Portfolio von Mid Cap Value Fund
VALIC Co I ·211 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 641,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,5 %
- Industrie 6,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Gesundheit 4,3 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 60,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- GB 1,3 %
- SG 1,2 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- BS 0,5 %
- GG 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 201 | 607,5 Mio. $ | 94,78 % |
| 2 | GB | 2 | 8,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | SG | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | BM | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | IE | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | BS | 1 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | GG | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | IL | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Halozyme Therapeutics Inc | 16.524 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 202 | Carlyle Group Inc/The | 20.891 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | NewMarket Corp | 1.623 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | NRG Energy Inc | 5.602 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Louisiana-Pacific Corp | 11.373 | 963.748 $ | 0,15 % |
| 206 | TE Connectivity PLC | 4.171 | 959.955,7 $ | 0,15 % |
| 207 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.254 | 919.271,4 $ | 0,14 % |
| 208 | Masterbrand Inc | 70.042 | 708.825 $ | 0,11 % |
| 209 | Equitable Holdings Inc | 5.779 | 232.431,4 $ | 0,04 % |
| 210 | DNOW Inc | 16.685 | 196.549,3 $ | 0,03 % |
| 211 | TriNet Group Inc | 1.735 | 66.068,8 $ | 0,01 % |