Portfolio von iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
iShares Trust ·482 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 297,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 29,0 %
- EUR 22,9 %
- GBP 16,5 %
- SEK 7,0 %
- CHF 7,0 %
- AUD 4,2 %
- CAD 3,4 %
- NOK 3,3 %
- DKK 2,6 %
- PLN 1,5 %
- ILS 1,1 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 29,0 %
- GB 15,1 %
- CH 7,3 %
- SE 7,0 %
- FR 4,5 %
- AU 4,2 %
- CA 4,0 %
- DE 3,6 %
- IT 3,5 %
- ES 2,9 %
- NO 2,7 %
- FI 2,7 %
- Weitere Länder 13,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 243 | 81,7 Mio. $ | 28,95 % |
| 2 | GB | 37 | 42,6 Mio. $ | 15,11 % |
| 3 | CH | 23 | 20,5 Mio. $ | 7,26 % |
| 4 | SE | 25 | 19,8 Mio. $ | 7,00 % |
| 5 | FR | 17 | 12,6 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | AU | 25 | 11,8 Mio. $ | 4,17 % |
| 7 | CA | 13 | 11,2 Mio. $ | 3,98 % |
| 8 | DE | 10 | 10,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | IT | 16 | 9,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | ES | 10 | 8,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | NO | 8 | 7,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | FI | 6 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Noritake Co Ltd | 24.800 | 495.540,6 $ | 0,17 % |
| 202 | Tamburi Investment Partners SpA | 54.723 | 493.955 $ | 0,17 % |
| 203 | Bega Cheese Ltd | 118.642 | 493.483,2 $ | 0,17 % |
| 204 | Summerset Group Holdings Ltd | 96.481 | 492.332 $ | 0,17 % |
| 205 | Seiren Co Ltd | 24.800 | 491.140,3 $ | 0,17 % |
| 206 | Kanadevia Corp | 74.400 | 487.261,6 $ | 0,16 % |
| 207 | Zigup PLC | 95.600 | 484.001 $ | 0,16 % |
| 208 | Glory Ltd | 18.600 | 476.255 $ | 0,16 % |
| 209 | Toagosei Co Ltd | 43.500 | 474.709,5 $ | 0,16 % |
| 210 | Tokai Rika Co Ltd | 24.800 | 472.772,8 $ | 0,16 % |
| 211 | Inabata & Co Ltd | 18.600 | 469.090,5 $ | 0,16 % |
| 212 | San ju San Financial Group Inc | 50.000 | 464.912 $ | 0,16 % |
| 213 | Okasan Securities Group Inc | 87.000 | 460.447,5 $ | 0,15 % |
| 214 | ALSO Holding AG | 2.606 | 459.584,8 $ | 0,15 % |
| 215 | Awa Bank Ltd/The | 12.400 | 458.295,9 $ | 0,15 % |
| 216 | Judo Capital Holdings Ltd | 477.253 | 452.247,9 $ | 0,15 % |
| 217 | Karoon Energy Ltd | 320.726 | 448.455,9 $ | 0,15 % |
| 218 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 37.200 | 448.249 $ | 0,15 % |
| 219 | IntegraFin Holdings PLC | 109.430 | 447.987,4 $ | 0,15 % |
| 220 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 24.800 | 446.386,1 $ | 0,15 % |
| 221 | Kaga Electronics Co Ltd | 18.600 | 445.405,5 $ | 0,15 % |
| 222 | Arcs Co Ltd | 18.600 | 443.010,6 $ | 0,15 % |
| 223 | Exedy Corp | 12.400 | 442.779,7 $ | 0,15 % |
| 224 | Nolato AB | 86.868 | 442.137,3 $ | 0,15 % |
| 225 | DCM Holdings Co Ltd | 43.400 | 441.778,1 $ | 0,15 % |
| 226 | Modern Times Group MTG AB | 44.856 | 438.001 $ | 0,15 % |
| 227 | Cloetta AB | 77.748 | 435.690,7 $ | 0,15 % |
| 228 | First Resources Ltd | 192.400 | 434.790,9 $ | 0,15 % |
| 229 | Valor Holdings Co Ltd | 18.600 | 433.623,2 $ | 0,15 % |
| 230 | Elders Ltd | 85.517 | 428.371 $ | 0,14 % |
| 231 | Oil Refineries Ltd | 990.388 | 426.796,3 $ | 0,14 % |
| 232 | Tadano Ltd | 49.600 | 425.660,7 $ | 0,14 % |
| 233 | Jupiter Fund Management PLC | 189.789 | 424.010,6 $ | 0,14 % |
| 234 | YAMABIKO Corp | 18.600 | 422.346,1 $ | 0,14 % |
| 235 | GrainCorp Ltd | 91.822 | 421.506,3 $ | 0,14 % |
| 236 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 12.400 | 421.404,5 $ | 0,14 % |
| 237 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 4.464 | 421.262,8 $ | 0,14 % |
| 238 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 12.400 | 420.237,5 $ | 0,14 % |
| 239 | Nippon Soda Co Ltd | 18.600 | 419.022,7 $ | 0,14 % |
| 240 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 37.200 | 418.110,6 $ | 0,14 % |
| 241 | Toho Bank Ltd/The | 99.300 | 416.255,6 $ | 0,14 % |
