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Portfolio von TFA Quantitative Fund

Tactical Investment Series Trust · 95 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 59,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 6,1 %
  • Technologie 5,1 %
  • Industrie 2,8 %
  • Kommunikation 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Gesundheit 0,8 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 81,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,7 %
  • NL 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US9453 Mio. $99,70 %
NL1158.499,6 $0,30 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
ProShares Ultra S&P500 116.4006 Mio. $10,11 %
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 158.7945,7 Mio. $9,55 %
ProShares Ultra QQQ 64.6003,9 Mio. $6,60 %
iShares U.S. Technology ETF 17.5103,2 Mio. $5,32 %
HCM Defender 500 Index ETF 38.9092,2 Mio. $3,71 %
Invesco QQQ Trust Series 1 3.7442,2 Mio. $3,62 %
HCM Defender 100 Index ETF 30.6412,1 Mio. $3,58 %
Vanguard Total Stock Market ETF 6.5002,1 Mio. $3,49 %
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 57.2662 Mio. $3,37 %
FT Vest Laddered Buffer ETF 44.5001,5 Mio. $2,52 %
First Trust Exchange-Traded Fund III 21.2001,5 Mio. $2,50 %
iShares Expanded Tech Sector ETF 11.4001,4 Mio. $2,26 %
State Street SPDR NYSE Technology ETF 4.0301 Mio. $1,72 %
iShares U.S. Financial Services ETF 8.800728.992 $1,22 %
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 4.220692.839,6 $1,16 %
SPDR Series Trust 2.680680.666,4 $1,14 %
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 21.700527.414,2 $0,88 %
Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 9.500518.890 $0,87 %
Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 6.700478.478,5 $0,80 %
Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 8.900474.993 $0,80 %
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 8.100456.556,5 $0,76 %
Vanguard World Fund 2.490447.801,6 $0,75 %
Alphabet Inc 1.520436.027,2 $0,73 %
Analog Devices Inc 1.340426.307,6 $0,71 %
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 17.000419.900 $0,70 %
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 3.840379.084,8 $0,63 %
American Electric Power Co Inc 2.550334.254 $0,56 %
Western Digital Corp 1.220329.997,8 $0,55 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 410316.782,4 $0,53 %
Entergy Corp 2.660298.877,6 $0,50 %
Ross Stores Inc 1.310283.785,3 $0,48 %
Cisco Systems, Inc. 3.630281.651,7 $0,47 %
NiSource Inc 5.950277.627 $0,46 %
Fastenal Co 5.970277.008 $0,46 %
Apple Inc 1.070271.555,3 $0,45 %
Alphabet Inc 940270.306,4 $0,45 %
Hasbro Inc 2.880269.568 $0,45 %
PACCAR Inc 2.330269.115 $0,45 %
Microchip Technology Inc 4.160268.777,6 $0,45 %
Hartford Insurance Group Inc/The 1.970266.403,1 $0,45 %
Cardinal Health, Inc. 1.260266.250,6 $0,45 %
RTX Corp 1.340258.486 $0,43 %
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 8.000250.240 $0,42 %
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 7.600249.943,5 $0,42 %
Huntington Ingalls Industries, Inc. 650246.935 $0,41 %
Newmont Corp 2.280246.810 $0,41 %
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 6.200242.690,9 $0,41 %
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 6.100231.904,3 $0,39 %
Delta Air Lines Inc 3.090205.423,2 $0,34 %
Micron Technology Inc 600202.704 $0,34 %
United Airlines Holdings Inc 1.980182.298,6 $0,31 %
Warner Bros Discovery Inc 6.521179.066,7 $0,30 %
Citizens Financial Group Inc 2.980178.710,6 $0,30 %
KLA Corp 120176.689,2 $0,30 %
Seagate Technology Holdings PLC 450176.292 $0,30 %
General Motors Co 2.310172.095 $0,29 %
Applied Materials Inc 500170.895 $0,29 %
CH Robinson Worldwide Inc 1.020169.391,4 $0,28 %
Moderna Inc 3.310168.148 $0,28 %
Cummins Inc 310166.786,2 $0,28 %
Lam Research Corp 780166.654,8 $0,28 %
Monolithic Power Systems Inc 150164.002,5 $0,27 %
ASML Holding NV 120158.499,6 $0,27 %
Southwest Airlines Co 4.180157.042,6 $0,26 %
MasTec Inc 380122.261,2 $0,20 %
Lumentum Holdings Inc 160112.441,6 $0,19 %
Vertiv Holdings Co 430107.749,4 $0,18 %
Five Below Inc 470107.385,6 $0,18 %
TTM Technologies Inc 1.100107.162 $0,18 %
BOK Financial Corp 830106.289,8 $0,18 %
Arrow Electronics Inc 730104.689,3 $0,18 %
Edison International 1.430104.647,4 $0,18 %
First Horizon Corp 4.500102.420 $0,17 %
Reinsurance Group of America Inc 500102.080 $0,17 %
Tapestry Inc 70098.777 $0,17 %
National Fuel Gas Co 1.05098.658 $0,17 %
Teradyne Inc 33097.831,8 $0,16 %
Annaly Capital Management Inc 4.60097.290 $0,16 %
Moog Inc 33096.571,2 $0,16 %
Comfort Systems USA Inc 7096.529,3 $0,16 %
Globus Medical Inc 1.10094.776 $0,16 %
Construction Partners Inc 85094.452 $0,16 %
Incyte Corp 1.00094.120 $0,16 %
Woodward Inc 26093.059,2 $0,16 %
StandardAero Inc 3.60092.988 $0,16 %
Southern Copper Corp 54092.912,4 $0,16 %
Coeur Mining Inc 4.90091.973 $0,15 %
CareTrust REIT Inc 2.50091.625 $0,15 %
AGNC Investment Corp 8.89789.236,9 $0,15 %
General Electric Co 31087.968,7 $0,15 %
Eli Lilly & Co 9082.779,3 $0,14 %
Schwab Strategic Trust 2.00058.260 $0,10 %
iShares U.S. Financials ETF 45653.653 $0,09 %
iShares Trust 20043.750 $0,07 %
Rocket Lab Corp 9578 $0,00 %