Portfolio von JOHCM International Opportunities Fund
Perpetual Americas Funds Trust · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 462,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Versorger 6,9 %
- Technologie 5,6 %
- Energie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 57,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 43,1 %
- GBP 23,3 %
- JPY 18,5 %
- CAD 5,3 %
- AUD 3,8 %
- NOK 2,7 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 20,9 %
- DE 20,6 %
- JP 18,5 %
- FR 10,8 %
- CA 5,3 %
- AU 3,8 %
- IT 3,7 %
- ES 2,7 %
- NO 2,7 %
- US 2,4 %
- BE 2,2 %
- SE 1,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 90,4 Mio. $ | 20,86 % |
| DE | 7 | 89,3 Mio. $ | 20,62 % |
| JP | 6 | 80 Mio. $ | 18,47 % |
| FR | 4 | 47 Mio. $ | 10,85 % |
| CA | 2 | 23,1 Mio. $ | 5,34 % |
| AU | 1 | 16,4 Mio. $ | 3,78 % |
| IT | 1 | 16,2 Mio. $ | 3,74 % |
| ES | 1 | 11,9 Mio. $ | 2,74 % |
| NO | 1 | 11,6 Mio. $ | 2,68 % |
| US | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,44 % |
| BE | 1 | 9,5 Mio. $ | 2,20 % |
| SE | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse AG | 77.588 | 22,7 Mio. $ | 4,91 % |
| Shell PLC | 451.837 | 20,9 Mio. $ | 4,52 % |
| Japan Exchange Group Inc | 1.543.102 | 18 Mio. $ | 3,89 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 1.110.740 | 16,4 Mio. $ | 3,54 % |
| Leonardo SpA | 238.261 | 16,2 Mio. $ | 3,50 % |
| Thales SA | 55.090 | 16,2 Mio. $ | 3,49 % |
| National Grid PLC | 917.836 | 15,5 Mio. $ | 3,35 % |
| Publicis Groupe SA | 186.133 | 15,4 Mio. $ | 3,33 % |
| Heidelberg Materials AG | 71.357 | 15,1 Mio. $ | 3,25 % |
| SoftBank Corp | 10.964.411 | 14,7 Mio. $ | 3,17 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 404.985 | 14,4 Mio. $ | 3,10 % |
| E.ON SE | 653.383 | 14,3 Mio. $ | 3,09 % |
| Compass Group PLC | 485.583 | 13,5 Mio. $ | 2,93 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 234.987 | 13,3 Mio. $ | 2,88 % |
| Ebara Corp | 452.676 | 12,8 Mio. $ | 2,77 % |
| British American Tobacco PLC | 215.036 | 12,5 Mio. $ | 2,70 % |
| Merck KGaA | 96.176 | 12,2 Mio. $ | 2,64 % |
| Smith & Nephew PLC | 757.959 | 12 Mio. $ | 2,59 % |
| CaixaBank SA | 989.896 | 11,9 Mio. $ | 2,56 % |
| Resona Holdings Inc | 1.039.784 | 11,9 Mio. $ | 2,56 % |
| Equinor ASA | 272.827 | 11,6 Mio. $ | 2,51 % |
| CRH PLC | 100.947 | 10,6 Mio. $ | 2,28 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 83.195 | 9,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Teck Resources Ltd | 189.413 | 9,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Elia Group SA/NV | 62.049 | 9,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Infineon Technologies AG | 199.741 | 9,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Daifuku Co Ltd | 234.976 | 8,3 Mio. $ | 1,79 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 620.578 | 8,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Brenntag SE | 119.498 | 8,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Siemens AG | 32.325 | 7,9 Mio. $ | 1,70 % |
| Dassault Systemes SE | 381.529 | 7,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Schneider Electric SE | 28.330 | 7,7 Mio. $ | 1,67 % |
| AIB Group PLC | 650.660 | 6,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 35.817 | 6,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3i Group PLC | 186.736 | 6,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Universal Music Group NV | 294.757 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |