Portfolio von International Opportunities Fund
VALIC Co I ·328 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 353,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 26,6 %
- EUR 17,8 %
- GBP 14,3 %
- USD 6,1 %
- CHF 5,3 %
- SEK 4,3 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,7 %
- BRL 3,3 %
- HKD 3,2 %
- TWD 3,2 %
- DKK 1,9 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 26,6 %
- GB 14,0 %
- CH 5,4 %
- FR 4,9 %
- SE 4,3 %
- CA 4,1 %
- AU 3,7 %
- BR 3,3 %
- TW 3,0 %
- DE 2,8 %
- IL 2,4 %
- US 2,4 %
- Weitere Länder 22,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 94 | 91,6 Mio. $ | 26,63 % |
| 2 | GB | 41 | 48,2 Mio. $ | 14,00 % |
| 3 | CH | 12 | 18,7 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | FR | 16 | 17 Mio. $ | 4,94 % |
| 5 | SE | 13 | 14,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | CA | 17 | 14,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | AU | 17 | 12,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | BR | 6 | 11,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | TW | 5 | 10,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | DE | 6 | 9,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | IL | 10 | 8,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | US | 10 | 8,3 Mio. $ | 2,40 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Interparfums SA | 43.902 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Rightmove PLC | 212.456 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Allegion plc | 7.871 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 60.781 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Ulvac Inc | 18.671 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 27.720 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 2.653.900 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | NOF Corp | 61.500 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 109 | Rumo SA | 395.601 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | Canon Marketing Japan Inc | 27.437 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | SigmaRoc PLC | 610.299 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 112 | Camtek Ltd/Israel | 7.260 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | Genesis Minerals Ltd | 227.789 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | Rathbones Group PLC | 39.282 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | Nova Ltd | 2.731 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 116 | Interpump Group SpA | 25.811 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 3.028 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | Melisron Ltd | 8.663 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | Alten SA | 15.565 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | Montage Gold Corp | 93.611 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 121 | Tower Semiconductor Ltd | 9.340 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | Cochlear Ltd | 8.161 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | United Internet AG | 34.794 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Genuit Group PLC | 223.041 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | Senior PLC | 274.388 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 126 | Hokuhoku Financial Group Inc | 27.900 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 127 | TKC Corp | 42.500 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 128 | Royal Unibrew A/S | 10.894 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | Alphamin Resources Corp | 928.506 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | Sega Sammy Holdings Inc | 63.790 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 131 | Sanki Engineering Co Ltd | 20.870 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 132 | Challenger Ltd | 165.470 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 133 | Nomura Research Institute Ltd | 37.600 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 134 | Ayvens SA | 81.935 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 135 | LunR Royalties Corp | 53.215 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | Resonac Holdings Corp | 13.407 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 137 | Babcock International Group PLC | 55.875 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 138 | Denka Co Ltd | 42.799 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 139 | Park Systems Corp | 4.973 | 997.365,7 $ | 0,28 % |
