Titelia

Portfolio von JNL Growth ETF Allocation Fund

JNL Series Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 406,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,7 %
  • Nicht zugeordnet 83,3 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US25406,8 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 444.47330 Mio. $7,38 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 315.84228,6 Mio. $7,03 %
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 800.50128,5 Mio. $7,01 %
Lazard International Dynamic Equity ETF 770.74124,5 Mio. $6,02 %
First Trust WCM International Equity ETF 1.391.90023,3 Mio. $5,74 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 233.78123,2 Mio. $5,71 %
iShares Core Dividend Growth ETF 328.10823 Mio. $5,66 %
Capital Group Dividend Value ETF 523.18522,3 Mio. $5,47 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 300.44821 Mio. $5,15 %
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 313.78921 Mio. $5,15 %
iShares Core S&P 500 ETF 30.49019,9 Mio. $4,90 %
JPMorgan Active Growth ETF 218.34018,5 Mio. $4,54 %
ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 695.78017,9 Mio. $4,41 %
Capital Group New Geography Equity ETF 529.07716,7 Mio. $4,11 %
FPA Global Equity ETF 355.60012,9 Mio. $3,17 %
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 296.63212,6 Mio. $3,09 %
VanEck Morningstar Wide Moat ETF 100.4249,7 Mio. $2,39 %
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 62.0119,6 Mio. $2,37 %
iShares Global Infrastructure ETF 132.4668,9 Mio. $2,18 %
iShares Select U.S. REIT ETF 141.3908,8 Mio. $2,15 %
iShares MBS ETF 77.8917,4 Mio. $1,82 %
DoubleLine Mortgage ETF 149.4667,4 Mio. $1,81 %
iShares Trust 22.7795 Mio. $1,23 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 44.0904,1 Mio. $1,02 %
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 20.7072,1 Mio. $0,53 %