Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Telefonica SA | 46.176 | 202.600 $ | 0,02 % |
| 702 | Kioxia Holdings Corp. | 1.600 | 202.076,3 $ | 0,02 % |
| 703 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 23.065 | 201.651,3 $ | 0,02 % |
| 704 | NetApp Inc | 1.967 | 201.401,1 $ | 0,02 % |
| 705 | SBA Communications Corp | 1.169 | 201.196,6 $ | 0,02 % |
| 706 | Zoom Communications Inc | 2.499 | 200.894,6 $ | 0,02 % |
| 707 | Loews Corp | 1.878 | 200.457,7 $ | 0,02 % |
| 708 | Halma PLC | 3.950 | 200.414,7 $ | 0,02 % |
| 709 | W R Berkley Corp | 3.012 | 199.635,4 $ | 0,02 % |
| 710 | Snap-on Inc | 549 | 199.407,8 $ | 0,02 % |
| 711 | MTU Aero Engines AG | 547 | 199.147,6 $ | 0,02 % |
| 712 | Banco BPM SpA | 14.310 | 199.051,2 $ | 0,02 % |
| 713 | Shionogi & Co Ltd | 8.900 | 199.033,6 $ | 0,02 % |
| 714 | Kongsberg Gruppen ASA | 4.641 | 198.288,1 $ | 0,02 % |
| 715 | Hannover Rueck SE | 633 | 198.211,6 $ | 0,02 % |
| 716 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.729 | 197.989 $ | 0,02 % |
| 717 | Aristocrat Leisure Ltd | 6.241 | 197.939,7 $ | 0,02 % |
| 718 | Evolution Mining Ltd | 21.938 | 197.936,4 $ | 0,02 % |
| 719 | Cellnex Telecom SA | 6.122 | 197.373,7 $ | 0,02 % |
| 720 | KeyCorp | 9.822 | 196.931,1 $ | 0,02 % |
| 721 | VeriSign Inc | 792 | 196.701,1 $ | 0,02 % |
| 722 | Everpure Inc | 3.331 | 196.662,2 $ | 0,02 % |
| 723 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.166 | 195.849,7 $ | 0,02 % |
| 724 | Legal & General Group PLC | 59.660 | 195.771,5 $ | 0,02 % |
| 725 | Universal Music Group NV | 10.086 | 195.734,5 $ | 0,02 % |
| 726 | Tyson Foods Inc | 3.055 | 195.733,9 $ | 0,02 % |
| 727 | Alliant Energy Corp | 2.721 | 195.259 $ | 0,02 % |
| 728 | CoreWeave Inc | 2.517 | 194.992 $ | 0,02 % |
| 729 | Expeditors International of Washington Inc | 1.361 | 194.936 $ | 0,02 % |
| 730 | Kubota Corp | 12.320 | 194.806,4 $ | 0,02 % |
| 731 | Brown & Brown Inc | 2.979 | 194.260,6 $ | 0,02 % |
| 732 | Twilio Inc | 1.538 | 193.511,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Leidos Holdings Inc | 1.237 | 192.378,2 $ | 0,02 % |
| 734 | Amcor PLC | 4.836 | 192.231 $ | 0,02 % |
| 735 | HP Inc | 9.992 | 191.946,3 $ | 0,02 % |
| 736 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 11.600 | 191.821,5 $ | 0,02 % |
| 737 | Kao Corp. | 4.900 | 191.464,6 $ | 0,02 % |
| 738 | Wolters Kluwer NV | 2.541 | 190.911,4 $ | 0,02 % |
| 739 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.224 | 189.084,5 $ | 0,02 % |
| 740 | Las Vegas Sands Corp | 3.501 | 188.633,9 $ | 0,02 % |
| 741 | Brookfield Asset Management Ltd | 4.219 | 187.581,9 $ | 0,02 % |
| 742 | Packaging Corp of America | 882 | 187.178 $ | 0,02 % |
| 743 | Tourmaline Oil Corp | 3.908 | 187.042,4 $ | 0,02 % |
| 744 | RB Global Inc | 1.946 | 186.626,3 $ | 0,02 % |
| 745 | Fortive Corp | 3.369 | 186.238,3 $ | 0,02 % |
| 746 | Wartsila OYJ Abp | 5.035 | 186.136,6 $ | 0,02 % |
| 747 | Taisei Corp | 1.800 | 185.771,6 $ | 0,02 % |
| 748 | BPER Banca SPA | 14.179 | 185.730,1 $ | 0,02 % |
| 749 | Royalty Pharma PLC | 3.864 | 185.356,1 $ | 0,02 % |
