Portfolio von Fidelity Magellan ETF
Fidelity Covington Trust · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 253,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,7 %
- Industrie 12,4 %
- Finanzen 12,2 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Gesundheit 3,5 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- TW 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 247,2 Mio. $ | 97,70 % |
| TW | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,30 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 137.170 | 27,4 Mio. $ | 10,81 % |
| Microsoft Corp | 43.099 | 17,6 Mio. $ | 6,94 % |
| Amazon.com Inc | 62.063 | 16,5 Mio. $ | 6,50 % |
| Broadcom Inc | 34.559 | 14,4 Mio. $ | 5,70 % |
| Meta Platforms Inc | 15.592 | 9,5 Mio. $ | 3,77 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 18.131 | 6,4 Mio. $ | 2,54 % |
| JPMorgan Chase & Co | 19.227 | 6 Mio. $ | 2,38 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.688 | 5,8 Mio. $ | 2,30 % |
| KLA Corp | 2.997 | 5,2 Mio. $ | 2,07 % |
| Visa Inc | 14.961 | 4,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Netflix Inc | 49.091 | 4,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Synopsys Inc | 9.386 | 4,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Lam Research Corp | 17.125 | 4,4 Mio. $ | 1,74 % |
| Costco Wholesale Corp | 4.307 | 4,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Quanta Services Inc | 5.942 | 4,3 Mio. $ | 1,71 % |
| General Electric Co | 14.427 | 4,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Eaton Corp PLC | 9.659 | 4,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Mastercard Inc | 8.220 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Cadence Design Systems Inc | 12.389 | 4,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.269 | 4 Mio. $ | 1,57 % |
| Arista Networks Inc | 22.957 | 4 Mio. $ | 1,57 % |
| Amphenol Corp | 25.852 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Linde PLC | 7.342 | 3,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Trane Technologies PLC | 7.454 | 3,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Analog Devices Inc | 9.100 | 3,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Marriott International Inc/MD | 9.637 | 3,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12.749 | 3,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Motorola Solutions Inc | 7.574 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 5.340 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Moody's Corp | 7.136 | 3,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4.865 | 3,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Cummins Inc | 4.818 | 3,2 Mio. $ | 1,28 % |
| American Express Co | 10.006 | 3,2 Mio. $ | 1,28 % |
| TransDigm Group Inc | 2.768 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Welltower Inc | 14.717 | 3,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 39.786 | 3,2 Mio. $ | 1,25 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 31.797 | 3,2 Mio. $ | 1,25 % |
| McKesson Corp | 3.818 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| S&P Global Inc | 7.117 | 3,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Vulcan Materials Co | 10.064 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| CME Group Inc | 10.539 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| RTX Corp | 16.222 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| HCA Healthcare Inc | 6.544 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| AutoZone Inc | 759 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Cencora Inc | 9.066 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Cintas Corp | 15.869 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Rollins Inc | 49.169 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Republic Services Inc | 13.057 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| HEICO Corp | 12.944 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| API Group Corp | 51.295 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Medline Inc | 32.807 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |