Portfolio von ARGA International Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 134,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Finanzen 3,2 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Gesundheit 2,5 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 82,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- HKD 10,9 %
- JPY 10,4 %
- KRW 8,9 %
- GBP 8,8 %
- CHF 5,9 %
- USD 5,9 %
- NOK 3,3 %
- BRL 2,9 %
- CNY 2,9 %
- IDR 2,3 %
- CAD 2,2 %
- AUD 2,1 %
- DKK 1,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 10,4 %
- KR 8,9 %
- IT 8,8 %
- GB 8,8 %
- FR 7,7 %
- DE 6,3 %
- CH 5,9 %
- FI 5,1 %
- CN 5,1 %
- KY 4,9 %
- HK 4,9 %
- US 4,5 %
- Weitere Länder 18,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 5 | 13,6 Mio. $ | 10,43 % |
| KR | 3 | 11,6 Mio. $ | 8,92 % |
| IT | 3 | 11,4 Mio. $ | 8,79 % |
| GB | 6 | 11,4 Mio. $ | 8,77 % |
| FR | 4 | 10 Mio. $ | 7,70 % |
| DE | 6 | 8,2 Mio. $ | 6,29 % |
| CH | 4 | 7,7 Mio. $ | 5,94 % |
| FI | 2 | 6,7 Mio. $ | 5,15 % |
| CN | 3 | 6,7 Mio. $ | 5,12 % |
| KY | 4 | 6,3 Mio. $ | 4,87 % |
| HK | 4 | 6,3 Mio. $ | 4,86 % |
| US | 3 | 5,9 Mio. $ | 4,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 65.997 | 7,7 Mio. $ | 5,73 % |
| STMicroelectronics NV | 207.980 | 7,1 Mio. $ | 5,25 % |
| NIDEC CORP | 459.900 | 5,8 Mio. $ | 4,34 % |
| Kering SA | 16.385 | 5 Mio. $ | 3,69 % |
| Nokia Oyj | 618.353 | 5 Mio. $ | 3,68 % |
| Equinor ASA | 99.479 | 4,2 Mio. $ | 3,15 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 177.000 | 4 Mio. $ | 2,95 % |
| Glencore PLC | 454.830 | 3,4 Mio. $ | 2,56 % |
| Saipem SpA | 691.496 | 3,2 Mio. $ | 2,35 % |
| Infineon Technologies AG | 63.671 | 2,9 Mio. $ | 2,14 % |
| Li Ning Co Ltd | 1.038.500 | 2,9 Mio. $ | 2,13 % |
| Las Vegas Sands Corp | 52.319 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Magna International Inc | 50.457 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Sands China Ltd | 1.282.000 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 185.124 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| Nestle SA | 27.173 | 2,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Prudential PLC | 185.810 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| LG Chem Ltd | 12.539 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 232.800 | 2,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Julius Baer Group Ltd | 32.942 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| SoftBank Group Corp | 99.000 | 2,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Prosus NV | 50.956 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Sika AG | 13.943 | 2,3 Mio. $ | 1,71 % |
| ABN AMRO Bank NV | 71.614 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Pernod Ricard SA | 30.186 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Lojas Renner SA | 677.450 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| HSBC Holdings PLC | 115.657 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 9.323.600 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 239.627 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Novo Nordisk A/S | 48.722 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 107.000 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Nokia Oyj | 215.423 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| TotalEnergies SE | 18.650 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| China Overseas Land & Investment Ltd | 1.108.804 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| BASF SE | 25.594 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Banco Bradesco SA | 403.900 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| GSK PLC | 53.095 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| XP Inc | 71.761 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 22.183 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 228.500 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 55.000 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 5.900 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 136.427 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Bayer AG | 25.075 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Banco Santander SA | 102.650 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2.967.900 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 52.647 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31.479 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Diageo PLC | 57.732 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Ambev SA | 359.258 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 232.000 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 16.942 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| Whitbread PLC | 30.650 | 942.337 $ | 0,70 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 152.600 | 932.414,6 $ | 0,69 % |
| Continental AG | 13.269 | 926.275,8 $ | 0,69 % |
| Banco do Brasil SA | 185.500 | 825.821,2 $ | 0,61 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 6.384 | 590.565,9 $ | 0,44 % |
| Adecco Group AG | 13.825 | 332.521,6 $ | 0,25 % |
| Randstad NV | 9.890 | 258.128,7 $ | 0,19 % |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | 40.767 | 231.556,6 $ | 0,17 % |
| Kobe Steel Ltd | 4.293 | 52.100,5 $ | 0,04 % |