| 242 | Opmobility | 23.312 | 410.516,8 $ | 0,14 % |
| 243 | D/S Norden A/S | 8.872 | 406.866,8 $ | 0,14 % |
| 244 | Forbo Holding AG | 434 | 405.210,3 $ | 0,14 % |
| 245 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 43.400 | 401.985,2 $ | 0,14 % |
| 246 | Dometic Group AB | 144.441 | 399.581,1 $ | 0,13 % |
| 247 | Frasers Group PLC | 46.934 | 399.129,7 $ | 0,13 % |
| 248 | Nikkiso Co Ltd | 24.800 | 398.037,3 $ | 0,13 % |
| 249 | Derichebourg SA | 41.568 | 396.803 $ | 0,13 % |
| 250 | TOMONY Holdings Inc | 74.500 | 393.887,8 $ | 0,13 % |
| 251 | Tsugami Corp | 18.600 | 387.395,3 $ | 0,13 % |
| 252 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 575.091 | 382.777,4 $ | 0,13 % |
| 253 | Mitchells & Butlers PLC | 113.033 | 381.506,9 $ | 0,13 % |
| 254 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 18.600 | 379.682 $ | 0,13 % |
| 255 | Imerys SA | 15.066 | 377.742,4 $ | 0,13 % |
| 256 | First Bank of Toyama Ltd/The | 24.800 | 376.949,6 $ | 0,13 % |
| 257 | Isracard Ltd | 84.463 | 375.328 $ | 0,13 % |
| 258 | MPC Container Ships ASA | 157.542 | 374.823,4 $ | 0,13 % |
| 259 | Altarea SCA | 2.854 | 373.272,7 $ | 0,13 % |
| 260 | Shinmaywa Industries Ltd | 24.900 | 372.661,1 $ | 0,13 % |
| 261 | Pilot Corp | 12.400 | 371.117,6 $ | 0,12 % |
| 262 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 5.398 | 369.156,3 $ | 0,12 % |
| 263 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 5.394 | 368.724,1 $ | 0,12 % |
| 264 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 12.400 | 368.612,4 $ | 0,12 % |
| 265 | TOKAI Holdings Corp | 49.600 | 365.167,9 $ | 0,12 % |
| 266 | MCJ Co Ltd | 24.800 | 361.355,6 $ | 0,12 % |
| 267 | Elkem ASA | 123.467 | 361.319,8 $ | 0,12 % |
| 268 | Miyazaki Bank Ltd/The | 31.000 | 357.155,2 $ | 0,12 % |
| 269 | Westshore Terminals Investment Corp | 14.768 | 357.018,1 $ | 0,12 % |
| 270 | Kitz Corp | 31.000 | 356.769,8 $ | 0,12 % |
| 271 | JAFCO Group Co ltd | 24.800 | 355.903,1 $ | 0,12 % |
| 272 | Terveystalo Oyj | 35.092 | 353.524,9 $ | 0,12 % |
| 273 | Sanyo Denki Co Ltd | 12.400 | 352.064,8 $ | 0,12 % |
| 274 | Regis Healthcare Ltd | 81.591 | 348.422,4 $ | 0,12 % |
| 275 | Service Stream Ltd | 261.454 | 348.153,2 $ | 0,12 % |
| 276 | Kanamoto Co Ltd | 12.400 | 345.682,5 $ | 0,12 % |
| 277 | Banca IFIS SpA | 14.085 | 343.909,2 $ | 0,12 % |
| 278 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 12.400 | 342.520,3 $ | 0,12 % |
| 279 | Television Francaise 1 SA | 41.886 | 340.581,1 $ | 0,11 % |
| 280 | Cementir Holding NV | 18.910 | 338.040 $ | 0,11 % |
| 281 | Nitto Kogyo Corp | 12.400 | 336.133,7 $ | 0,11 % |
| 282 | Tokyu Construction Co Ltd | 37.200 | 334.768,8 $ | 0,11 % |
| 283 | KYB Corp | 12.400 | 333.880,9 $ | 0,11 % |
| 284 | Kurabo Industries Ltd | 6.200 | 333.185,1 $ | 0,11 % |
| 285 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 49.900 | 331.041,7 $ | 0,11 % |
| 286 | Zehnder Group AG | 3.906 | 329.116,8 $ | 0,11 % |
| 287 | SmartGroup Corp Ltd | 57.040 | 326.758,2 $ | 0,11 % |
| 288 | Cofinimmo SA | 3.433 | 324.640,9 $ | 0,11 % |
| 289 | Takara Standard Co Ltd | 18.600 | 324.069,5 $ | 0,11 % |
| 290 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 6.200 | 323.907,9 $ | 0,11 % |
| 291 | Noritsu Koki Co Ltd | 24.800 | 322.067 $ | 0,11 % |
| 292 | SkiStar AB | 18.538 | 321.556,5 $ | 0,11 % |
| 293 | Morita Holdings Corp | 18.600 | 320.845,5 $ | 0,11 % |
| 294 | CANCOM SE | 11.169 | 317.318,5 $ | 0,11 % |
| 295 | Kureha Corp | 12.400 | 316.086,9 $ | 0,11 % |
| 296 | Central Glass Co Ltd | 12.400 | 315.441,3 $ | 0,11 % |
| 297 | Fuji Seal International Inc | 18.600 | 307.527,8 $ | 0,10 % |
| 298 | Autobacs Seven Co Ltd | 31.000 | 307.426,6 $ | 0,10 % |
| 299 | Transcosmos Inc | 12.400 | 306.088,4 $ | 0,10 % |
| 300 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 12.400 | 304.283,9 $ | 0,10 % |