Portfolio von Capital Appreciation Fund
VALIC Co I · 64 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 367,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,5 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Gesundheit 8,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Industrie 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 20,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- BM 1,3 %
- GB 1,2 %
- IE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 348,7 Mio. $ | 97,00 % |
| BM | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| GB | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| IE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 208.286 | 36,9 Mio. $ | 10,05 % |
| Apple Inc | 100.760 | 26,6 Mio. $ | 7,25 % |
| Microsoft Corp | 51.950 | 20,4 Mio. $ | 5,56 % |
| Broadcom Inc | 60.373 | 19,3 Mio. $ | 5,26 % |
| Alphabet Inc | 58.715 | 18,3 Mio. $ | 4,98 % |
| Meta Platforms Inc | 26.692 | 17,3 Mio. $ | 4,71 % |
| Amazon.com Inc | 77.425 | 16,3 Mio. $ | 4,43 % |
| Eli Lilly & Co | 12.840 | 13,5 Mio. $ | 3,68 % |
| Tesla Inc | 28.593 | 11,5 Mio. $ | 3,14 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.267 | 7,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Palantir Technologies Inc | 50.150 | 6,9 Mio. $ | 1,87 % |
| Arista Networks Inc | 51.296 | 6,8 Mio. $ | 1,87 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 28.831 | 5,8 Mio. $ | 1,57 % |
| American Express Co | 18.375 | 5,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Uber Technologies Inc | 75.195 | 5,7 Mio. $ | 1,54 % |
| McKesson Corp | 5.705 | 5,6 Mio. $ | 1,53 % |
| TJX Cos Inc/The | 34.731 | 5,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Adobe Inc | 21.251 | 5,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Motorola Solutions Inc | 11.364 | 5,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Alphabet Inc | 16.698 | 5,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Ulta Beauty Inc | 7.369 | 5 Mio. $ | 1,37 % |
| Cardinal Health, Inc. | 21.779 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| Rollins Inc | 80.375 | 4,9 Mio. $ | 1,33 % |
| NRG Energy Inc | 27.094 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Salesforce Inc | 23.844 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 15.071 | 4,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Booking Holdings Inc | 1.065 | 4,5 Mio. $ | 1,23 % |
| TechnipFMC PLC | 66.628 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Expedia Group Inc | 18.703 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| Progressive Corp/The | 18.520 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| Charles Schwab Corp/The | 41.152 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Las Vegas Sands Corp | 65.063 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| SEI Investments Co | 41.755 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| ServiceNow Inc | 30.543 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Mastercard Inc | 6.147 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Pinterest Inc | 179.029 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Micron Technology Inc | 6.693 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Dynatrace Inc | 76.564 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Ross Stores Inc | 12.324 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| EPAM Systems Inc | 17.483 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Cigna Group/The | 8.419 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| EMCOR Group Inc | 3.281 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Coeur Mining Inc | 86.605 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 16.909 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Workday Inc | 16.691 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Newmont Corp | 16.149 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 32.614 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| Incyte Corp | 19.280 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| HubSpot Inc | 7.091 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.467 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| QUALCOMM Inc | 11.788 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 85.034 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 12.969 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 3.240 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Everpure Inc | 17.651 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| PayPal Holdings Inc | 23.689 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Insmed Inc | 7.042 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Sysco Corp | 10.772 | 981.975,5 $ | 0,27 % |
| Genpact Ltd | 23.837 | 946.805,6 $ | 0,26 % |
| Lam Research Corp | 4.036 | 943.980 $ | 0,26 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.475 | 911.803,5 $ | 0,25 % |
| Vistra Corp | 4.995 | 868.580,6 $ | 0,24 % |
| Western Alliance Bancorp | 10.305 | 827.697,6 $ | 0,23 % |
| Paylocity Holding Corp | 7.062 | 752.032,4 $ | 0,20 % |