Portfolio von Easterly Global Real Estate Fund
James Alpha Funds Trust · 37 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 196,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 29,6 %
- Nicht zugeordnet 70,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- AUD 13,5 %
- GBP 10,2 %
- EUR 7,7 %
- CAD 6,2 %
- SEK 2,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,6 %
- AU 13,5 %
- GB 10,2 %
- CA 6,2 %
- ES 4,1 %
- DE 2,7 %
- SE 2,4 %
- BM 1,5 %
- FR 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 106,5 Mio. $ | 58,61 % |
| AU | 4 | 24,5 Mio. $ | 13,48 % |
| GB | 3 | 18,5 Mio. $ | 10,20 % |
| CA | 3 | 11,2 Mio. $ | 6,17 % |
| ES | 2 | 7,5 Mio. $ | 4,14 % |
| DE | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,72 % |
| SE | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,35 % |
| BM | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| FR | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 9.018 | 8,8 Mio. $ | 4,47 % |
| NETSTREIT Corp | 421.086 | 8,7 Mio. $ | 4,45 % |
| Goodman Group | 398.356 | 8,2 Mio. $ | 4,17 % |
| Grainger PLC | 2.827.663 | 7,3 Mio. $ | 3,72 % |
| Welltower Inc | 35.180 | 7,3 Mio. $ | 3,71 % |
| Kite Realty Group Trust | 273.653 | 7,1 Mio. $ | 3,63 % |
| Simon Property Group Inc | 34.139 | 7 Mio. $ | 3,54 % |
| UNITE Group PLC/The | 987.591 | 6,7 Mio. $ | 3,41 % |
| American Healthcare REIT Inc | 122.838 | 6,4 Mio. $ | 3,27 % |
| American Tower Corp | 33.274 | 6,4 Mio. $ | 3,25 % |
| Cellnex Telecom SA | 159.581 | 6,1 Mio. $ | 3,09 % |
| Stockland | 1.631.138 | 5,9 Mio. $ | 3,02 % |
| NEXTDC Ltd | 597.544 | 5,9 Mio. $ | 3,00 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 121.265 | 5,9 Mio. $ | 2,98 % |
| Digital Realty Trust Inc | 32.973 | 5,8 Mio. $ | 2,98 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 91.571 | 5,8 Mio. $ | 2,94 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 151.852 | 5,7 Mio. $ | 2,90 % |
| VICI Properties Inc | 185.185 | 5,6 Mio. $ | 2,85 % |
| Iron Mountain Inc | 49.596 | 5,4 Mio. $ | 2,74 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1.956.186 | 4,5 Mio. $ | 2,31 % |
| Lifestyle Communities Ltd | 1.264.492 | 4,5 Mio. $ | 2,27 % |
| American Homes 4 Rent | 145.013 | 4,4 Mio. $ | 2,22 % |
| Catena AB | 77.493 | 4,3 Mio. $ | 2,18 % |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 324.474 | 4 Mio. $ | 2,05 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 28.625 | 3,8 Mio. $ | 1,95 % |
| Prologis Inc | 26.644 | 3,8 Mio. $ | 1,93 % |
| Chartwell Retirement Residences | 221.704 | 3,6 Mio. $ | 1,84 % |
| Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 278.065 | 3,6 Mio. $ | 1,82 % |
| COPT Defense Properties | 108.179 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Instone Real Estate Group SE | 306.159 | 3,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 316.705 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| SBA Communications Corp | 13.630 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| TAG Immobilien AG | 78.601 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 11.844 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 82.281 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Ellington Financial Inc | 114.681 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Sun Communities Inc | 7.517 | 1 Mio. $ | 0,52 % |