Portfolio von BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund
BlackRock Funds ·303 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,2 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,0 %
- FR 10,6 %
- DE 9,2 %
- CH 8,6 %
- AU 7,1 %
- NL 6,0 %
- ES 4,8 %
- IT 3,4 %
- SE 2,7 %
- HK 2,1 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 78 | 2,9 Mio. $ | 23,21 % |
| 2 | GB | 39 | 1,9 Mio. $ | 15,03 % |
| 3 | FR | 26 | 1,3 Mio. $ | 10,57 % |
| 4 | DE | 19 | 1,2 Mio. $ | 9,18 % |
| 5 | CH | 18 | 1,1 Mio. $ | 8,61 % |
| 6 | AU | 21 | 890.485,2 $ | 7,10 % |
| 7 | NL | 12 | 747.081,6 $ | 5,96 % |
| 8 | ES | 9 | 599.499,1 $ | 4,78 % |
| 9 | IT | 11 | 428.578,8 $ | 3,42 % |
| 10 | SE | 15 | 337.596 $ | 2,69 % |
| 11 | HK | 9 | 259.067,5 $ | 2,07 % |
| 12 | DK | 8 | 188.906,8 $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 290 | 419.208,4 $ | 3,30 % |
| 2 | Shell PLC | 5.361 | 243.747,6 $ | 1,92 % |
| 3 | Siemens AG | 710 | 210.984,4 $ | 1,66 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 5.205 | 206.010,5 $ | 1,62 % |
| 5 | Banco Santander SA | 16.216 | 197.873 $ | 1,56 % |
| 6 | Roche Holding AG | 464 | 189.080 $ | 1,49 % |
| 7 | ABB Ltd | 1.847 | 186.805,1 $ | 1,47 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 9.622 | 177.043,1 $ | 1,39 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 176.809,7 $ | 1,39 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 929 | 176.252,1 $ | 1,39 % |
| 11 | Novartis AG | 1.118 | 165.228,9 $ | 1,30 % |
| 12 | Allianz SE | 358 | 163.510,2 $ | 1,29 % |
| 13 | Sony Group Corp | 7.800 | 156.275,6 $ | 1,23 % |
| 14 | Nestle SA | 1.542 | 156.111,5 $ | 1,23 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.500 | 152.684,1 $ | 1,20 % |
| 16 | Sanofi SA | 1.609 | 150.564,6 $ | 1,18 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 13.600 | 149.311,3 $ | 1,17 % |
| 18 | AXA SA | 2.869 | 138.301 $ | 1,09 % |
| 19 | Safran SA | 424 | 136.151,8 $ | 1,07 % |
| 20 | Barclays PLC | 22.366 | 131.465,5 $ | 1,03 % |
| 21 | Macquarie Group Ltd | 765 | 131.421,1 $ | 1,03 % |
| 22 | SAP SE | 773 | 129.781,4 $ | 1,02 % |
| 23 | UBS Group AG | 2.920 | 129.215,3 $ | 1,02 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 4.000 | 127.193,4 $ | 1,00 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 3.791 | 122.451,8 $ | 0,96 % |
| 26 | Advantest Corp | 600 | 112.031,1 $ | 0,88 % |
| 27 | Vodafone Group PLC | 65.217 | 103.769,8 $ | 0,82 % |
| 28 | L'Oreal SA | 232 | 99.919,9 $ | 0,79 % |
| 29 | DBS Group Holdings Ltd | 2.100 | 96.832,4 $ | 0,76 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 14.002 | 95.132,8 $ | 0,75 % |
| 31 | Iberdrola SA | 4.012 | 94.058,3 $ | 0,74 % |
| 32 | Siemens Energy AG | 442 | 93.669,5 $ | 0,74 % |
| 33 | Eni SpA | 3.277 | 92.661,8 $ | 0,73 % |
| 34 | Rolls-Royce Holdings PLC | 5.676 | 91.335,7 $ | 0,72 % |
| 35 | Sandvik AB | 2.112 | 88.845,8 $ | 0,70 % |
| 36 | Mitsubishi Corp | 2.700 | 86.471,9 $ | 0,68 % |
| 37 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.500 | 82.910,6 $ | 0,65 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.735 | 81.492 $ | 0,64 % |
| 39 | Mitsui & Co Ltd | 2.100 | 78.846,5 $ | 0,62 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 742 | 77.926 $ | 0,61 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 1.315 | 77.866,8 $ | 0,61 % |
| 42 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 145 | 77.460,4 $ | 0,61 % |
