Portfolio von Mondrian Global Equity Value Fund
GALLERY TRUST · 53 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 380,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,5 %
- Technologie 10,0 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 8,9 %
- Immobilien 2,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Industrie 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 50,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,7 %
- EUR 22,4 %
- GBP 7,7 %
- JPY 5,6 %
- HKD 3,7 %
- SGD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- TWD 1,9 %
- AUD 1,6 %
- CNY 1,2 %
- IDR 1,2 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 47,1 %
- FR 9,8 %
- GB 7,7 %
- JP 5,6 %
- DE 4,8 %
- HK 3,7 %
- NL 3,2 %
- SG 2,3 %
- FI 2,3 %
- CH 2,1 %
- IT 2,1 %
- TW 1,9 %
- Weitere Länder 7,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 171,1 Mio. $ | 47,13 % |
| FR | 5 | 35,7 Mio. $ | 9,84 % |
| GB | 3 | 27,8 Mio. $ | 7,65 % |
| JP | 3 | 20,2 Mio. $ | 5,57 % |
| DE | 2 | 17,4 Mio. $ | 4,78 % |
| HK | 3 | 13,3 Mio. $ | 3,66 % |
| NL | 2 | 11,7 Mio. $ | 3,22 % |
| SG | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,26 % |
| FI | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,25 % |
| CH | 1 | 7,7 Mio. $ | 2,13 % |
| IT | 1 | 7,7 Mio. $ | 2,11 % |
| TW | 1 | 7 Mio. $ | 1,93 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 35.389 | 13,6 Mio. $ | 3,58 % |
| Microsoft Corp | 29.346 | 12 Mio. $ | 3,14 % |
| Texas Instruments Inc | 38.714 | 10,9 Mio. $ | 2,86 % |
| Merck & Co Inc | 99.134 | 10,8 Mio. $ | 2,84 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 21.889 | 10,5 Mio. $ | 2,75 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 7.660.625 | 10,4 Mio. $ | 2,73 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 74.657 | 9,7 Mio. $ | 2,54 % |
| Charles Schwab Corp/The | 103.016 | 9,4 Mio. $ | 2,48 % |
| Deutsche Post AG | 153.828 | 9,1 Mio. $ | 2,39 % |
| Sony Group Corp | 429.500 | 8,6 Mio. $ | 2,26 % |
| Sanofi SA | 91.232 | 8,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Merck KGaA | 63.774 | 8,3 Mio. $ | 2,17 % |
| United Overseas Bank Ltd | 288.100 | 8,2 Mio. $ | 2,15 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 272.925 | 8,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Vinci SA | 53.700 | 8,1 Mio. $ | 2,13 % |
| Prologis Inc | 56.027 | 8 Mio. $ | 2,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 21.179 | 7,8 Mio. $ | 2,06 % |
| Roche Holding AG | 18.995 | 7,7 Mio. $ | 2,03 % |
| Associated British Foods PLC | 308.727 | 7,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Enel SpA | 655.577 | 7,7 Mio. $ | 2,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 101.000 | 7 Mio. $ | 1,84 % |
| Bank of America Corp | 124.986 | 6,7 Mio. $ | 1,75 % |
| Capgemini SE | 54.676 | 6,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Cellnex Telecom SA | 194.634 | 6,6 Mio. $ | 1,72 % |
| Meta Platforms Inc | 10.600 | 6,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Salesforce Inc | 36.260 | 6,4 Mio. $ | 1,68 % |
| DuPont de Nemours Inc | 139.767 | 6,4 Mio. $ | 1,68 % |
| PepsiCo Inc | 40.021 | 6,3 Mio. $ | 1,67 % |
| CDW Corp/DE | 46.257 | 6,3 Mio. $ | 1,66 % |
| BNP Paribas SA | 60.056 | 6,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Kenvue Inc | 357.628 | 6,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Dollar Tree Inc | 64.299 | 6,2 Mio. $ | 1,64 % |
| L3Harris Technologies Inc | 19.118 | 6,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Pernod Ricard SA | 82.313 | 6,1 Mio. $ | 1,61 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 416.500 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Wells Fargo & Co | 73.937 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Koninklijke Philips NV | 223.140 | 5,9 Mio. $ | 1,55 % |
| CNH Industrial NV | 543.465 | 5,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Exxon Mobil Corp | 37.390 | 5,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 1.863.070 | 5,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Sundrug Co Ltd | 230.000 | 5,5 Mio. $ | 1,46 % |
| AIA Group Ltd | 483.000 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| NNN REIT Inc | 109.323 | 4,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Midea Group Co Ltd | 380.755 | 4,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 272.800 | 4,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Workday Inc | 36.525 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Sysco Corp | 56.978 | 4,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 24.387.600 | 4,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Fiserv Inc | 60.241 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Tencent Holdings Ltd | 57.200 | 3,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Hypera SA | 727.488 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| HDFC Bank Ltd | 345.412 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Zoetis Inc | 14.699 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |