Portfolio von Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 37,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 27,8 %
- Basiskonsum 25,4 %
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 11,5 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,5 %
- EUR 11,6 %
- GBP 10,9 %
- CHF 8,1 %
- SEK 5,1 %
- HKD 2,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,7 %
- GB 10,9 %
- FR 8,4 %
- CH 8,1 %
- SE 5,1 %
- DE 3,2 %
- TW 2,8 %
- HK 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 21,8 Mio. $ | 58,69 % |
| GB | 4 | 4,1 Mio. $ | 10,91 % |
| FR | 3 | 3,1 Mio. $ | 8,38 % |
| CH | 3 | 3 Mio. $ | 8,13 % |
| SE | 2 | 1,9 Mio. $ | 5,12 % |
| DE | 1 | 1,2 Mio. $ | 3,17 % |
| TW | 1 | 1 Mio. $ | 2,82 % |
| HK | 1 | 1 Mio. $ | 2,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse AG | 4.069 | 1,2 Mio. $ | 3,12 % |
| Johnson & Johnson | 4.801 | 1,2 Mio. $ | 3,10 % |
| AbbVie Inc | 5.389 | 1,2 Mio. $ | 3,09 % |
| RELX PLC | 35.539 | 1,2 Mio. $ | 3,07 % |
| Broadcom Inc | 3.753 | 1,2 Mio. $ | 3,06 % |
| Cisco Systems, Inc. | 14.970 | 1,2 Mio. $ | 3,06 % |
| Coca-Cola Co/The | 15.224 | 1,2 Mio. $ | 3,05 % |
| Eaton Corp PLC | 3.231 | 1,2 Mio. $ | 3,05 % |
| Paychex Inc | 12.373 | 1,1 Mio. $ | 3,01 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 5.191 | 1,1 Mio. $ | 2,97 % |
| Mondelez International Inc | 19.504 | 1,1 Mio. $ | 2,97 % |
| PepsiCo Inc | 7.071 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| Texas Instruments Inc | 5.635 | 1,1 Mio. $ | 2,89 % |
| CME Group Inc | 3.695 | 1,1 Mio. $ | 2,88 % |
| Aflac Inc | 9.944 | 1,1 Mio. $ | 2,88 % |
| Danone SA | 13.626 | 1,1 Mio. $ | 2,87 % |
| Publicis Groupe SA | 13.251 | 1,1 Mio. $ | 2,86 % |
| Microsoft Corp | 2.909 | 1,1 Mio. $ | 2,84 % |
| Haleon PLC | 217.647 | 1,1 Mio. $ | 2,84 % |
| Nestle SA | 10.860 | 1,1 Mio. $ | 2,81 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.101 | 1 Mio. $ | 2,76 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 107.200 | 1 Mio. $ | 2,73 % |
| Illinois Tool Works Inc | 3.970 | 1 Mio. $ | 2,73 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.140 | 1 Mio. $ | 2,72 % |
| Emerson Electric Co. | 7.656 | 1 Mio. $ | 2,65 % |
| Blackrock Inc | 1.039 | 999.216,7 $ | 2,64 % |
| ABB Ltd | 12.563 | 993.788,4 $ | 2,62 % |
| Otis Worldwide Corp | 12.781 | 985.159,5 $ | 2,60 % |
| Assa Abloy AB | 27.438 | 975.197,1 $ | 2,57 % |
| Medtronic PLC | 11.207 | 971.086,6 $ | 2,56 % |
| Roche Holding AG | 2.458 | 967.581 $ | 2,55 % |
| Schneider Electric SE | 3.578 | 947.596,1 $ | 2,50 % |
| Atlas Copco AB | 54.034 | 931.404,2 $ | 2,46 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 13.563 | 913.362,6 $ | 2,41 % |
| Unilever PLC | 16.282 | 904.886,2 $ | 2,39 % |