Portfolio von CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND
Valued Advisers Trust ·44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 98,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- BS 2,7 %
- GB 2,7 %
- BM 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 41 | 9,9 Mio. $ | 92,21 % |
| 2 | BS | 1 | 291.259,3 $ | 2,70 % |
| 3 | GB | 1 | 290.494,2 $ | 2,69 % |
| 4 | BM | 1 | 258.064,6 $ | 2,39 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 831 | 335.865,3 $ | 3,05 % |
| 2 | Valvoline Inc | 9.179 | 305.018,2 $ | 2,77 % |
| 3 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 11.811 | 291.259,3 $ | 2,65 % |
| 4 | Gates Industrial Corp PLC | 11.343 | 290.494,2 $ | 2,64 % |
| 5 | Southwest Gas Holdings Inc | 3.079 | 289.580 $ | 2,63 % |
| 6 | First American Financial Corp | 4.100 | 287.533 $ | 2,61 % |
| 7 | Timken Co/The | 2.585 | 286.650,7 $ | 2,61 % |
| 8 | Hexcel Corp | 3.049 | 286.209,6 $ | 2,60 % |
| 9 | MSA Safety Inc | 1.696 | 282.197,4 $ | 2,56 % |
| 10 | McGrath RentCorp | 2.534 | 280.133,7 $ | 2,55 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 9.365 | 277.204 $ | 2,52 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 1.837 | 276.597,1 $ | 2,51 % |
| 13 | Nexstar Media Group Inc | 1.327 | 276.201,8 $ | 2,51 % |
| 14 | Atmus Filtration Technologies Inc | 4.328 | 274.395,2 $ | 2,49 % |
| 15 | Crane NXT Co | 6.138 | 274.245,8 $ | 2,49 % |
| 16 | Hancock Whitney Corp | 4.049 | 273.348 $ | 2,48 % |
| 17 | STAG Industrial Inc | 7.010 | 270.445,8 $ | 2,46 % |
| 18 | Renasant Corp | 6.758 | 269.576,6 $ | 2,45 % |
| 19 | Moelis & Co | 4.074 | 265.298,9 $ | 2,41 % |
| 20 | COPT Defense Properties | 8.459 | 264.343,8 $ | 2,40 % |
| 21 | Affiliated Managers Group Inc | 881 | 259.604,3 $ | 2,36 % |
| 22 | Axalta Coating Systems Ltd | 9.074 | 258.064,6 $ | 2,35 % |
| 23 | Belden Inc | 2.291 | 257.691,7 $ | 2,34 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 2.022 | 256.632,2 $ | 2,33 % |
| 25 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3.783 | 253.158,4 $ | 2,30 % |
| 26 | Brunswick Corp/DE | 3.141 | 249.552,5 $ | 2,27 % |
| 27 | CSW Industrials Inc | 856 | 249.267,2 $ | 2,27 % |
| 28 | OSI Systems Inc | 854 | 245.029,7 $ | 2,23 % |
| 29 | Cushman & Wakefield Ltd | 17.033 | 239.143,3 $ | 2,17 % |
| 30 | Centuri Holdings Inc | 6.260 | 235.376 $ | 2,14 % |
| 31 | Avient Corp | 6.341 | 235.124,3 $ | 2,14 % |
| 32 | Brink's Co/The | 2.202 | 235.063,5 $ | 2,14 % |
| 33 | Louisiana-Pacific Corp | 3.223 | 232.668,4 $ | 2,11 % |
| 34 | Parsons Corp | 4.553 | 229.516,7 $ | 2,09 % |
| 35 | Independent Bank Corp | 2.924 | 228.042,8 $ | 2,07 % |
| 36 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5.959 | 223.105 $ | 2,03 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 2.475 | 215.201,3 $ | 1,96 % |
| 38 | California Resources Corp | 2.640 | 180.206,4 $ | 1,64 % |
| 39 | Modine Manufacturing Co | 700 | 178.241 $ | 1,62 % |
| 40 | Onto Innovation Inc | 591 | 174.380,5 $ | 1,58 % |
| 41 | Advanced Energy Industries Inc | 446 | 171.223,9 $ | 1,56 % |
| 42 | Asbury Automotive Group Inc | 820 | 167.025,8 $ | 1,52 % |
| 43 | Installed Building Products Inc | 371 | 107.052,1 $ | 0,97 % |
| 44 | Dorman Products Inc | 407 | 45.791,6 $ | 0,42 % |