| 750 | Lundin Mining Corp | 7.425 | 185.158 $ | 0,02 % |
| 751 | PTC Inc | 1.299 | 185.094,5 $ | 0,02 % |
| 752 | JB Hunt Transport Services Inc | 872 | 184.776,8 $ | 0,02 % |
| 753 | NVR Inc | 28 | 184.515,2 $ | 0,02 % |
| 754 | Lennar Corp | 2.118 | 183.927,1 $ | 0,02 % |
| 755 | International Paper Co | 5.146 | 183.712,2 $ | 0,02 % |
| 756 | CLP Holdings Ltd | 19.500 | 183.287,2 $ | 0,02 % |
| 757 | Southwest Airlines Co | 4.868 | 182.890,8 $ | 0,02 % |
| 758 | Entegris Inc | 1.548 | 181.487,5 $ | 0,02 % |
| 759 | Flutter Entertainment PLC | 1.776 | 181.063,2 $ | 0,02 % |
| 760 | UPM-Kymmene Oyj | 5.755 | 179.579,7 $ | 0,02 % |
| 761 | Kajima Corp | 4.700 | 178.159,4 $ | 0,02 % |
| 762 | Genmab A/S | 664 | 177.885,7 $ | 0,02 % |
| 763 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.475 | 177.630,8 $ | 0,02 % |
| 764 | F5 Inc | 613 | 177.359,3 $ | 0,02 % |
| 765 | Lasertec Corp | 800 | 176.718,3 $ | 0,02 % |
| 766 | West Pharmaceutical Services Inc | 705 | 176.701,2 $ | 0,02 % |
| 767 | Weyerhaeuser Co | 7.232 | 176.677,8 $ | 0,02 % |
| 768 | DSM-Firmenich AG | 2.468 | 176.578,7 $ | 0,02 % |
| 769 | Secom Co Ltd | 4.600 | 176.019,6 $ | 0,02 % |
| 770 | CoStar Group Inc | 4.328 | 174.591,5 $ | 0,02 % |
| 771 | Santos Ltd | 31.507 | 174.499,9 $ | 0,02 % |
| 772 | Tokyo Gas Co Ltd | 3.700 | 174.308,3 $ | 0,02 % |
| 773 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 28.400 | 174.004,2 $ | 0,02 % |
| 774 | Lululemon Athletica Inc | 1.133 | 173.462,3 $ | 0,02 % |
| 775 | Merck KGaA | 1.372 | 173.291,2 $ | 0,02 % |
| 776 | HEICO Corp | 820 | 173.093,8 $ | 0,02 % |
| 777 | Hologic Inc | 2.289 | 173.025,5 $ | 0,02 % |
| 778 | First Quantum Minerals Ltd | 7.231 | 172.887 $ | 0,02 % |
| 779 | Textron Inc | 1.955 | 171.179,8 $ | 0,02 % |
| 780 | SGS SA | 1.620 | 171.141,7 $ | 0,02 % |
| 781 | International Consolidated Airlines Group SA | 36.611 | 171.020,1 $ | 0,02 % |
| 782 | Astera Labs Inc | 1.558 | 170.756,8 $ | 0,02 % |
| 783 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 9.000 | 170.460,5 $ | 0,02 % |
| 784 | BT Group PLC | 60.593 | 169.665,9 $ | 0,02 % |
| 785 | CDW Corp/DE | 1.398 | 169.186 $ | 0,02 % |
| 786 | Rentokil Initial PLC | 27.133 | 168.889,6 $ | 0,02 % |
| 787 | Nippon Yusen KK | 4.600 | 168.809 $ | 0,02 % |
| 788 | Southern Copper Corp | 974 | 167.586,4 $ | 0,02 % |
| 789 | Emera Inc | 3.230 | 167.432,5 $ | 0,02 % |
| 790 | Snam SpA | 22.106 | 167.242 $ | 0,02 % |
| 791 | Rollins Inc | 3.126 | 166.933 $ | 0,02 % |
| 792 | EDP SA | 31.746 | 166.750,8 $ | 0,02 % |
| 793 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 14.605 | 166.493,3 $ | 0,02 % |
| 794 | First Citizens BancShares Inc/NC | 88 | 165.850,1 $ | 0,02 % |
| 795 | Annaly Capital Management Inc | 7.826 | 165.519,9 $ | 0,02 % |
| 796 | Antofagasta PLC | 3.690 | 164.821,7 $ | 0,02 % |
| 797 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.754 | 164.648 $ | 0,02 % |
| 798 | Essity AB | 6.399 | 164.346,8 $ | 0,02 % |
| 799 | Obayashi Corp. | 6.800 | 164.172,8 $ | 0,02 % |
| 800 | Pentair PLC | 1.880 | 163.766,8 $ | 0,02 % |