Portfolio von TFA AlphaGen Growth Fund
Tactical Investment Series Trust ·115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 45,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,2 %
- Fonds 6,0 %
- Industrie 4,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Gesundheit 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 71,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- KY 0,5 %
- TW 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 110 | 42,5 Mio. $ | 98,68 % |
| 2 | KY | 1 | 229.468,8 $ | 0,53 % |
| 3 | TW | 1 | 162.216 $ | 0,38 % |
| 4 | NL | 2 | 160.574,8 $ | 0,37 % |
| 5 | CA | 1 | 15.210,7 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares Ultra QQQ | 79.000 | 4,8 Mio. $ | 10,56 % |
| 2 | Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 98.400 | 3,5 Mio. $ | 7,74 % |
| 3 | Select Sector Spdr Trust | 44.300 | 2,7 Mio. $ | 5,95 % |
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | 7.540 | 2,4 Mio. $ | 5,30 % |
| 5 | ProShares Ultra S&P500 | 30.500 | 1,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 8.600 | 1,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | iShares Expanded Tech Sector ETF | 8.300 | 983.633 $ | 2,16 % |
| 8 | iShares MSCI EAFE ETF | 9.700 | 942.161 $ | 2,07 % |
| 9 | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 18.601 | 802.261,1 $ | 1,76 % |
| 10 | Select Sector Spdr Trust | 4.900 | 792.477 $ | 1,74 % |
| 11 | iShares U.S. Technology ETF | 4.280 | 776.477,6 $ | 1,70 % |
| 12 | iShares Trust | 6.840 | 773.672,4 $ | 1,70 % |
| 13 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 6.980 | 765.636,2 $ | 1,68 % |
| 14 | iShares Morningstar Growth ETF | 7.974 | 761.357,5 $ | 1,67 % |
| 15 | State Street SPDR NYSE Technology ETF | 2.800 | 714.784 $ | 1,57 % |
| 16 | Vanguard Growth ETF | 1.480 | 646.449,2 $ | 1,42 % |
| 17 | iShares U.S. Financial Services ETF | 6.000 | 497.040 $ | 1,09 % |
| 18 | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 16.800 | 468.058,1 $ | 1,03 % |
| 19 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.900 | 460.257 $ | 1,01 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1.600 | 458.976 $ | 1,01 % |
| 21 | iShares MSCI Taiwan ETF | 6.400 | 453.888 $ | 0,99 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 730 | 441.204,7 $ | 0,97 % |
| 23 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.700 | 437.283 $ | 0,96 % |
| 24 | SPDR Series Trust | 1.699 | 431.512 $ | 0,95 % |
| 25 | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 2.600 | 426.868 $ | 0,94 % |
| 26 | State Street Multi-Asset Real Return ETF | 11.800 | 426.570 $ | 0,93 % |
| 27 | Lumentum Holdings Inc | 580 | 407.600,8 $ | 0,89 % |
| 28 | Select Sector Spdr Trust | 8.200 | 404.834 $ | 0,89 % |
| 29 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 3.982 | 400.668,8 $ | 0,88 % |
| 30 | Vanguard High Dividend Yield E | 2.700 | 399.870 $ | 0,88 % |
| 31 | Select Sector Spdr Trust | 4.800 | 393.504 $ | 0,86 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 1.200 | 381.768 $ | 0,84 % |
| 33 | Seagate Technology Holdings PLC | 900 | 352.584 $ | 0,77 % |
| 34 | Lam Research Corp | 1.600 | 341.856 $ | 0,75 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 2.600 | 340.808 $ | 0,75 % |
| 36 | MasTec Inc | 1.050 | 337.827 $ | 0,74 % |
| 37 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 7.300 | 334.997 $ | 0,73 % |
| 38 | Western Digital Corp | 1.210 | 327.292,9 $ | 0,72 % |
| 39 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 3.000 | 296.160 $ | 0,65 % |
