Portfolio von Putnam Focused Large Cap Value ETF
Putnam ETF Trust · 46 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 10,0 %
- Energie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 2,1 %
- Fonds 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,3 %
- IE 2,3 %
- GB 2,2 %
- FR 1,5 %
- DK 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 7,9 Mrd. $ | 93,29 % |
| IE | 1 | 193,3 Mio. $ | 2,27 % |
| GB | 1 | 188,2 Mio. $ | 2,21 % |
| FR | 1 | 127,5 Mio. $ | 1,50 % |
| DK | 1 | 61,4 Mio. $ | 0,72 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 4.407.708 | 350,2 Mio. $ | 4,00 % |
| Citigroup Inc | 3.171.968 | 349,5 Mio. $ | 3,99 % |
| Exxon Mobil Corp | 2.274.471 | 346,9 Mio. $ | 3,96 % |
| Alphabet Inc | 952.337 | 296,9 Mio. $ | 3,39 % |
| McKesson Corp | 296.737 | 293 Mio. $ | 3,35 % |
| Southwest Airlines Co | 5.470.579 | 269,5 Mio. $ | 3,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 3.857.611 | 262,6 Mio. $ | 3,00 % |
| Coca-Cola Co/The | 3.169.676 | 258,5 Mio. $ | 2,95 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.353.595 | 252,9 Mio. $ | 2,89 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 790.469 | 246,5 Mio. $ | 2,81 % |
| FedEx Corp | 593.248 | 229,6 Mio. $ | 2,62 % |
| Allstate Corp/The | 1.049.691 | 225,2 Mio. $ | 2,57 % |
| Microsoft Corp | 569.983 | 223,9 Mio. $ | 2,56 % |
| Bank of America Corp | 4.435.808 | 221 Mio. $ | 2,52 % |
| General Motors Co | 2.665.390 | 209,8 Mio. $ | 2,40 % |
| Northrop Grumman Corp | 286.722 | 207,7 Mio. $ | 2,37 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 394.152 | 205,4 Mio. $ | 2,35 % |
| Amazon.com Inc | 951.718 | 199,9 Mio. $ | 2,28 % |
| Johnson Controls International plc | 1.339.689 | 193,3 Mio. $ | 2,21 % |
| NextEra Energy Inc | 2.049.850 | 192,2 Mio. $ | 2,19 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.006.124 | 191 Mio. $ | 2,18 % |
| AstraZeneca PLC | 902.665 | 188,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Capital One Financial Corp | 938.496 | 183,6 Mio. $ | 2,10 % |
| Prologis Inc | 1.264.135 | 180,2 Mio. $ | 2,06 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 433.813 | 176,9 Mio. $ | 2,02 % |
| PulteGroup Inc | 1.284.583 | 176,2 Mio. $ | 2,01 % |
| ConocoPhillips | 1.484.386 | 168,4 Mio. $ | 1,92 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 181.686 | 156,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Corteva Inc | 1.908.340 | 152,9 Mio. $ | 1,75 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 190.831 | 149,2 Mio. $ | 1,70 % |
| PPL Corp | 3.683.421 | 143,6 Mio. $ | 1,64 % |
| Valero Energy Corp | 692.701 | 141,8 Mio. $ | 1,62 % |
| iShares Trust | 626.309 | 141,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1.484.703 | 139,8 Mio. $ | 1,60 % |
| Walmart Inc | 1.071.297 | 137,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Sanofi SA | 2.620.073 | 127,5 Mio. $ | 1,46 % |
| UnitedHealth Group Inc | 383.363 | 112,4 Mio. $ | 1,28 % |
| Blackrock Inc | 101.812 | 108,2 Mio. $ | 1,24 % |
| T-Mobile US Inc | 495.881 | 107,7 Mio. $ | 1,23 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.031.177 | 101,9 Mio. $ | 1,16 % |
| NRG Energy Inc | 564.210 | 101 Mio. $ | 1,15 % |
| QUALCOMM Inc | 692.583 | 98,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Apollo Global Management Inc | 907.682 | 94,9 Mio. $ | 1,08 % |
| United Rentals Inc | 99.053 | 83,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Novo Nordisk A/S | 1.639.364 | 61,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Charter Communications, Inc. | 197.775 | 46,4 Mio. $ | 0,53 % |