Portfolio von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,1 %
- SG 0,1 %
- BM 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 391 | 55,1 Mio. $ | 99,13 % |
| IE | 3 | 219.597,9 $ | 0,40 % |
| NL | 3 | 148.312,4 $ | 0,27 % |
| GB | 1 | 51.916,6 $ | 0,09 % |
| SG | 1 | 45.232,9 $ | 0,08 % |
| BM | 2 | 16.809,4 $ | 0,03 % |
| VG | 1 | 3823,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TE Connectivity PLC | 546 | 114.124,9 $ | 0,19 % |
| Cheniere Energy Inc | 399 | 113.220,2 $ | 0,19 % |
| Simon Property Group Inc | 604 | 112.664,1 $ | 0,19 % |
| PACCAR Inc | 971 | 112.150,5 $ | 0,19 % |
| Baker Hughes Co | 1.835 | 112.026,8 $ | 0,19 % |
| Truist Financial Corp | 2.374 | 109.132,8 $ | 0,18 % |
| Cencora Inc | 341 | 107.121,7 $ | 0,18 % |
| ONEOK Inc | 1.169 | 105.665,9 $ | 0,18 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 475 | 102.875,5 $ | 0,17 % |
| Target Corp | 840 | 101.808 $ | 0,17 % |
| Allstate Corp/The | 486 | 100.767,2 $ | 0,17 % |
| Targa Resources Corp | 399 | 100.041,3 $ | 0,17 % |
| Fastenal Co | 2.120 | 98.368 $ | 0,17 % |
| Zoetis Inc | 818 | 96.695,8 $ | 0,16 % |
| Dell Technologies Inc | 589 | 96.672,6 $ | 0,16 % |
| Fortinet Inc | 1.173 | 95.857,6 $ | 0,16 % |
| Autodesk Inc | 393 | 94.084,2 $ | 0,16 % |
| Cardinal Health, Inc. | 443 | 93.610,3 $ | 0,16 % |
| NXP Semiconductors NV | 467 | 91.933,6 $ | 0,15 % |
| WW Grainger Inc | 84 | 91.628 $ | 0,15 % |
| Exelon Corp | 1.868 | 91.569,4 $ | 0,15 % |
| Electronic Arts Inc | 443 | 90.314,4 $ | 0,15 % |
| Keysight Technologies Inc | 319 | 90.076 $ | 0,15 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1.077 | 86.246,2 $ | 0,15 % |
| United Rentals Inc | 118 | 85.970,1 $ | 0,14 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 364 | 84.906,6 $ | 0,14 % |
| Becton Dickinson & Co | 531 | 83.489,1 $ | 0,14 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 148 | 83.159,7 $ | 0,14 % |
| Kroger Co/The | 1.116 | 80.753,8 $ | 0,14 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 318 | 79.471,4 $ | 0,13 % |
| Carrier Global Corp | 1.407 | 79.228,2 $ | 0,13 % |
| Ameriprise Financial Inc | 172 | 76.436,8 $ | 0,13 % |
| Consolidated Edison Inc | 666 | 75.377,9 $ | 0,13 % |
| Rockwell Automation Inc | 210 | 75.364,8 $ | 0,13 % |
| CBRE Group Inc | 555 | 75.180,3 $ | 0,13 % |
| PayPal Holdings Inc | 1.650 | 74.629,5 $ | 0,13 % |
| Nasdaq Inc | 852 | 72.326,3 $ | 0,12 % |
| Ventas Inc | 872 | 71.312,2 $ | 0,12 % |
| Roper Technologies Inc | 199 | 70.418,1 $ | 0,12 % |
| Garmin Ltd | 303 | 70.299 $ | 0,12 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 517 | 69.913,9 $ | 0,12 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 112 | 65.932,2 $ | 0,11 % |
| State Street Corp | 518 | 65.558,1 $ | 0,11 % |
| Crown Castle Inc | 806 | 65.535,9 $ | 0,11 % |
| Microchip Technology Inc | 998 | 64.480,8 $ | 0,11 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 883 | 64.185,3 $ | 0,11 % |
