Portfolio von Sound Enhanced Fixed Income ETF
Tidal Trust I
· 27 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 41,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 62.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 13,8 %
- Fonds 7,3 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 27 | 17,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 29.802 | 1,3 Mio. $ | 3,09 % |
| Ares Capital Corp | 67.753 | 1,3 Mio. $ | 3,06 % |
| Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. | 115.295 | 1,2 Mio. $ | 2,92 % |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 29.165 | 1,2 Mio. $ | 2,89 % |
| Hercules Capital Inc | 78.874 | 1,1 Mio. $ | 2,72 % |
| Simon Property Group Inc | 5.328 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 81.410 | 976.105,9 $ | 2,37 % |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 44.056 | 968.350,9 $ | 2,35 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 54.387 | 941.982,8 $ | 2,29 % |
| VanEck Emerging Markets High Y | 43.682 | 884.997,3 $ | 2,15 % |
| PennantPark Floating Rate Capi | 107.978 | 881.100,5 $ | 2,14 % |
| VICI Properties Inc | 19.601 | 592.146,2 $ | 1,44 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 12.184 | 588.121,7 $ | 1,43 % |
| Realty Income Corp | 8.521 | 570.907 $ | 1,39 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 24.484 | 482.824,5 $ | 1,17 % |
| Invesco Global Ex US High Yiel | 18.703 | 374.621,1 $ | 0,91 % |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 9.981 | 372.091,7 $ | 0,90 % |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 47.351 | 366.970,3 $ | 0,89 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 14.920 | 356.289,6 $ | 0,86 % |
| Blue Owl Capital Corp | 29.820 | 336.667,8 $ | 0,82 % |
| NNN REIT Inc | 7.133 | 323.267,6 $ | 0,78 % |
| Trinity Capital Inc | 21.000 | 310.590 $ | 0,75 % |
| National Health Investors Inc | 3.052 | 256.581,6 $ | 0,62 % |
| National Storage Affiliates Trust | 5.821 | 203.851,4 $ | 0,49 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 8.321 | 170.996,6 $ | 0,42 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 2.939 | 143.746,5 $ | 0,35 % |
| Digital Realty Trust Inc | 806 | 142.823,2 $ | 0,35 % |