| 43 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.237 | 76.965,1 $ | 0,61 % |
| 44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.406 | 75.212,7 $ | 0,59 % |
| 45 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.500 | 74.614,7 $ | 0,59 % |
| 46 | Telefonica SA | 16.481 | 74.370,8 $ | 0,59 % |
| 47 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2.400 | 73.226,3 $ | 0,58 % |
| 48 | Enel SpA | 6.110 | 71.338,5 $ | 0,56 % |
| 49 | Tele2 AB | 3.432 | 70.422,4 $ | 0,55 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.500 | 69.487,5 $ | 0,55 % |
| 51 | Rio Tinto PLC | 687 | 69.206 $ | 0,54 % |
| 52 | Denso Corp | 5.700 | 68.103,9 $ | 0,54 % |
| 53 | BASF SE | 1.060 | 67.984,8 $ | 0,54 % |
| 54 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 4.500 | 66.555,7 $ | 0,52 % |
| 55 | Compass Group PLC | 2.342 | 66.177,9 $ | 0,52 % |
| 56 | Novo Nordisk A/S | 1.540 | 65.505,4 $ | 0,52 % |
| 57 | TotalEnergies SE | 701 | 65.174,5 $ | 0,51 % |
| 58 | BAE Systems PLC | 2.340 | 65.083,7 $ | 0,51 % |
| 59 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 860 | 64.983 $ | 0,51 % |
| 60 | Mercedes-Benz Group AG | 1.103 | 64.294 $ | 0,51 % |
| 61 | Tesco PLC | 9.386 | 61.567,4 $ | 0,48 % |
| 62 | SoftBank Group Corp | 1.800 | 61.485,9 $ | 0,48 % |
| 63 | UniCredit SpA | 794 | 61.362,2 $ | 0,48 % |
| 64 | Erste Group Bank AG | 534 | 59.004,9 $ | 0,46 % |
| 65 | Smiths Group PLC | 1.705 | 58.866,3 $ | 0,46 % |
| 66 | Schneider Electric SE | 180 | 57.277,6 $ | 0,45 % |
| 67 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 397 | 57.221,5 $ | 0,45 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.700 | 56.836,7 $ | 0,45 % |
| 69 | TDK Corp | 3.100 | 56.681,7 $ | 0,45 % |
| 70 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.600 | 56.494,5 $ | 0,44 % |
| 71 | Fujitsu Ltd | 2.800 | 56.199,8 $ | 0,44 % |
| 72 | Intertek Group PLC | 842 | 54.240,1 $ | 0,43 % |
| 73 | Commonwealth Bank of Australia | 418 | 52.649,9 $ | 0,41 % |
| 74 | Vinci SA | 346 | 52.323 $ | 0,41 % |
| 75 | GSK PLC | 1.986 | 52.067,9 $ | 0,41 % |
| 76 | Logitech International SA | 525 | 51.824,1 $ | 0,41 % |
| 77 | Orica Ltd | 3.390 | 51.706 $ | 0,41 % |
| 78 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.700 | 51.474,6 $ | 0,41 % |
| 79 | Antofagasta PLC | 1.051 | 50.971,1 $ | 0,40 % |
| 80 | J Sainsbury PLC | 11.159 | 49.927 $ | 0,39 % |
| 81 | Fortescue Ltd | 3.462 | 49.898,1 $ | 0,39 % |
| 82 | Publicis Groupe SA | 534 | 49.895,6 $ | 0,39 % |
| 83 | Danone SA | 628 | 49.202,6 $ | 0,39 % |
| 84 | Naturgy Energy Group SA | 1.518 | 47.711,3 $ | 0,38 % |
| 85 | Disco Corp | 100 | 47.578,3 $ | 0,37 % |
| 86 | Wesfarmers Ltd | 891 | 47.332 $ | 0,37 % |
| 87 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 47.074,5 $ | 0,37 % |
| 88 | ENEOS Holdings Inc | 5.600 | 47.031,5 $ | 0,37 % |
| 89 | Obayashi Corp. | 2.000 | 47.021,4 $ | 0,37 % |
| 90 | Skanska AB | 1.726 | 46.614,7 $ | 0,37 % |
| 91 | UCB SA | 170 | 46.289,5 $ | 0,36 % |
| 92 | Computershare Ltd | 2.058 | 45.212,6 $ | 0,36 % |
| 93 | Rheinmetall AG | 28 | 44.654,7 $ | 0,35 % |
| 94 | Ipsen SA | 225 | 44.190,4 $ | 0,35 % |
| 95 | Nitto Denko Corp | 2.300 | 43.746,6 $ | 0,34 % |
| 96 | London Stock Exchange Group PLC | 335 | 43.468,5 $ | 0,34 % |
| 97 | Danske Bank A/S | 830 | 42.669,1 $ | 0,34 % |
| 98 | BP PLC | 5.383 | 42.610,9 $ | 0,34 % |
| 99 | ASM International NV | 43 | 42.065,9 $ | 0,33 % |
| 100 | InterContinental Hotels Group PLC | 293 | 41.893,5 $ | 0,33 % |