Portfolio von Invesco NASDAQ 100 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 101 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 70,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 68,5 Mrd. $ | 96,95 % |
| NL | 3 | 909,1 Mio. $ | 1,29 % |
| CA | 2 | 724,7 Mio. $ | 1,03 % |
| KY | 1 | 263,5 Mio. $ | 0,37 % |
| GB | 2 | 259,5 Mio. $ | 0,37 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 33.486.366 | 5,9 Mrd. $ | 8,37 % |
| Apple Inc | 20.362.392 | 5,4 Mrd. $ | 7,59 % |
| Microsoft Corp | 10.242.140 | 4 Mrd. $ | 5,67 % |
| Amazon.com Inc | 14.731.531 | 3,1 Mrd. $ | 4,36 % |
| Tesla Inc | 6.877.964 | 2,8 Mrd. $ | 3,91 % |
| Meta Platforms Inc | 4.047.084 | 2,6 Mrd. $ | 3,70 % |
| Alphabet Inc | 8.017.357 | 2,5 Mrd. $ | 3,53 % |
| Walmart Inc | 18.592.628 | 2,4 Mrd. $ | 3,36 % |
| Alphabet Inc | 7.450.980 | 2,3 Mrd. $ | 3,27 % |
| Broadcom Inc | 6.507.607 | 2,1 Mrd. $ | 2,93 % |
| Micron Technology Inc | 4.281.280 | 1,8 Mrd. $ | 2,49 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.685.953 | 1,7 Mrd. $ | 2,40 % |
| Netflix Inc | 16.120.214 | 1,6 Mrd. $ | 2,19 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.193.611 | 1,2 Mrd. $ | 1,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 15.031.213 | 1,2 Mrd. $ | 1,68 % |
| Palantir Technologies Inc | 8.690.430 | 1,2 Mrd. $ | 1,68 % |
| Applied Materials Inc | 3.030.713 | 1,1 Mrd. $ | 1,59 % |
| Lam Research Corp | 4.778.350 | 1,1 Mrd. $ | 1,58 % |
| T-Mobile US Inc | 4.255.104 | 923,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Linde PLC | 1.776.303 | 902,5 Mio. $ | 1,27 % |
| PepsiCo Inc | 5.201.808 | 883 Mio. $ | 1,25 % |
| Intel Corp | 18.146.024 | 827,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Amgen Inc | 2.048.642 | 795,2 Mio. $ | 1,12 % |
| KLA Corp | 499.804 | 762 Mio. $ | 1,07 % |
| Texas Instruments Inc | 3.456.570 | 733,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.719.944 | 703 Mio. $ | 0,99 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.348.495 | 679 Mio. $ | 0,96 % |
| Analog Devices Inc | 1.862.790 | 662,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Honeywell International Inc | 2.415.311 | 588,3 Mio. $ | 0,83 % |
| QUALCOMM Inc | 4.074.448 | 580 Mio. $ | 0,82 % |
| Shopify Inc | 4.651.113 | 561,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Booking Holdings Inc | 122.670 | 520 Mio. $ | 0,73 % |
| AppLovin Corp | 1.170.185 | 508,8 Mio. $ | 0,72 % |
| ASML Holding NV | 333.726 | 484,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 965.197 | 479,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3.102.128 | 462 Mio. $ | 0,65 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.378.389 | 454,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Intuit Inc | 1.058.632 | 433 Mio. $ | 0,61 % |
| Comcast Corp | 13.825.814 | 428 Mio. $ | 0,60 % |
| Starbucks Corp | 4.325.901 | 424 Mio. $ | 0,60 % |
| Adobe Inc | 1.592.403 | 417,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Western Digital Corp | 1.300.697 | 363,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 954.582 | 355,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.020.785 | 348,8 Mio. $ | 0,49 % |
| MercadoLibre Inc | 192.842 | 338,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 812.412 | 331,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.538.542 | 329,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Monster Beverage Corp | 3.716.995 | 317,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.035.495 | 312,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Cintas Corp | 1.528.673 | 307,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 392.907 | 307,1 Mio. $ | 0,43 % |
| CSX Corp | 7.084.124 | 302,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Mondelez International Inc | 4.908.433 | 302,3 Mio. $ | 0,43 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.211.196 | 301,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Synopsys Inc | 706.586 | 292,5 Mio. $ | 0,41 % |
| DoorDash Inc | 1.545.520 | 272,7 Mio. $ | 0,38 % |
| American Electric Power Co Inc | 2.031.502 | 271,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Marvell Technology Inc | 3.279.154 | 267,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 9.427.108 | 265,6 Mio. $ | 0,37 % |
| PDD Holdings Inc | 2.540.593 | 263,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Ross Stores Inc | 1.237.128 | 254,4 Mio. $ | 0,36 % |
| PACCAR Inc | 1.997.878 | 251,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Baker Hughes Co | 3.753.771 | 245 Mio. $ | 0,35 % |
| Fortinet Inc | 2.828.796 | 223,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Airbnb Inc | 1.617.986 | 218,6 Mio. $ | 0,31 % |
| NXP Semiconductors NV | 957.435 | 217,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 182.309 | 208,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Ferrovial SE | 2.791.412 | 207,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Fastenal Co | 4.366.615 | 201 Mio. $ | 0,28 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 303.679 | 199,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Autodesk Inc | 806.319 | 198,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.743.094 | 192,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Electronic Arts Inc | 951.389 | 190,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Exelon Corp | 3.842.541 | 190,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.089.896 | 189,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Xcel Energy Inc | 2.249.725 | 187,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 502.493 | 167,3 Mio. $ | 0,24 % |
| PayPal Holdings Inc | 3.559.320 | 164,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Thomson Reuters Corp | 1.692.139 | 163,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Axon Enterprise Inc | 299.957 | 162,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 795.239 | 161,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 5.168.261 | 156,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Microchip Technology Inc | 2.055.869 | 153,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 702.815 | 148,6 Mio. $ | 0,21 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.732.964 | 146 Mio. $ | 0,21 % |
| Roper Technologies Inc | 409.519 | 143,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Copart Inc | 3.682.122 | 140,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Datadog Inc | 1.237.777 | 138,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Strategy Inc | 1.018.285 | 131,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Paychex Inc | 1.369.020 | 128,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Insmed Inc | 811.064 | 121,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.835.594 | 118,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Charter Communications, Inc. | 492.149 | 115,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Kraft Heinz Co/The | 4.501.806 | 110,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Verisk Analytics Inc | 529.878 | 110 Mio. $ | 0,16 % |
| Dexcom Inc | 1.478.946 | 108,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Workday Inc | 809.888 | 108,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Zscaler Inc | 606.561 | 89,2 Mio. $ | 0,13 % |
| CoStar Group Inc | 1.612.364 | 72 Mio. $ | 0,10 % |
| ARM Holdings PLC | 526.062 | 67 Mio. $ | 0,09 % |
| Atlassian Corp | 638.631 | 48 Mio. $ | 0,07 % |