Portfolio von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust ·1269 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- BM 2,7 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- NL 0,6 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- PR 0,3 %
- GG 0,3 %
- MC 0,2 %
- KY 0,2 %
- PA 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.200 | 12,8 Mrd. $ | 93,47 % |
| 2 | BM | 21 | 370,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | IE | 7 | 76,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | MH | 7 | 76,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | NL | 1 | 76,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | GB | 7 | 73,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | JE | 5 | 50,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | PR | 3 | 40,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | KY | 5 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | PA | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ashland Inc | 269.094 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | Gulfport Energy Corp | 74.231 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Minerals Technologies Inc | 198.561 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | IDEX Corp | 65.301 | 14,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Reynolds Consumer Products Inc | 675.826 | 14,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | OFG Bancorp | 305.718 | 14,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | Greif Inc | 214.716 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | DXC Technology Co | 1.225.283 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Northwest Bancshares Inc | 995.515 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | ACI Worldwide Inc | 315.946 | 13,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Abercrombie & Fitch Co | 159.584 | 13,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Itron Inc | 162.404 | 13,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | ProPetro Holding Corp | 785.324 | 13,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | First Busey Corp | 512.830 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Nicolet Bankshares Inc | 91.441 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Columbia Sportswear Co | 219.703 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 164.833 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 184.376 | 13,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Weis Markets Inc | 187.839 | 13,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Stewart Information Services Corp | 187.268 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | HNI Corp | 357.270 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | SFL Corp Ltd | 1.131.667 | 13 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Spectrum Brands Holdings Inc | 157.781 | 13 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | First Commonwealth Financial Corp | 706.561 | 13 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | Ziff Davis Inc | 283.342 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 326 | Array Digital Infrastructure Inc | 260.590 | 12,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | Select Water Solutions Inc | 767.938 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | Banc of California Inc | 684.773 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | Autoliv Inc | 110.105 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | Helios Technologies Inc | 186.376 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | ePlus Inc | 150.368 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | CarMax Inc | 323.195 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | Champion Homes Inc | 166.559 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Genuine Parts Co | 118.074 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | Costamare Inc | 761.363 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | LivaNova PLC | 209.504 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Victory Capital Holdings Inc | 160.009 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Westlake Corp | 108.959 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Innospec Inc | 164.484 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Meritage Homes Corp | 185.725 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Thermon Group Holdings Inc | 206.149 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Sonic Automotive Inc | 158.292 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | First Bancorp/Southern Pines NC | 215.874 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Acuity Inc | 42.943 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Horace Mann Educators Corp | 273.268 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | UFP Industries Inc | 138.442 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Crane NXT Co | 276.842 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | M/I Homes Inc | 93.946 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Alamo Group Inc | 70.955 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Strategic Education Inc | 155.725 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Pathward Financial Inc | 140.457 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Saia Inc | 27.025 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Veracyte Inc | 368.016 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Boston Beer Co Inc/The | 50.890 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Enact Holdings Inc | 281.192 | 12 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 658.314 | 12 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Polaris Inc | 180.037 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 214.894 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.906.535 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 211.016 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | LendingClub Corp | 691.630 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 245.623 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Innoviva Inc | 511.364 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Century Communities Inc | 208.096 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | Quaker Chemical Corp | 85.437 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | 1st Source Corp | 157.881 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | EZCORP Inc | 354.014 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | Integer Holdings Corp | 131.088 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | Dorian LPG Ltd | 300.231 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | V2X Inc | 168.258 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | Central Garden & Pet Co | 339.534 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | Advance Auto Parts Inc | 191.450 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | Kohl's Corp | 803.578 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | Greenbrier Cos Inc/The | 228.278 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | Avantor Inc | 1.382.792 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | Worthington Steel Inc | 291.131 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Digi International Inc | 197.703 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Alkermes PLC | 328.662 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Knife River Corp | 119.694 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | RPC Inc | 1.402.145 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Seacoast Banking Corp of Florida | 350.949 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Liberty Global Ltd. | 952.530 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | Middleby Corp/The | 78.144 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | National Vision Holdings Inc | 470.792 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | Henry Schein Inc | 146.387 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | Worthington Enterprises Inc | 200.294 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | ICU Medical Inc | 90.592 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | PC Connection Inc | 168.463 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | S&T Bancorp Inc | 241.675 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Astec Industries Inc | 163.640 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | QCR Holdings Inc | 117.584 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Perimeter Solutions Inc | 350.417 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Euronet Worldwide Inc | 146.206 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | REX American Resources Corp | 217.814 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | CTS Corp | 184.706 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Ecovyst Inc | 741.949 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Flowers Foods Inc | 1.160.450 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Neogen Corp | 1.117.820 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | Pediatrix Medical Group Inc | 466.319 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | AdaptHealth Corp | 799.880 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |