Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | James Hardie Industries PLC | 6.438 | 122.324,5 $ | 0,01 % |
| 902 | Super Micro Computer Inc | 5.334 | 121.455,2 $ | 0,01 % |
| 903 | Pinterest Inc | 6.599 | 121.025,7 $ | 0,01 % |
| 904 | HEICO Corp | 439 | 120.373,8 $ | 0,01 % |
| 905 | Siemens Healthineers AG | 2.821 | 120.249 $ | 0,01 % |
| 906 | Straumann Holding AG | 1.150 | 120.218,5 $ | 0,01 % |
| 907 | Coca-Cola HBC AG | 2.118 | 119.186,4 $ | 0,01 % |
| 908 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5.504 | 118.329,8 $ | 0,01 % |
| 909 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.000 | 118.176,7 $ | 0,01 % |
| 910 | WH Group Ltd | 89.500 | 117.805,6 $ | 0,01 % |
| 911 | Severn Trent PLC | 2.873 | 117.411,6 $ | 0,01 % |
| 912 | Aker BP ASA | 3.196 | 117.273,6 $ | 0,01 % |
| 913 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.738 | 117.250,1 $ | 0,01 % |
| 914 | Atlassian Corp | 1.716 | 117.117 $ | 0,01 % |
| 915 | Carlyle Group Inc/The | 2.419 | 117.055,4 $ | 0,01 % |
| 916 | Dynatrace Inc | 3.156 | 116.708,9 $ | 0,01 % |
| 917 | Sonova Holding AG | 514 | 116.542,2 $ | 0,01 % |
| 918 | Evolution AB | 1.852 | 116.253,4 $ | 0,01 % |
| 919 | Shimizu Corp. | 6.500 | 116.125,5 $ | 0,01 % |
| 920 | Gartner Inc | 733 | 116.063,2 $ | 0,01 % |
| 921 | GoDaddy Inc | 1.397 | 115.490 $ | 0,01 % |
| 922 | Kuehne + Nagel International AG | 504 | 115.299,5 $ | 0,01 % |
| 923 | George Weston Ltd | 1.631 | 115.228,7 $ | 0,01 % |
| 924 | GFL Environmental Inc | 2.749 | 114.675,1 $ | 0,01 % |
| 925 | Telenor ASA | 6.469 | 114.052,5 $ | 0,01 % |
| 926 | AltaGas Ltd | 3.280 | 113.766,1 $ | 0,01 % |
| 927 | Bunzl PLC | 3.768 | 113.346,3 $ | 0,01 % |
| 928 | Eisai Co Ltd | 3.600 | 113.251,9 $ | 0,01 % |
| 929 | Computershare Ltd | 5.715 | 112.898,4 $ | 0,01 % |
| 930 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1.543 | 112.224,4 $ | 0,01 % |
| 931 | CK Asset Holdings Ltd | 19.500 | 111.350,5 $ | 0,01 % |
| 932 | Yokohama Financial Group Inc | 12.500 | 111.310 $ | 0,01 % |
| 933 | Orion Oyj | 1.373 | 111.003,2 $ | 0,01 % |
| 934 | Gildan Activewear Inc | 1.990 | 110.822,6 $ | 0,01 % |
| 935 | Toray Industries Inc | 15.600 | 110.791,7 $ | 0,01 % |
| 936 | Nomura Research Institute Ltd | 3.900 | 109.940,3 $ | 0,01 % |
| 937 | OMV AG | 1.507 | 109.832,4 $ | 0,01 % |
| 938 | Bureau Veritas SA | 3.660 | 109.785,5 $ | 0,01 % |
| 939 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 120.725 | 109.747,3 $ | 0,01 % |
| 940 | CVC Capital Partners PLC | 8.317 | 109.736,5 $ | 0,01 % |
| 941 | Zebra Technologies Corp | 524 | 109.557,9 $ | 0,01 % |
| 942 | Power Assets Holdings Ltd | 14.000 | 109.224,5 $ | 0,01 % |
| 943 | Equitable Holdings Inc | 2.940 | 109.103,4 $ | 0,01 % |
| 944 | Sigma Healthcare Ltd | 59.076 | 108.686,1 $ | 0,01 % |
| 945 | Roche Holding AG | 265 | 108.487,9 $ | 0,01 % |
| 946 | TMX Group Ltd | 3.057 | 108.404,7 $ | 0,01 % |
| 947 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 60.330 | 108.212,7 $ | 0,01 % |
| 948 | Gen Digital Inc | 5.741 | 108.103 $ | 0,01 % |
| 949 | SBI Holdings Inc | 5.800 | 107.937,1 $ | 0,01 % |
| 950 | Trade Desk Inc/The | 4.733 | 107.391,8 $ | 0,01 % |
| 951 | Bouygues SA | 1.852 | 106.781,8 $ | 0,01 % |
| 952 | News Corp | 4.260 | 106.201,8 $ | 0,01 % |
| 953 | Olympus Corp | 11.200 | 105.927,9 $ | 0,01 % |
| 954 | Docusign Inc | 2.229 | 105.676,9 $ | 0,01 % |
| 955 | SKF AB | 4.375 | 105.250,9 $ | 0,01 % |
| 956 | CCL Industries Inc | 1.664 | 104.258,7 $ | 0,01 % |
| 957 | Admiral Group PLC | 2.489 | 104.017,2 $ | 0,01 % |
| 958 | Poste Italiane SpA | 4.419 | 103.983,5 $ | 0,01 % |
| 959 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 23.000 | 103.932,1 $ | 0,01 % |
| 960 | Fortum Oyj | 4.089 | 103.539,3 $ | 0,01 % |
| 961 | iA Financial Corp Inc | 932 | 103.430,5 $ | 0,01 % |
| 962 | Weir Group PLC/The | 2.724 | 101.844 $ | 0,01 % |
| 963 | Lottery Corp Ltd/The | 27.288 | 101.744,9 $ | 0,01 % |
| 964 | Coloplast A/S | 1.487 | 101.049,5 $ | 0,01 % |
| 965 | Stantec Inc | 1.165 | 100.713,8 $ | 0,01 % |
| 966 | Keyera Corp | 2.599 | 100.533,5 $ | 0,01 % |
| 967 | Skanska AB | 3.667 | 98.957,4 $ | 0,01 % |
| 968 | West Japan Railway Co | 5.000 | 98.674,3 $ | 0,01 % |
| 969 | Niterra Co Ltd | 2.100 | 98.280,4 $ | 0,01 % |
| 970 | Fuji Electric Co Ltd | 1.400 | 98.179,2 $ | 0,01 % |
| 971 | Chiba Bank Ltd/The | 7.600 | 97.580,1 $ | 0,01 % |
| 972 | Mowi ASA | 4.218 | 96.445 $ | 0,01 % |
| 973 | Yara International ASA | 1.648 | 96.393,9 $ | 0,01 % |
| 974 | KGHM Polska Miedz SA | 1.305 | 95.835,7 $ | 0,01 % |
| 975 | Nexon Co Ltd | 5.100 | 95.825,6 $ | 0,01 % |
| 976 | Orkla ASA | 7.599 | 95.821,4 $ | 0,01 % |
| 977 | Heineken Holding NV | 1.336 | 95.560,3 $ | 0,01 % |
| 978 | BioNTech SE | 1.072 | 95.279,4 $ | 0,01 % |
| 979 | APA Group | 13.850 | 95.215,6 $ | 0,01 % |
| 980 | Medibank Pvt Ltd | 31.535 | 95.098,8 $ | 0,01 % |
| 981 | Tenaris SA | 3.234 | 94.567,2 $ | 0,01 % |
| 982 | Shimano Inc | 900 | 94.313,2 $ | 0,01 % |
| 983 | Zijin Gold International Co Ltd | 4.100 | 93.149,9 $ | 0,01 % |
| 984 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 9.485 | 93.131,1 $ | 0,01 % |
| 985 | Segro PLC | 10.777 | 92.504,5 $ | 0,01 % |
| 986 | Melrose Industries PLC | 13.693 | 92.291,4 $ | 0,01 % |
| 987 | Fresnillo PLC | 2.056 | 91.925,6 $ | 0,01 % |
| 988 | Securitas AB | 5.464 | 91.722,6 $ | 0,01 % |
| 989 | Smiths Group PLC | 3.002 | 91.401,8 $ | 0,01 % |
| 990 | Continental AG | 1.304 | 91.394,4 $ | 0,01 % |
| 991 | Henkel AG & Co KGaA | 1.249 | 89.962 $ | 0,01 % |
| 992 | AP Moller - Maersk A/S | 36 | 89.445 $ | 0,01 % |
| 993 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 15.400 | 89.314,7 $ | 0,01 % |
| 994 | Galp Energia SGPS SA | 3.719 | 89.019,7 $ | 0,01 % |
| 995 | Beiersdorf AG | 992 | 88.970,7 $ | 0,01 % |
| 996 | Nibe Industrier AB | 21.340 | 88.484,1 $ | 0,01 % |
| 997 | Makita Corp | 2.700 | 88.206,7 $ | 0,01 % |
| 998 | Telecom Italia SpA/Milano | 126.173 | 88.097,4 $ | 0,01 % |
| 999 | Stockland | 29.360 | 87.904,7 $ | 0,01 % |
| 1.000 | M&G PLC | 24.193 | 87.825,3 $ | 0,01 % |