Portfolio von Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·353 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,1 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Gesundheit 3,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,5 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,6 %
- CA 0,6 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 340 | 380,9 Mio. $ | 94,28 % |
| BM | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,51 % |
| IE | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| GB | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| SG | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| KY | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| NL | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| JE | 1 | 816.302,8 $ | 0,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Timken Co/The | 7.757 | 840.703,7 $ | 0,21 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 11.776 | 828.677,1 $ | 0,20 % |
| Avantor Inc | 91.448 | 827.604,4 $ | 0,20 % |
| Ormat Technologies Inc | 7.978 | 827.318,6 $ | 0,20 % |
| Portland General Electric Co | 15.322 | 826.775,1 $ | 0,20 % |
| GATX Corp | 4.482 | 825.449,9 $ | 0,20 % |
| Voya Financial Inc | 12.331 | 824.697,3 $ | 0,20 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 76.993 | 820.745,4 $ | 0,20 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10.007 | 818.572,6 $ | 0,20 % |
| Valaris Ltd | 8.531 | 817.696,4 $ | 0,20 % |
| Janus Henderson Group PLC | 15.668 | 816.302,8 $ | 0,20 % |
| Chemed Corp | 1.980 | 811.819,8 $ | 0,20 % |
| UFP Industries Inc | 7.864 | 809.284,2 $ | 0,20 % |
| Genpact Ltd | 20.274 | 805.283,3 $ | 0,20 % |
| Starwood Property Trust Inc | 44.911 | 799.864,9 $ | 0,20 % |
| