Portfolio von AlphaCentric Real Income Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 21 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 43,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 76.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- CAD 5,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,4 %
- CA 5,8 %
- VG 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 11,5 Mio. $ | 90,44 % |
| CA | 2 | 741.616,2 $ | 5,82 % |
| VG | 1 | 476.166,3 $ | 3,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Euronet Worldwide Inc | 27.855 | 1,8 Mio. $ | 4,29 % |
| AMREP Corp | 44.496 | 1,3 Mio. $ | 2,90 % |
| Saul Centers Inc | 35.000 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
| CTO Realty Growth Inc | 50.400 | 931.896 $ | 2,16 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 30.000 | 908.400 $ | 2,11 % |
| Builders FirstSource Inc | 10.000 | 823.300 $ | 1,91 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 35.000 | 815.850 $ | 1,89 % |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 155.950 | 700.215,5 $ | 1,62 % |
| American Assets Trust Inc | 35.000 | 644.350 $ | 1,49 % |
| AH Realty Trust Inc | 115.000 | 632.500 $ | 1,47 % |
| Battery Mineral Resources Corp | 6.115.500 | 615.338,7 $ | 1,43 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 55.000 | 546.700 $ | 1,27 % |
| Nam Tai Property Inc. | 91.924 | 476.166,3 $ | 1,10 % |
| Whitestone REIT | 28.490 | 460.113,5 $ | 1,07 % |
| Star Group LP | 21.239 | 260.814,9 $ | 0,60 % |
| GLOBAL SELF STORAGE INC | 35.271 | 180.234,8 $ | 0,42 % |
| UMH Properties Inc | 10.000 | 144.300 $ | 0,33 % |
| Modiv Industrial Inc | 10.000 | 143.200 $ | 0,33 % |
| Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 10.000 | 126.277,5 $ | 0,29 % |
| Marblegate Capital Corp. | 28.246 | 64.118,4 $ | 0,15 % |
| Angi Inc | 3.400 | 23.290 $ | 0,05 % |