Portfolio von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 118 | 1,7 Mio. $ | 34,86 % |
| GB | 40 | 653.280,9 $ | 13,18 % |
| CA | 29 | 465.403,3 $ | 9,39 % |
| AU | 25 | 325.290,8 $ | 6,56 % |
| DE | 20 | 279.922,9 $ | 5,65 % |
| CH | 13 | 203.971,1 $ | 4,11 % |
| IT | 12 | 196.526,3 $ | 3,96 % |
| FR | 14 | 183.936,5 $ | 3,71 % |
| NO | 8 | 179.056 $ | 3,61 % |
| SE | 10 | 177.881,1 $ | 3,59 % |
| NL | 4 | 81.563,3 $ | 1,65 % |
| AT | 4 | 60.455,5 $ | 1,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Subsea 7 SA | 1.300 | 40.272,4 $ | 0,79 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 2.100 | 37.474,7 $ | 0,73 % |
| Hoist Finance AB | 2.300 | 36.094,1 $ | 0,71 % |
| Beazley PLC | 2.100 | 35.482,2 $ | 0,69 % |
| Kosmos Energy Ltd | 12.630 | 35.111,4 $ | 0,69 % |
| Obara Group Inc | 1.000 | 33.227,2 $ | 0,65 % |
| Tocalo Co Ltd | 2.000 | 32.684,5 $ | 0,64 % |
| Plus500 Ltd | 590 | 31.954,1 $ | 0,63 % |
| Elekta AB | 5.300 | 31.348,9 $ | 0,61 % |
| JCU Corp | 900 | 31.318,7 $ | 0,61 % |
| Nakanishi Inc | 1.800 | 31.256,3 $ | 0,61 % |
| TOMONY Holdings Inc | 5.900 | 31.193,8 $ | 0,61 % |
| Hiscox Ltd | 1.510 | 30.479,3 $ | 0,60 % |
| Ehime Bank Ltd/The | 3.000 | 29.928,9 $ | 0,59 % |
| International Personal Finance PLC | 9.100 | 29.680,3 $ | 0,58 % |
| Sparebanken Norge | 1.434 | 29.614,1 $ | 0,58 % |
| Tsugami Corp | 1.400 | 29.158,8 $ | 0,57 % |
| Sparebank 1 Oestlandet | 1.400 | 28.749 $ | 0,56 % |
| CMC Markets PLC | 6.300 | 28.493,8 $ | 0,56 % |
| Wajax Corp | 1.200 | 27.931,9 $ | 0,55 % |
| Aalberts NV | 800 | 27.861,5 $ | 0,55 % |
| Medical Facilities Corp | 2.300 | 27.578,2 $ | 0,54 % |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 2.200 | 27.280,6 $ | 0,53 % |
| Aozora Bank Ltd | 1.700 | 27.237,7 $ | 0,53 % |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd | 5.200 | 26.987,7 $ | 0,53 % |
| Forbo Holding AG | 28 | 26.142,6 $ | 0,51 % |
| Elmera Group ASA | 7.180 | 26.101,3 $ | 0,51 % |
| Vesuvius PLC | 4.890 | 25.871,8 $ | 0,51 % |
| RS Technologies Co Ltd | 1.100 | 25.699,6 $ | 0,50 % |
| Morrow Bank AB | 19.200 | 25.656,4 $ | 0,50 % |
| Iveco Group NV | 1.140 | 25.539,2 $ | 0,50 % |
| Nifco Inc/Japan | 900 | 25.522,1 $ | 0,50 % |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | 1.320 | 25.278,4 $ | 0,49 % |
| OSB Group PLC | 3.620 | 25.183,7 $ | 0,49 % |
| Babcock International Group PLC | 1.620 | 25.149,7 $ | 0,49 % |
| Havas NV | 1.430 | 25.044,6 $ | 0,49 % |
| Tazmo Co Ltd | 1.800 | 24.930,1 $ | 0,49 % |
| Stadler Rail AG | 970 | 24.924 $ | 0,49 % |
| Lancashire Holdings Ltd | 3.200 | 24.861,9 $ | 0,49 % |
| Airman Corp | 2.000 | 24.516,7 $ | 0,48 % |
| Bank of East Asia Ltd/The | 14.578 | 24.387,9 $ | 0,48 % |
| Luxfer Holdings PLC | 2.000 | 24.360 $ | 0,48 % |
| I'll Inc | 1.600 | 24.311,7 $ | 0,48 % |
| CES Energy Solutions Corp | 1.830 | 24.218,5 $ | 0,47 % |
| Lindsay Australia Ltd | 57.717 | 24.192,7 $ | 0,47 % |
| Ferrari Group PLC | 2.500 | 24.186,3 $ | 0,47 % |
| Coface SA | 1.380 | 24.034,1 $ | 0,47 % |
| Oita Bank Ltd/The | 2.000 | 24.003,5 $ | 0,47 % |
| Air Canada | 1.840 | 23.967,2 $ | 0,47 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 12.700 | 23.918,8 $ | 0,47 % |
| H&R Real Estate Investment Trust | 3.400 | 23.878,9 $ | 0,47 % |
| Fukui Computer Holdings Inc | 1.200 | 23.832,4 $ | 0,47 % |
| Inchcape PLC | 2.400 | 23.824,7 $ | 0,47 % |
| SUSS MicroTec SE | 400 | 23.788,1 $ | 0,47 % |
| Jenoptik AG | 700 | 23.545,9 $ | 0,46 % |
| Burberry Group PLC | 1.600 | 23.411,2 $ | 0,46 % |
| Sesa SpA | 250 | 23.232,8 $ | 0,45 % |
| Iren SpA | 8.200 | 23.197,1 $ | 0,45 % |
| Miyazaki Bank Ltd/The | 2.000 | 23.042,3 $ | 0,45 % |
| GENOVA Inc | 6.400 | 22.317,4 $ | 0,44 % |
| Awa Bank Ltd/The | 600 | 22.175,6 $ | 0,43 % |
| Orora Ltd | 16.800 | 22.065,4 $ | 0,43 % |
| Software Service Inc | 300 | 21.878 $ | 0,43 % |
| Shikoku Bank Ltd/The | 1.500 | 21.867,1 $ | 0,43 % |
| Liontrust Asset Management PLC | 6.800 | 21.830,8 $ | 0,43 % |
| Airtrip Corp | 5.000 | 21.738,7 $ | 0,43 % |
| Hyakujushi Bank Ltd/The | 1.600 | 21.657,2 $ | 0,42 % |
| Banca IFIS SpA | 880 | 21.486,8 $ | 0,42 % |
| Stroeer SE & Co KGaA | 600 | 21.333,9 $ | 0,42 % |
| A&D HOLON Holdings Co Ltd | 1.300 | 21.333,6 $ | 0,42 % |
| GRENKE AG | 1.440 | 21.287,4 $ | 0,42 % |
| MARR SpA | 2.420 | 21.221,8 $ | 0,42 % |
| Credit Corp Group Ltd | 2.800 | 20.933,1 $ | 0,41 % |
| Steadfast Group Ltd | 7.100 | 20.902,3 $ | 0,41 % |
| Computer Modelling Group Ltd | 6.700 | 20.613,9 $ | 0,40 % |
| Bank of Iwate Ltd/The | 2.000 | 20.575,3 $ | 0,40 % |
| Norion Bank AB | 3.381 | 20.215,8 $ | 0,40 % |
| Solasto Corp | 2.800 | 20.035,9 $ | 0,39 % |
| Norma Group SE | 1.010 | 19.929,3 $ | 0,39 % |
| Dermapharm Holding SE | 400 | 19.662,6 $ | 0,38 % |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 14 | 19.658,8 $ | 0,38 % |
| MAN GROUP PLC | 5.750 | 19.357,4 $ | 0,38 % |
| WPP PLC | 6.100 | 19.077,5 $ | 0,37 % |
| Akita Bank Ltd/The | 600 | 18.980,9 $ | 0,37 % |
| Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 900 | 18.937,5 $ | 0,37 % |
| EnQuest PLC | 70.500 | 18.778,9 $ | 0,37 % |
| IPD Group Ltd/Australia | 6.100 | 18.502,6 $ | 0,36 % |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 260 | 18.474,3 $ | 0,36 % |
| Jumbo Interactive Ltd | 3.400 | 18.240,6 $ | 0,36 % |
| Generation Development Group Ltd | 6.000 | 17.813,9 $ | 0,35 % |
| Sabre Insurance Group PLC | 8.600 | 17.802,8 $ | 0,35 % |
| Mattr Corp | 2.700 | 17.662,3 $ | 0,35 % |
| Ebro Foods SA | 800 | 17.487,5 $ | 0,34 % |
| Takuma Co Ltd | 1.000 | 17.315,2 $ | 0,34 % |
| Toyota Boshoku Corp | 1.100 | 17.245 $ | 0,34 % |
| SFS Group AG | 115 | 17.211,4 $ | 0,34 % |
| Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 250 | 17.089,6 $ | 0,33 % |
| NewPrinces SpA | 700 | 17.051,5 $ | 0,33 % |
| Jungfraubahn Holding AG | 50 | 16.630,2 $ | 0,33 % |
| Komehyo Holdings Co Ltd | 600 | 16.487,3 $ | 0,32 % |