| 140 | Odontoprev SA | 348.473 | 995.151,6 $ | 0,28 % |
| 141 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 4.207 | 994.335,3 $ | 0,28 % |
| 142 | Cellebrite DI Ltd | 74.383 | 992.269,2 $ | 0,28 % |
| 143 | Collective Mining Ltd | 47.105 | 981.088 $ | 0,28 % |
| 144 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 89.159 | 973.895,1 $ | 0,28 % |
| 145 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 23.800 | 963.186,4 $ | 0,27 % |
| 146 | Nova Ljubljanska Banka dd | 18.450 | 961.403 $ | 0,27 % |
| 147 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 8.061 | 957.117,1 $ | 0,27 % |
| 148 | ABC-Mart Inc | 56.759 | 953.525 $ | 0,27 % |
| 149 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 10.948 | 941.165,9 $ | 0,27 % |
| 150 | Koninklijke Vopak NV | 17.018 | 933.837,4 $ | 0,26 % |
| 151 | Talon Metals Corp | 148.651 | 915.412,5 $ | 0,26 % |
| 152 | KBC Ancora | 10.103 | 898.909,3 $ | 0,25 % |
| 153 | Hiscox Ltd | 42.999 | 897.029,4 $ | 0,25 % |
| 154 | FLSmidth & Co A/S | 10.107 | 895.846,3 $ | 0,25 % |
| 155 | Marui Group Co Ltd | 43.805 | 890.321,6 $ | 0,25 % |
| 156 | Bucher Industries AG | 1.766 | 877.429,9 $ | 0,25 % |
| 157 | easyJet PLC | 139.494 | 872.269,9 $ | 0,25 % |
| 158 | Games Workshop Group PLC | 3.614 | 871.316,3 $ | 0,25 % |
| 159 | Inchcape PLC | 71.889 | 860.790,1 $ | 0,24 % |
| 160 | Softcat PLC | 55.971 | 859.894,7 $ | 0,24 % |
| 161 | Gjensidige Forsikring ASA | 30.211 | 852.795,2 $ | 0,24 % |
| 162 | Yaskawa Electric Corp | 23.851 | 842.303,1 $ | 0,24 % |
| 163 | Logista Integral SA | 22.023 | 839.482 $ | 0,24 % |
| 164 | ENN Energy Holdings Ltd | 93.694 | 823.957,3 $ | 0,23 % |
| 165 | Tokyotokeiba Co Ltd | 21.491 | 821.575,1 $ | 0,23 % |
| 166 | De' Longhi SpA | 17.826 | 821.043,7 $ | 0,23 % |
| 167 | Nabtesco Corp | 25.067 | 815.903,4 $ | 0,23 % |
| 168 | Karnov Group AB | 97.261 | 805.875,6 $ | 0,23 % |
| 169 | Wienerberger AG | 24.350 | 799.860,6 $ | 0,23 % |
| 170 | and ST HD Co Ltd | 41.533 | 796.803,8 $ | 0,23 % |
| 171 | NSD Co Ltd | 43.300 | 790.637,8 $ | 0,22 % |
| 172 | PALTAC Corp | 24.199 | 783.777 $ | 0,22 % |
| 173 | Hoshizaki Corp | 22.249 | 783.021,2 $ | 0,22 % |
| 174 | Trainline PLC | 294.391 | 774.825,9 $ | 0,22 % |
| 175 | TIM SA/Brazil | 141.433 | 769.722,2 $ | 0,22 % |
| 176 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 139.849 | 760.433,6 $ | 0,22 % |
| 177 | ROCKWOOL A/S | 22.446 | 743.810,4 $ | 0,21 % |
| 178 | City Developments Ltd | 94.700 | 735.199,6 $ | 0,21 % |
| 179 | ALK-Abello A/S | 21.055 | 733.841,8 $ | 0,21 % |
| 180 | Kemira Oyj | 30.172 | 730.850,4 $ | 0,21 % |
| 181 | Japan Steel Works Ltd/The | 11.152 | 729.827 $ | 0,21 % |
| 182 | Orica Ltd | 41.531 | 721.746,3 $ | 0,20 % |
| 183 | Europris ASA | 75.095 | 720.282,7 $ | 0,20 % |
| 184 | Siegfried Holding AG | 6.459 | 719.953,6 $ | 0,20 % |
| 185 | PILLAR Corp /Japan | 13.216 | 719.341,7 $ | 0,20 % |
| 186 | Castellum AB | 53.911 | 717.511,5 $ | 0,20 % |
| 187 | Fukui Computer Holdings Inc | 31.900 | 701.671,3 $ | 0,20 % |
| 188 | Selamat Sempurna Tbk PT | 6.355.700 | 691.867,1 $ | 0,20 % |
| 189 | Airtac International Group | 17.860 | 689.391,1 $ | 0,20 % |
| 190 | SHAWBROOK GROUP PLC | 129.775 | 689.072 $ | 0,20 % |
| 191 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 51.066 | 679.997,1 $ | 0,19 % |
| 192 | Asahi Intecc Co Ltd | 31.214 | 672.790,5 $ | 0,19 % |
| 193 | Pharvaris NV | 23.595 | 669.862,1 $ | 0,19 % |
| 194 | Genus PLC | 16.948 | 665.785,6 $ | 0,19 % |
| 195 | Almirall SA | 43.618 | 663.822,8 $ | 0,19 % |
| 196 | Irish Residential Properties REIT PLC | 516.198 | 655.075,2 $ | 0,19 % |
| 197 | Haypp Group AB | 44.777 | 653.729,5 $ | 0,19 % |
| 198 | Fiverr International Ltd | 59.651 | 646.020,3 $ | 0,18 % |
| 199 | Thule Group AB | 24.297 | 630.867,2 $ | 0,18 % |
| 200 | Phoenix Financial Ltd | 12.323 | 629.406,9 $ | 0,18 % |