Portfolio von Sound Equity Dividend Income ETF
Tidal Trust I · 34 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 25,5 Mio. $ | 84,64 % |
| GB | 1 | 1,4 Mio. $ | 4,58 % |
| CA | 1 | 1,2 Mio. $ | 4,06 % |
| IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,61 % |
| FR | 1 | 933.791,8 $ | 3,10 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 18.904 | 1,6 Mio. $ | 5,34 % |
| GSK PLC | 23.311 | 1,4 Mio. $ | 4,56 % |
| Eversource Energy | 16.120 | 1,2 Mio. $ | 4,07 % |
| Enbridge Inc | 22.986 | 1,2 Mio. $ | 4,04 % |
| United Parcel Service Inc | 10.036 | 1,2 Mio. $ | 3,85 % |
| Citizens Financial Group Inc | 18.564 | 1,1 Mio. $ | 3,70 % |
| Sonoco Products Co | 19.665 | 1,1 Mio. $ | 3,68 % |
| Perrigo Co PLC | 82.076 | 1,1 Mio. $ | 3,59 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 14.398 | 1 Mio. $ | 3,34 % |
| AT&T Inc | 35.768 | 1 Mio. $ | 3,32 % |
| Principal Financial Group Inc | 10.404 | 992.749,7 $ | 3,29 % |
| Avista Corp | 24.312 | 987.553,4 $ | 3,27 % |
| Amcor PLC | 20.073 | 972.135,4 $ | 3,22 % |
| Hasbro Inc | 9.702 | 966.222,2 $ | 3,20 % |
| TotalEnergies SE | 11.623 | 933.791,8 $ | 3,09 % |
| Pfizer Inc | 33.564 | 928.044,6 $ | 3,07 % |
| Citigroup Inc | 8.324 | 917.221,6 $ | 3,04 % |
| M&T Bank Corp | 4.128 | 895.693,4 $ | 2,97 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.047 | 877.794,6 $ | 2,91 % |
| Franklin Resources Inc | 31.713 | 841.663 $ | 2,79 % |
| Provident Financial Services Inc | 39.928 | 840.085,1 $ | 2,78 % |
| HF Sinclair Corp | 16.254 | 812.862,5 $ | 2,69 % |
| ONEOK Inc | 9.660 | 799.558,2 $ | 2,65 % |
| PepsiCo Inc | 4.597 | 780.294,8 $ | 2,58 % |
| AbbVie Inc | 3.321 | 770.737,7 $ | 2,55 % |
| Evergy Inc | 9.067 | 758.545,2 $ | 2,51 % |
| Greif Inc | 8.669 | 757.497,2 $ | 2,51 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 7.730 | 668.567,7 $ | 2,21 % |
| International Business Machines Corp. | 2.772 | 665.862,1 $ | 2,20 % |
| Corebridge Financial Inc | 22.147 | 572.278,5 $ | 1,89 % |
| Kraft Heinz Co/The | 21.361 | 525.694,2 $ | 1,74 % |
| Fidelity National Financial Inc | 9.706 | 513.253,3 $ | 1,70 % |
| Wendy's Co/The | 46.720 | 357.875,2 $ | 1,19 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 583 | 13.205 $ | 0,04 % |