Portfolio von JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund
JNL Series Trust ·142 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 69.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 86,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 142 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.789.988 | 372,8 Mio. $ | 32,74 % |
| 2 | Tesla Inc | 514.112 | 191,1 Mio. $ | 16,78 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 181.327 | 59,6 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | McDonald's Corp. | 129.601 | 40,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 202.384 | 32,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 5.807 | 24,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 102.163 | 24,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Starbucks Corp | 207.165 | 18,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | MercadoLibre Inc | 8.578 | 14,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 153.467 | 14,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 40.291 | 13,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 46.085 | 12,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 58.146 | 12,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | General Motors Co | 164.749 | 12,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 39.769 | 12,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | NIKE Inc | 205.998 | 10,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | DoorDash Inc | 67.902 | 10,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | AutoZone Inc | 3.018 | 10,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Airbnb Inc | 76.266 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Ford Motor Co | 716.630 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Yum! Brands Inc | 51.108 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Carvana Co | 25.189 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Chipotle Mexican Grill Inc | 239.518 | 7,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | eBay Inc | 82.311 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | DR Horton Inc | 47.530 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Carnival Corp | 208.739 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Tapestry Inc | 37.614 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Expedia Group Inc | 21.326 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 6.646 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Coupang Inc | 245.149 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 8.076 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Darden Restaurants Inc | 21.456 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Tractor Supply Co | 92.733 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | PulteGroup Inc | 35.381 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Williams-Sonoma Inc | 21.731 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Smurfit Westrock PLC | 94.256 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Burlington Stores Inc | 11.463 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | Packaging Corp of America | 16.278 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | International Paper Co | 94.938 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Lennar Corp | 38.204 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Amcor PLC | 82.871 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | NVR Inc | 481 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Flutter Entertainment PLC | 30.287 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Las Vegas Sands Corp | 56.909 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | Rollins Inc | 53.972 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Lululemon Athletica Inc | 18.650 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Ball Corp | 45.675 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Genuine Parts Co | 25.205 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Aptiv PLC | 37.769 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Deckers Outdoor Corp | 25.813 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Somnigroup International Inc | 34.271 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Avery Dennison Corp | 14.430 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Ralph Lauren Corp | 7.019 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 11.941 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Toll Brothers Inc | 17.278 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Best Buy Co Inc | 35.849 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Five Below Inc | 9.820 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Hasbro Inc | 23.849 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Crown Holdings Inc | 21.311 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Service Corp International/US | 25.797 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Domino's Pizza Inc | 5.768 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | Rivian Automotive Inc | 137.419 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | BorgWarner Inc | 38.011 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Texas Roadhouse Inc | 12.186 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Modine Manufacturing Co | 9.015 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | DraftKings Inc | 88.349 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 67 | Allison Transmission Holdings Inc | 15.491 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | GameStop Corp | 75.036 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Murphy USA Inc | 3.287 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Wynn Resorts Ltd | 15.189 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 80.195 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Cava Group Inc | 17.744 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Wayfair Inc | 18.286 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | LKQ Corp | 46.711 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Autoliv Inc | 12.313 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Maplebear Inc | 33.963 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | MGM Resorts International | 34.019 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | Lear Corp | 9.660 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | Chewy Inc | 42.793 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Churchill Downs Inc | 12.692 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Brinker International Inc | 7.975 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Installed Building Products Inc | 4.188 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.487 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Sealed Air Corp | 25.967 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Planet Fitness Inc | 14.630 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | CarMax Inc | 25.588 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Taylor Morrison Home Corp | 18.168 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Dutch Bros Inc | 20.765 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Hyatt Hotels Corp | 7.267 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Lithia Motors Inc | 4.116 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Gap Inc/The | 42.442 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | VF Corp | 59.229 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Floor & Decor Holdings Inc | 19.296 | 980.236,8 $ | 0,09 % |
| 94 | Caesars Entertainment Inc | 36.940 | 976.324,2 $ | 0,09 % |
| 95 | Sonoco Products Co | 17.509 | 947.061,8 $ | 0,08 % |
| 96 | AutoNation Inc | 4.747 | 926.899,2 $ | 0,08 % |
| 97 | Mohawk Industries Inc | 9.153 | 901.204,4 $ | 0,08 % |
| 98 | Etsy Inc | 17.637 | 881.497,3 $ | 0,08 % |
| 99 | Macy's Inc | 48.365 | 874.922,9 $ | 0,08 % |
| 100 | Mattel Inc | 57.989 | 842.580,2 $ | 0,07 % |