Portfolio von USA Mutuals Vice Fund
Northern Lights Fund Trust IV · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 50,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 29,0 %
- Basiskonsum 27,3 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Technologie 2,0 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,3 %
- GBP 9,4 %
- EUR 7,1 %
- HKD 4,7 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,8 %
- GB 19,3 %
- BE 4,9 %
- NL 4,6 %
- CA 4,2 %
- DK 3,8 %
- SE 2,8 %
- HK 2,7 %
- FR 2,5 %
- KY 2,2 %
- MO 0,7 %
- JE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 25,7 Mio. $ | 51,79 % |
| GB | 3 | 9,6 Mio. $ | 19,34 % |
| BE | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,89 % |
| NL | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,63 % |
| CA | 3 | 2,1 Mio. $ | 4,19 % |
| DK | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,75 % |
| SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,80 % |
| HK | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| FR | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,46 % |
| KY | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| MO | 1 | 330.483,7 $ | 0,67 % |
| JE | 1 | 291.000 $ | 0,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BAE Systems PLC | 160.975 | 4,7 Mio. $ | 9,22 % |
| RTX Corp | 18.458 | 3,6 Mio. $ | 7,00 % |
| Philip Morris International Inc. | 21.500 | 3,6 Mio. $ | 6,99 % |
| British American Tobacco PLC | 53.000 | 3,1 Mio. $ | 6,10 % |
| Northrop Grumman Corp | 4.000 | 2,7 Mio. $ | 5,37 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35.000 | 2,4 Mio. $ | 4,78 % |
| Altria Group, Inc. | 35.000 | 2,3 Mio. $ | 4,54 % |
| Heineken NV | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 4,52 % |
| Carlsberg AS | 15.000 | 1,9 Mio. $ | 3,67 % |
| Diageo PLC | 24.500 | 1,8 Mio. $ | 3,59 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 13.000 | 1,6 Mio. $ | 3,21 % |
| Howmet Aerospace Inc | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 3,17 % |
| Evolution AB | 22.500 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 305.000 | 1,4 Mio. $ | 2,68 % |
| Core Natural Resources Inc | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 28.322 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Pernod Ricard SA | 16.500 | 1,2 Mio. $ | 2,41 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 2,38 % |
| Cronos Group Inc | 480.000 | 1,2 Mio. $ | 2,37 % |
| Hecla Mining Co | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 2,20 % |
| Marvell Technology Inc | 10.000 | 990.500 $ | 1,95 % |
| Tesla Inc | 2.000 | 743.500 $ | 1,46 % |
| Sands China Ltd | 300.000 | 630.916 $ | 1,24 % |
| Boeing Co/The | 3.000 | 597.090 $ | 1,17 % |
| Poet Technologies Inc | 100.000 | 594.000 $ | 1,17 % |
| MGM Resorts International | 15.000 | 555.150 $ | 1,09 % |
| Flutter Entertainment PLC | 5.000 | 509.750 $ | 1,00 % |
| Penn Entertainment Inc | 30.000 | 450.900 $ | 0,89 % |
| JD.COM INC | 15.000 | 443.550 $ | 0,87 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 500 | 386.320 $ | 0,76 % |
| Constellation Brands Inc | 2.500 | 375.000 $ | 0,74 % |
| AeroVironment Inc | 2.000 | 366.100 $ | 0,72 % |
| Wynn Macau Ltd | 474.600 | 330.483,7 $ | 0,65 % |
| Wynn Resorts Ltd | 3.000 | 304.650 $ | 0,60 % |
| Gambling.com Group Ltd | 75.000 | 291.000 $ | 0,57 % |
| Canopy Growth Corp | 300.000 | 284.760 $ | 0,56 % |
| DraftKings Inc | 10.000 | 216.200 $ | 0,43 % |