| 40 | Micron Technology Inc | 830 | 280.407,2 $ | 0,61 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 3.600 | 279.324 $ | 0,61 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 360 | 278.150,4 $ | 0,61 % |
| 43 | Apple Inc | 1.080 | 274.093,2 $ | 0,60 % |
| 44 | Alphabet Inc | 940 | 270.306,4 $ | 0,59 % |
| 45 | Vanguard World Fund | 1.500 | 269.760 $ | 0,59 % |
| 46 | Fastenal Co | 5.705 | 264.712 $ | 0,58 % |
| 47 | Ross Stores Inc | 1.200 | 259.956 $ | 0,57 % |
| 48 | PACCAR Inc | 2.122 | 245.091 $ | 0,54 % |
| 49 | IPG Photonics Corp | 2.100 | 240.639 $ | 0,53 % |
| 50 | Fabrinet | 440 | 229.468,8 $ | 0,50 % |
| 51 | Vertiv Holdings Co | 900 | 225.522 $ | 0,49 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 580 | 187.171,8 $ | 0,41 % |
| 53 | Applied Materials Inc | 520 | 177.730,8 $ | 0,39 % |
| 54 | KLA Corp | 120 | 176.689,2 $ | 0,39 % |
| 55 | Warner Bros Discovery Inc | 6.400 | 175.744 $ | 0,39 % |
| 56 | NVIDIA Corp | 1.000 | 174.400 $ | 0,38 % |
| 57 | Cognex Corp | 3.510 | 171.954,9 $ | 0,38 % |
| 58 | MongoDB Inc | 680 | 166.443,6 $ | 0,36 % |
| 59 | Monolithic Power Systems Inc | 150 | 164.002,5 $ | 0,36 % |
| 60 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 480 | 162.216 $ | 0,36 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 190 | 160.738,1 $ | 0,35 % |
| 62 | ASML Holding NV | 120 | 158.499,6 $ | 0,35 % |
| 63 | TTM Technologies Inc | 1.600 | 155.872 $ | 0,34 % |
| 64 | Edison International | 2.120 | 155.141,6 $ | 0,34 % |
| 65 | Microchip Technology Inc | 2.400 | 155.064 $ | 0,34 % |
| 66 | Coherent Corp | 650 | 154.836,5 $ | 0,34 % |
| 67 | Tenet Healthcare Corp | 820 | 154.742,2 $ | 0,34 % |
| 68 | Globus Medical Inc | 1.740 | 149.918,4 $ | 0,33 % |
| 69 | National Fuel Gas Co | 1.570 | 147.517,2 $ | 0,32 % |
| 70 | Arista Networks Inc | 1.200 | 147.336 $ | 0,32 % |
| 71 | Arrow Electronics Inc | 1.000 | 143.410 $ | 0,31 % |
| 72 | First Horizon Corp | 6.270 | 142.705,2 $ | 0,31 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 150 | 137.965,5 $ | 0,30 % |
| 74 | Comfort Systems USA Inc | 100 | 137.899 $ | 0,30 % |
| 75 | Five Below Inc | 600 | 137.088 $ | 0,30 % |
| 76 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.920 | 135.379,2 $ | 0,30 % |
| 77 | Incyte Corp | 1.400 | 131.768 $ | 0,29 % |
| 78 | StandardAero Inc | 5.070 | 130.958,1 $ | 0,29 % |
| 79 | CareTrust REIT Inc | 3.570 | 130.840,5 $ | 0,29 % |
| 80 | Annaly Capital Management Inc | 6.170 | 130.495,5 $ | 0,29 % |
| 81 | Teradyne Inc | 440 | 130.442,4 $ | 0,29 % |
| 82 | BOK Financial Corp | 1.000 | 128.060 $ | 0,28 % |
| 83 | Coeur Mining Inc | 6.800 | 127.636 $ | 0,28 % |
| 84 | Tapestry Inc | 900 | 126.999 $ | 0,28 % |
| 85 | AGNC Investment Corp | 12.500 | 125.375 $ | 0,27 % |
| 86 | Construction Partners Inc | 1.109 | 123.232,1 $ | 0,27 % |
| 87 | Reinsurance Group of America Inc | 600 | 122.496 $ | 0,27 % |
| 88 | Southern Copper Corp | 700 | 120.442 $ | 0,26 % |
| 89 | Moog Inc | 409 | 119.689,8 $ | 0,26 % |
| 90 | General Electric Co | 420 | 119.183,4 $ | 0,26 % |
| 91 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.239 | 114.904,9 $ | 0,25 % |
| 92 | Woodward Inc | 320 | 114.534,4 $ | 0,25 % |
| 93 | Schwab Strategic Trust | 3.446 | 100.382 $ | 0,22 % |
| 94 | iShares U.S. Financials ETF | 700 | 82.362 $ | 0,18 % |
| 95 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 679 | 75.273,9 $ | 0,17 % |
| 96 | SPDR Gold Shares | 153 | 65.834,4 $ | 0,14 % |
| 97 | iShares Trust | 300 | 65.625 $ | 0,14 % |
| 98 | Baidu Inc | 450 | 50.139 $ | 0,11 % |
| 99 | Alibaba Group Holding Ltd | 350 | 43.911 $ | 0,10 % |
| 100 | Vanguard Value ETF | 150 | 29.430 $ | 0,06 % |