Portfolio von Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·353 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,1 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Gesundheit 3,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,5 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,6 %
- CA 0,6 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 340 | 380,9 Mio. $ | 94,28 % |
| BM | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,51 % |
| IE | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| GB | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| SG | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| KY | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| NL | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| JE | 1 | 816.302,8 $ | 0,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 8.162 | 5,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Coherent Corp | 17.021 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Casey's General Stores Inc | 5.236 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Curtiss-Wright Corp | 5.042 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| TechnipFMC PLC | 52.930 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Everpure Inc | 49.363 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Woodward Inc | 8.161 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Royal Gold Inc | 10.348 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| XPO Inc | 14.638 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Tenet Healthcare Corp | 12.770 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| United Therapeutics Corp | 5.967 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| US Foods Holding Corp | 30.846 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| ATI Inc | 17.461 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Carpenter Technology Corp | 6.862 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Illumina Inc | 19.712 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Flex Ltd | 40.512 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| nVent Electric PLC | 20.873 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| BWX Technologies Inc | 11.979 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| TALEN ENERGY CORP | 6.613 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Somnigroup International Inc | 27.390 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| RBC Bearings Inc | 4.113 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| RB Global Inc | 23.391 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Burlington Stores Inc | 7.655 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Twilio Inc | 19.406 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Fabrinet | 4.194 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| MasTec Inc | 7.543 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| ITT Inc | 11.001 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| WP Carey Inc | 29.423 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Entegris Inc | 16.249 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| API Group Corp | 48.268 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Carlisle Cos Inc | 5.364 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Reliance Inc | 6.693 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Nextpower Inc | 19.961 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Performance Food Group Co | 21.275 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Graco Inc | 21.894 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Toll Brothers Inc | 13.034 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| TransUnion | 25.890 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 7.037 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| MKS Inc | 8.235 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Annaly Capital Management Inc | 86.060 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| RPM International Inc | 17.342 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| Alcoa Corp | 31.865 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 40.095 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6.130 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| DT Midstream Inc | 13.793 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 21.983 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 38.709 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Elanco Animal Health Inc | 71.441 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Watsco Inc | 4.483 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Fidelity National Financial Inc | 35.350 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Clean Harbors Inc | 6.324 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| East West Bancorp Inc | 16.859 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.099 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Regal Rexnord Corp | 8.318 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| CACI International Inc | 2.995 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 8.356 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| WESCO International Inc | 6.184 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 26.630 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 4.157 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| AECOM | 18.140 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Crown Holdings Inc | 15.428 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Guidewire Software Inc | 11.931 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Ensign Group Inc/The | 8.060 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Penumbra Inc | 4.966 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.307 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| TopBuild Corp | 3.782 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 12.764 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 8.282 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Texas Roadhouse Inc | 9.222 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Roivant Sciences Ltd | 58.221 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Ovintiv Inc | 33.264 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Exelixis Inc | 38.108 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Mueller Industries Inc | 14.189 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 9.590 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Carlyle Group Inc/The | 31.294 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Permian Resources Corp | 88.848 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 26.323 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.544 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| New York Times Co/The | 20.320 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 7.919 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Service Corp International/US | 19.017 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Essential Utilities Inc | 39.331 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Encompass Health Corp | 14.481 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| TD SYNNEX Corp | 9.853 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 16.134 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Unum Group | 21.099 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Five Below Inc | 6.745 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| First Horizon Corp | 62.548 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Flowserve Corp | 16.724 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Webster Financial Corp | 20.374 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Globus Medical Inc | 15.368 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Evercore Inc | 4.717 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Aramark | 34.477 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| EchoStar Corp | 12.476 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Okta Inc | 19.674 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Stifel Financial Corp | 18.933 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Dynatrace Inc | 38.848 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Antero Resources Corp | 37.901 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Medpace Holdings Inc | 3.086 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| OGE Energy Corp | 28.295 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |