Portfolio von Natixis Vaughan Nelson Select ETF
Natixis ETF Trust II · 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 16,7 %
- Finanzen 14,6 %
- Kommunikation 8,6 %
- Energie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 6,4 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,4 %
- TW 6,4 %
- CA 3,3 %
- CH 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 10,4 Mio. $ | 87,45 % |
| TW | 1 | 765.456,8 $ | 6,43 % |
| CA | 1 | 394.411,5 $ | 3,32 % |
| CH | 1 | 333.487,1 $ | 2,80 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.772 | 1 Mio. $ | 8,13 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.988 | 846.264,1 $ | 6,83 % |
| Alphabet Inc | 2.747 | 789.927,3 $ | 6,38 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.265 | 765.456,8 $ | 6,18 % |
| Eli Lilly & Co | 823 | 756.970,7 $ | 6,11 % |
| Apple Inc | 2.489 | 631.683,3 $ | 5,10 % |
| Amazon.com Inc | 2.377 | 495.057,8 $ | 4,00 % |
| Cummins Inc | 883 | 475.071,7 $ | 3,84 % |
| Charles Schwab Corp/The | 4.565 | 429.018,7 $ | 3,46 % |
| Eaton Corp PLC | 1.187 | 424.554,3 $ | 3,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.360 | 400.057,6 $ | 3,23 % |
| Boeing Co/The | 2.009 | 399.851,3 $ | 3,23 % |
| Shopify Inc | 3.325 | 394.411,5 $ | 3,19 % |
| Honeywell International Inc | 1.670 | 377.470,1 $ | 3,05 % |
| Visa Inc | 1.235 | 373.266,4 $ | 3,01 % |
| Nucor Corp | 2.088 | 353.080,8 $ | 2,85 % |
| Illumina Inc | 2.861 | 352.646,9 $ | 2,85 % |
| Amrize Ltd | 5.953 | 333.487,1 $ | 2,69 % |
| Ross Stores Inc | 1.520 | 329.277,6 $ | 2,66 % |
| Synopsys Inc | 799 | 316.787,5 $ | 2,56 % |
| United Rentals Inc | 427 | 311.095,1 $ | 2,51 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1.235 | 307.613,8 $ | 2,48 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 565 | 270.748 $ | 2,19 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 239 | 261.310,7 $ | 2,11 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.643 | 258.411 $ | 2,09 % |
| Meta Platforms Inc | 415 | 237.434 $ | 1,92 % |