Portfolio von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust ·1269 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- BM 2,7 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- NL 0,6 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- PR 0,3 %
- GG 0,3 %
- MC 0,2 %
- KY 0,2 %
- PA 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.200 | 12,8 Mrd. $ | 93,47 % |
| 2 | BM | 21 | 370,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | IE | 7 | 76,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | MH | 7 | 76,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | NL | 1 | 76,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | GB | 7 | 73,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | JE | 5 | 50,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | PR | 3 | 40,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | KY | 5 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | PA | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Farmer Bros Co | 25.793 | 33.015 $ | 0,00 % |
| 1.202 | GOOD TIMES RESTAURANTS INC | 24.864 | 31.825,9 $ | 0,00 % |
| 1.203 | Alto Ingredients Inc | 5.751 | 31.745,5 $ | 0,00 % |
| 1.204 | Cass Information Systems Inc | 663 | 31.353,3 $ | 0,00 % |
| 1.205 | Reading International Inc | 3.242 | 30.442,4 $ | 0,00 % |
| 1.206 | Gray Media Inc | 2.809 | 30.056,6 $ | 0,00 % |
| 1.207 | Sprinklr Inc | 5.659 | 27.842,3 $ | 0,00 % |
| 1.208 | James River Group Holdings Inc | 4.433 | 27.484,6 $ | 0,00 % |
| 1.209 | Townsquare Media Inc | 4.064 | 26.253,4 $ | 0,00 % |
| 1.210 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 1.046 | 25.825,7 $ | 0,00 % |
| 1.211 | Holley Inc | 7.815 | 25.789,5 $ | 0,00 % |
| 1.212 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 3.775 | 25.405,8 $ | 0,00 % |
| 1.213 | HighPeak Energy Inc | 3.693 | 25.038,5 $ | 0,00 % |
| 1.214 | Atlantic American Corp | 9.607 | 24.882,1 $ | 0,00 % |
| 1.215 | ImmuCell Corp | 2.781 | 23.527,3 $ | 0,00 % |
| 1.216 | EVI Industries Inc | 1.141 | 21.188,4 $ | 0,00 % |
| 1.217 | CareCloud Inc | 6.640 | 20.052,8 $ | 0,00 % |
| 1.218 | QuinStreet Inc | 1.566 | 19.982,2 $ | 0,00 % |
| 1.219 | Auburn National BanCorp Inc | 804 | 19.271,9 $ | 0,00 % |
| 1.220 | LENSAR Inc | 3.158 | 16.516,3 $ | 0,00 % |
| 1.221 | Haverty Furniture Cos Inc | 700 | 15.750 $ | 0,00 % |
| 1.222 | Pathfinder Bancorp Inc | 1.123 | 15.609,7 $ | 0,00 % |
| 1.223 | Coda Octopus Group Inc | 1.340 | 15.155,4 $ | 0,00 % |
| 1.224 | Home Federal Bancorp Inc of Louisiana | 790 | 14.804,6 $ | 0,00 % |
| 1.225 | Urban One Inc | 2.763 | 13.262,4 $ | 0,00 % |
| 1.226 | Eagle Financial Services Inc | 322 | 12.133 $ | 0,00 % |
| 1.227 | Harte Hanks Inc | 4.124 | 11.423,5 $ | 0,00 % |
| 1.228 | Mannatech Inc | 2.523 | 11.126,4 $ | 0,00 % |
| 1.229 | Drilling Tools International Corp | 3.217 | 11.098,7 $ | 0,00 % |
| 1.230 | TOP SHIPS INC. | 4.995 | 10.989 $ | 0,00 % |
| 1.231 | Energy Recovery Inc | 870 | 9630,9 $ | 0,00 % |
| 1.232 | Team Inc | 539 | 9405,6 $ | 0,00 % |
| 1.233 | WVS Financial Corp | 604 | 8576,8 $ | 0,00 % |
| 1.234 | Rafael Holdings Inc | 6.447 | 8187,7 $ | 0,00 % |
| 1.235 | Willamette Valley Vineyards Inc | 2.875 | 8165 $ | 0,00 % |
| 1.236 | WILHELMINA INTERNATIONAL, INC. | 2.388 | 8059,5 $ | 0,00 % |
| 1.237 | Entravision Communications Corp | 1.931 | 7279,9 $ | 0,00 % |
| 1.238 | FutureFuel Corp | 1.415 | 7046,7 $ | 0,00 % |
| 1.239 | Optical Cable Corp | 681 | 7014,3 $ | 0,00 % |
| 1.240 | American Shared Hospital Services | 4.465 | 6474,3 $ | |
| 1.241 | First US Bancshares Inc | 230 | 3795 $ | |
| 1.242 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 333 | 3752,9 $ | |
| 1.243 | European Wax Center Inc | 646 | 3746,8 $ | |
| 1.244 | International Money Express Inc | 220 | 3500,2 $ | |
| 1.245 | Design Therapeutics Inc | 256 | 3481,6 $ | |
| 1.246 | Stabilis Solutions Inc | 782 | 3323,5 $ | |
| 1.247 | John Marshall Bancorp Inc | 146 | 3066 $ | |
| 1.248 | Udemy Inc | 592 | 2806,1 $ | |
| 1.249 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 60 | 2705,4 $ | |
| 1.250 | Ibotta Inc | 75 | 2640 $ | |
| 1.251 | Isabella Bank Corp | 64 | 2547,8 $ | |
| 1.252 | Revolve Group Inc | 82 | 2086,9 $ | |
| 1.253 | Medallion Financial Corp. | 186 | 1703,8 $ | |
| 1.254 | AVALON HOLDINGS CORP | 642 | 1627,5 $ | |
| 1.255 | XOMA CORP CVR | 21.220 | 1617 $ | |
| 1.256 | Community Bancorp/VT | 38 | 1518,1 $ | |
| 1.257 | Comstock Holding Cos Inc | 81 | 1296 $ | |
| 1.258 | Corsair Gaming Inc | 183 | 1242,6 $ | |
| 1.259 | Primoris Services Corp | 5 | 905,8 $ | |
| 1.260 | Legacy Education Inc | 78 | 846,3 $ | |
| 1.261 | Innovative Solutions and Support Inc | 38 | 836 $ | |
| 1.262 | Optex Systems Holdings Inc | 68 | 730,3 $ | |
| 1.263 | PEDEVCO Corp | 33 | 527,3 $ | |
| 1.264 | Unico American Corp | 26.066 | 338,9 $ | |
| 1.265 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 4 | 202,5 $ | |
| 1.266 | Third Harmonic Bio Inc | 639 | 51,1 $ | |
| 1.267 | Alumis Inc | 1 | 24,7 $ | |
| 1.268 | XOMA ROYALTY CORPORATION | 114 | 12,8 $ | |
| 1.269 | Rubico Inc | 1 | 3,6 $ |