,6 %
- Versorger 6,5 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Kommunikation 5,8 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,8 %
- FR 2,6 %
- NL 2,2 %
- CA 1,3 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 112 | 333,4 Mio. $ | 92,75 % |
| 2 | FR | 2 | 9,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | NL | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | CA | 3 | 4,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | GB | 1 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | DK | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 4.684 | 928.790,4 $ | 0,25 % |
| 102 | 3M Co | 5.902 | 857.147,5 $ | 0,23 % |
| 103 | Sanofi SA | 16.895 | 814.001,1 $ | 0,22 % |
| 104 | Apollo Global Management Inc | 6.821 | 759.995,8 $ | 0,21 % |
| 105 | Norfolk Southern Corp | 2.611 | 749.357 $ | 0,20 % |
| 106 | Corebridge Financial Inc | 31.300 | 746.818 $ | 0,20 % |
| 107 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.280 | 714.014,4 $ | 0,19 % |
| 108 | Sun Communities Inc | 5.552 | 699.329,9 $ | 0,19 % |
| 109 | Morgan Stanley | 3.981 | 655.153,2 $ | 0,18 % |
| 110 | Capital One Financial Corp | 3.402 | 620.626,9 $ | 0,17 % |
| 111 | Teledyne Technologies Inc | 867 | 524.543,7 $ | 0,14 % |
| 112 | Kinder Morgan, Inc. | 15.535 | 520.888,6 $ | 0,14 % |
| 113 | Conagra Brands Inc | 31.239 | 491.077,1 $ | 0,13 % |
| 114 | Public Storage | 1.600 | 433.408 $ | 0,12 % |
| 115 | Global Payments Inc | 6.169 | 415.173,7 $ | 0,11 % |
| 116 | TE Connectivity PLC | 1.885 | 394.002,7 $ | 0,11 % |
| 117 | Phillips 66 | 1.940 | 353.429,2 $ | 0,10 % |
| 118 | CubeSmart | 5.473 | 200.585,5 $ | 0,05 % |
| 119 | Versant Media Group Inc | 4.714 | 174.512,3 $ | 0,05 % |
| 120 | Dominion Energy Inc | 1.161 | 71.773 $ | 0,02 % |