Portfolio von BALLAST SMALL/MID CAP ETF
Unified Series Trust ·53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 161,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- FR 1,8 %
- GB 1,5 %
- CA 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 50 | 152,1 Mio. $ | 95,12 % |
| 2 | FR | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | GB | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Resource Partners L.P. | 75.868 | 9,2 Mio. $ | 5,69 % |
| 2 | Ecovyst Inc | 394.075 | 5,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | AZZ Inc | 38.958 | 4,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Climb Global Solutions Inc | 244.408 | 4,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Royal Gold Inc | 18.632 | 4,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 81.325 | 4,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Cavco Industries Inc | 8.779 | 4,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Capital Bancorp Inc | 141.952 | 4,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | Turning Point Brands Inc | 47.006 | 4,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Merchants Bancorp/IN | 94.133 | 4 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Kosmos Energy Ltd | 1.423.256 | 4 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 26.219 | 3,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | Patrick Industries Inc | 34.697 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Landstar System Inc | 23.657 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | GEO Group Inc/The | 225.079 | 3,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Brink's Co/The | 36.268 | 3,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Core Natural Resources Inc | 34.967 | 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | GPGI INC | 206.451 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | Terex Corp | 59.719 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Epsilon Energy Ltd | 572.052 | 3,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | Metallus Inc | 202.406 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Bel Fuse Inc | 16.698 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 23 | Criteo SA | 164.220 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Mueller Industries Inc | 26.277 | 2,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Consensus Cloud Solutions Inc | 116.452 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Eagle Materials Inc | 14.492 | 2,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | MGIC Investment Corp | 104.422 | 2,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | Knowles Corp | 104.348 | 2,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Collegium Pharmaceutical Inc | 79.564 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | ATN International Inc | 96.575 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | EPR Properties | 51.861 | 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Ferroglobe PLC | 600.944 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Hillman Solutions Corp | 297.144 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | iRadimed Corp | 24.944 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | BAUSCH + LOMB CORP | 149.933 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | Bruker Corp | 60.741 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | Cabot Corp | 28.605 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Donaldson Co Inc | 24.731 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Bank OZK | 45.729 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Genpact Ltd | 54.489 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Phinia Inc | 29.378 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | IPG Photonics Corp | 17.480 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Ingles Markets Inc | 22.174 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | Global Business Travel Group I | 338.191 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | AdvanSix Inc | 76.924 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 46 | RCM Technologies Inc | 97.559 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | UNIT CORP | 51.442 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | QuidelOrtho Corp | 102.442 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | Cass Information Systems Inc | 36.076 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | SPS Commerce Inc | 26.200 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Extreme Networks Inc | 95.845 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | TripAdvisor Inc | 126.341 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Capstone Green Energy Holdings | 47.556 | 259.180,2 $ | 0,16 % |