| Prudential Financial, Inc. | 656 | 64.084,6 $ | 0,11 % |
| Sysco Corp | 888 | 63.341 $ | 0,11 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2.384 | 62.770,7 $ | 0,11 % |
| EMCOR Group Inc | 83 | 61.279,7 $ | 0,10 % |
| Halliburton Co | 1.562 | 60.902,4 $ | 0,10 % |
| ResMed Inc | 270 | 60.609,6 $ | 0,10 % |
| Agilent Technologies Inc | 526 | 59.953,5 $ | 0,10 % |
| Kimberly-Clark Corp | 617 | 59.522 $ | 0,10 % |
| Ingersoll Rand Inc | 738 | 59.128,6 $ | 0,10 % |
| Axon Enterprise Inc | 139 | 59.031,9 $ | 0,10 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 2.477 | 58.977,4 $ | 0,10 % |
| M&T Bank Corp | 285 | 58.915,2 $ | 0,10 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 3.756 | 58.781,4 $ | 0,10 % |
| Copart Inc | 1.698 | 56.373,6 $ | 0,09 % |
| Iron Mountain Inc | 549 | 56.074,9 $ | 0,09 % |
| Paychex Inc | 600 | 55.272 $ | 0,09 % |
| Atmos Energy Corp | 298 | 55.046,6 $ | 0,09 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 896 | 54.969,6 $ | 0,09 % |
| Cboe Global Markets Inc | 194 | 54.527,6 $ | 0,09 % |
| Waters Corp | 183 | 54.497,4 $ | 0,09 % |
| Xylem Inc/NY | 452 | 54.014 $ | 0,09 % |
| IQVIA Holdings Inc | 315 | 53.720,1 $ | 0,09 % |
| Dover Corp | 254 | 52.946,3 $ | 0,09 % |
| TechnipFMC PLC | 751 | 51.916,6 $ | 0,09 % |
| Willis Towers Watson PLC | 178 | 51.744,6 $ | 0,09 % |
| Workday Inc | 395 | 51.318,4 $ | 0,09 % |
| Raymond James Financial Inc | 351 | 50.821,3 $ | 0,09 % |
| Veeva Systems Inc | 289 | 50.765,7 $ | 0,09 % |
| Biogen Inc | 272 | 49.865,8 $ | 0,08 % |
| Northern Trust Corp | 355 | 49.547,4 $ | 0,08 % |
| American Water Works Co Inc | 359 | 48.856,3 $ | 0,08 % |
| Hubbell Inc | 99 | 48.583,3 $ | 0,08 % |
| Citizens Financial Group Inc | 800 | 47.976 $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 38 | 47.925,6 $ | 0,08 % |
| Eversource Energy | 689 | 47.733,9 $ | 0,08 % |
| Fair Isaac Corp | 44 | 46.971,8 $ | 0,08 % |
| ON Semiconductor Corp | 747 | 46.254,2 $ | 0,08 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 969 | 45.455,8 $ | 0,08 % |
| Synchrony Financial | 668 | 45.437,4 $ | 0,08 % |
| Dexcom Inc | 723 | 45.404,4 $ | 0,08 % |
| Flex Ltd | 691 | 45.232,9 $ | 0,08 % |
| PPG Industries Inc | 420 | 44.889,6 $ | 0,08 % |
| Tractor Supply Co | 988 | 44.756,4 $ | 0,08 % |
| Omnicom Group Inc | 584 | 43.981 $ | 0,07 % |
| CMS Energy Corp | 565 | 43.832,7 $ | 0,07 % |
| Ulta Beauty Inc | 82 | 42.862,2 $ | 0,07 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 262 | 42.797,7 $ | 0,07 % |
| Regions Financial Corp | 1.627 | 42.497,2 $ | 0,07 % |
| Darden Restaurants Inc | 214 | 41.952,6 $ | 0,07 % |
| Church & Dwight Co Inc | 446 | 41.620,7 $ | 0,07 % |
| NiSource Inc | 886 | 41.340,8 $ | 0,07 % |
| Labcorp Holdings Inc | 154 | 41.088,7 $ | 0,07 % |
| Williams-Sonoma Inc | 222 | 40.477,3 $ | 0,07 % |
| STERIS PLC | 183 | 40.466,8 $ | 0,07 % |