Portfolio von AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II ·144 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,4 %
- Kommunikation 16,9 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 0,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- LU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 143 | 72,7 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | LU | 1 | 2622,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tesla Inc | 175 | 65.056,3 $ | 0,09 % |
| 102 | Ecolab Inc | 244 | 64.908,9 $ | 0,09 % |
| 103 | AbbVie Inc | 292 | 63.507,1 $ | 0,09 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 346 | 60.778,4 $ | 0,09 % |
| 105 | Lam Research Corp | 280 | 59.824,8 $ | 0,08 % |
| 106 | Applied Materials Inc | 165 | 56.395,4 $ | 0,08 % |
| 107 | Natera Inc | 272 | 54.397,3 $ | 0,08 % |
| 108 | Dexcom Inc | 847 | 53.191,6 $ | 0,07 % |
| 109 | Corteva Inc | 594 | 49.723,7 $ | 0,07 % |
| 110 | Mondelez International Inc | 852 | 49.109,3 $ | 0,07 % |
| 111 | Merck & Co Inc | 408 | 49.078,3 $ | 0,07 % |
| 112 | Labcorp Holdings Inc | 180 | 48.025,8 $ | 0,07 % |
| 113 | Intel Corp | 1.087 | 47.969,3 $ | 0,07 % |
| 114 | Air Products and Chemicals Inc | 165 | 47.930,9 $ | 0,07 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 558 | 47.558,3 $ | 0,07 % |
| 116 | STERIS PLC | 211 | 46.658,4 $ | 0,07 % |
| 117 | T-Mobile US Inc | 219 | 45.996,6 $ | 0,06 % |
| 118 | Humana Inc | 252 | 43.694,3 $ | 0,06 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 554 | 40.320,1 $ | 0,06 % |
| 120 | Texas Instruments Inc | 203 | 39.410,4 $ | 0,06 % |
| 121 | Comcast Corp | 1.343 | 38.557,5 $ | 0,05 % |
| 122 | Monster Beverage Corp | 521 | 37.751,7 $ | 0,05 % |
| 123 | Valero Energy Corp | 139 | 34.344,1 $ | 0,05 % |
| 124 | SLB Ltd | 653 | 33.557,7 $ | 0,05 % |
| 125 | Phillips 66 | 180 | 32.792,4 $ | 0,05 % |
| 126 | Martin Marietta Materials Inc | 55 | 32.377,4 $ | 0,05 % |
| 127 | Amgen Inc | 89 | 31.314,7 $ | 0,04 % |
| 128 | EOG Resources Inc | 214 | 30.938 $ | 0,04 % |
| 129 | Kinder Morgan, Inc. | 898 | 30.109,9 $ | 0,04 % |
| 130 | Marathon Petroleum Corp | 123 | 30.034,1 $ | 0,04 % |
| 131 | Nucor Corp | 173 | 29.254,3 $ | 0,04 % |
| 132 | Vulcan Materials Co | 103 | 28.046,9 $ | 0,04 % |
| 133 | Costco Wholesale Corp | 25 | 24.910,8 $ | 0,04 % |
| 134 | Sysco Corp | 318 | 22.682,9 $ | 0,03 % |
| 135 | Home Depot Inc/The | 58 | 19.075,6 $ | 0,03 % |
| 136 | GE Vernova Inc | 20 | 17.458 $ | 0,02 % |
| 137 | NextEra Energy Inc | 170 | 15.789,6 $ | 0,02 % |
| 138 | Southern Co/The | 92 | 8879,8 $ | 0,01 % |
| 139 | AST SpaceMobile Inc | 90 | 7458,3 $ | 0,01 % |
| 140 | Charter Communications, Inc. | 30 | 6476,4 $ | 0,01 % |
| 141 | EchoStar Corp | 45 | 5268,2 $ | 0,01 % |
| 142 | Millicom International Cellular SA | 35 | 2622,9 $ | 0,00 % |
| 143 | Lumen Technologies Inc | 302 | 2098,9 $ | 0,00 % |
| 144 | Telephone and Data Systems Inc | 32 | 1347,2 $ | 0,00 % |