Portfolio von Invesco NASDAQ 100 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) ·101 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 213,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 15,7 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- NL 1,3 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 200,4 Mio. $ | 96,93 % |
| 2 | NL | 3 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | KY | 1 | 767.705,7 $ | 0,37 % |
| 5 | GB | 2 | 767.689,3 $ | 0,37 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98.057 | 17,4 Mio. $ | 8,14 % |
| 2 | Apple Inc | 59.609 | 15,7 Mio. $ | 7,38 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29.985 | 11,8 Mio. $ | 5,52 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 43.090 | 9 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Tesla Inc | 20.136 | 8,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 11.840 | 7,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Alphabet Inc | 23.450 | 7,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Walmart Inc | 54.451 | 7 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Alphabet Inc | 21.797 | 6,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Broadcom Inc | 19.039 | 6,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 12.505 | 5,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 4.925 | 5 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | Netflix Inc | 47.146 | 4,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 18.101 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 43.937 | 3,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 25.399 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 8.864 | 3,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Lam Research Corp | 13.993 | 3,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 12.449 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Linde PLC | 5.200 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 15.222 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Intel Corp | 53.069 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Amgen Inc | 5.996 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | KLA Corp | 1.462 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 10.126 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 13.823 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 3.947 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 5.448 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 7.072 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 11.919 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Shopify Inc | 13.628 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 358 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | AppLovin Corp | 3.395 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | ASML Holding NV | 981 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.828 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 9.110 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 4.009 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Intuit Inc | 3.108 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Comcast Corp | 40.270 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Starbucks Corp | 12.599 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Adobe Inc | 4.660 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Western Digital Corp | 3.788 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.802 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 2.987 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 565 | 993.032,7 $ | 0,47 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.378 | 969.843,5 $ | 0,45 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 4.510 | 966.763,6 $ | 0,45 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 10.885 | 928.490,5 $ | 0,44 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 3.016 | 909.022,4 $ | 0,43 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.154 | 902.047,2 $ | 0,42 % |
| 51 | Cintas Corp | 4.453 | 895.631,9 $ | 0,42 % |
| 52 | O'Reilly Automotive Inc | 9.403 | 882.753,6 $ | 0,41 % |
| 53 | CSX Corp | 20.633 | 880.822,8 $ | 0,41 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 14.297 | 880.409,3 $ | 0,41 % |
| 55 | Synopsys Inc | 2.058 | 852.012 $ | 0,40 % |
| 56 | DoorDash Inc | 4.527 | 798.879,7 $ | 0,37 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 5.948 | 795.961,4 $ | 0,37 % |
| 58 | Marvell Technology Inc | 9.552 | 780.302,9 $ | 0,37 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 27.456 | 773.435,5 $ | 0,36 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 7.401 | 767.705,7 $ | 0,36 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 3.618 | 744.005,5 $ | 0,35 % |
| 62 | PACCAR Inc | 5.859 | 738.761,3 $ | 0,35 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 10.996 | 717.599 $ | 0,34 % |
| 64 | Fortinet Inc | 8.277 | 654.131,3 $ | 0,31 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 2.807 | 637.217,1 $ | 0,30 % |
| 66 | Airbnb Inc | 4.642 | 627.180,6 $ | 0,29 % |
| 67 | Monolithic Power Systems Inc | 539 | 615.936,9 $ | 0,29 % |
| 68 | Ferrovial SE | 8.256 | 614.081,3 $ | 0,29 % |
| 69 | Fastenal Co | 12.919 | 594.790,8 $ | 0,28 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 898 | 589.743,5 $ | 0,28 % |
| 71 | Autodesk Inc | 2.362 | 580.744,9 $ | 0,27 % |
| 72 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5.156 | 569.377,1 $ | 0,27 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 2.814 | 564.404 $ | 0,26 % |
| 74 | Exelon Corp | 11.368 | 562.375 $ | 0,26 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 3.224 | 561.233,9 $ | 0,26 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 6.656 | 554.844,2 $ | 0,26 % |
| 77 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.486 | 494.719,1 $ | 0,23 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 10.529 | 486.545,1 $ | 0,23 % |
| 79 | Thomson Reuters Corp | 5.006 | 482.628,5 $ | 0,23 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 888 | 481.651,2 $ | 0,23 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.353 | 477.776,7 $ | 0,22 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 15.287 | 462.890,4 $ | 0,22 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 6.082 | 453.960,5 $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.079 | 439.666,9 $ | 0,21 % |
| 85 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.126 | 431.968 $ | 0,20 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 1.211 | 423.523 $ | 0,20 % |
| 87 | Copart Inc | 10.893 | 414.914,4 $ | 0,19 % |
| 88 | Datadog Inc | 3.662 | 409.997,5 $ | 0,19 % |
| 89 | Strategy Inc | 3.013 | 390.183,5 $ | 0,18 % |
| 90 | Paychex Inc | 4.050 | 379.282,5 $ | 0,18 % |
| 91 | Insmed Inc | 2.400 | 358.392 $ | 0,17 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.431 | 349.919,3 $ | 0,16 % |
| 93 | Charter Communications, Inc. | 1.456 | 341.621,3 $ | 0,16 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 13.319 | 327.780,6 $ | 0,15 % |
| 95 | Verisk Analytics Inc | 1.568 | 325.469,8 $ | 0,15 % |
| 96 | Dexcom Inc | 4.389 | 322.284,3 $ | 0,15 % |
| 97 | Workday Inc | 2.397 | 320.622,7 $ | 0,15 % |
| 98 | Zscaler Inc | 1.794 | 263.700,1 $ | 0,12 % |
| 99 | CoStar Group Inc | 4.769 | 212.840,5 $ | 0,10 % |
| 100 | ARM Holdings PLC | 1.556 | 198.312,2 $ | 0,09 % |