Portfolio von JOHCM International Select Fund
Perpetual Americas Funds Trust · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 9,0 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Versorger 5,1 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Technologie 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,8 %
- JPY 25,0 %
- GBP 13,6 %
- CHF 7,0 %
- CAD 5,7 %
- SEK 4,7 %
- SGD 4,6 %
- USD 4,4 %
- AUD 3,6 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 25,0 %
- GB 13,6 %
- DE 13,1 %
- CA 7,9 %
- CH 7,0 %
- BE 6,7 %
- SG 4,6 %
- NL 3,8 %
- AU 3,6 %
- LU 2,6 %
- SE 2,4 %
- FR 2,1 %
- Weitere Länder 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 13 | 618 Mio. $ | 24,96 % |
| GB | 6 | 337,2 Mio. $ | 13,62 % |
| DE | 6 | 325,2 Mio. $ | 13,13 % |
| CA | 4 | 195,4 Mio. $ | 7,89 % |
| CH | 3 | 172,4 Mio. $ | 6,96 % |
| BE | 3 | 166,3 Mio. $ | 6,72 % |
| SG | 2 | 113,6 Mio. $ | 4,59 % |
| NL | 2 | 94,8 Mio. $ | 3,83 % |
| AU | 2 | 88,8 Mio. $ | 3,59 % |
| LU | 1 | 65,5 Mio. $ | 2,64 % |
| SE | 1 | 59,8 Mio. $ | 2,42 % |
| FR | 1 | 51,7 Mio. $ | 2,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Centrica PLC | 23.621.303 | 66,9 Mio. $ | 2,56 % |
| Millicom International Cellular SA | 873.837 | 65,5 Mio. $ | 2,50 % |
| E.ON SE | 2.988.328 | 65,4 Mio. $ | 2,50 % |
| National Grid PLC | 3.639.978 | 61,4 Mio. $ | 2,35 % |
| Sandoz Group AG | 771.057 | 60,4 Mio. $ | 2,31 % |
| Sandvik AB | 1.555.832 | 59,8 Mio. $ | 2,29 % |
| UCB SA | 198.098 | 59,7 Mio. $ | 2,28 % |
| Singapore Exchange Ltd | 3.908.934 | 59,6 Mio. $ | 2,28 % |
| Galderma Group AG | 298.995 | 58,8 Mio. $ | 2,25 % |
| Deutsche Boerse AG | 200.500 | 58,7 Mio. $ | 2,25 % |
| Hitachi Ltd | 1.983.712 | 58,2 Mio. $ | 2,23 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.799.590 | 57,7 Mio. $ | 2,21 % |
| KBC Group NV | 460.618 | 56,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Japan Exchange Group Inc | 4.792.508 | 56 Mio. $ | 2,14 % |
| Lundin Gold Inc | 723.635 | 55,4 Mio. $ | 2,12 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 416.442 | 54,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Euronext NV | 339.901 | 54,6 Mio. $ | 2,09 % |
| Rio Tinto PLC | 584.256 | 54,2 Mio. $ | 2,07 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.212.562 | 54 Mio. $ | 2,06 % |
| Siemens Energy AG | 308.967 | 53,3 Mio. $ | 2,04 % |
| UBS Group AG | 1.365.869 | 53,3 Mio. $ | 2,04 % |
| Siemens AG | 216.996 | 52,9 Mio. $ | 2,02 % |
| RWE AG | 778.923 | 52,4 Mio. $ | 2,00 % |
| Danone SA | 647.335 | 51,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Japan Steel Works Ltd/The | 926.465 | 51 Mio. $ | 1,95 % |
| Barclays PLC | 9.606.932 | 50,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Argenx SE | 69.244 | 50,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 989.272 | 49,9 Mio. $ | 1,91 % |
| Kajima Corp | 1.302.867 | 49,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Anritsu Corp | 2.729.675 | 49,6 Mio. $ | 1,90 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 50.654.320 | 49,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Teck Resources Ltd | 951.030 | 49,3 Mio. $ | 1,88 % |
| Northern Star Resources Ltd | 3.384.809 | 49,2 Mio. $ | 1,88 % |
| Organo Corp | 525.910 | 47,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Unilever PLC | 849.474 | 46,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 242.958 | 46,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Genmab A/S | 171.046 | 46,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Taisei Corp | 441.643 | 45,8 Mio. $ | 1,75 % |
| SBI Holdings Inc | 2.417.315 | 44,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Resona Holdings Inc | 3.865.229 | 44,1 Mio. $ | 1,69 % |
| Yokogawa Electric Corp | 1.381.551 | 42,7 Mio. $ | 1,63 % |
| MTU Aero Engines AG | 116.300 | 42,4 Mio. $ | 1,62 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.940.000 | 42,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Advantest Corp | 301.859 | 41,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Rakuten Bank Ltd | 1.122.010 | 41 Mio. $ | 1,57 % |
| Prosus NV | 867.827 | 40,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Orica Ltd | 2.818.917 | 39,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 4.213.586 | 36 Mio. $ | 1,38 % |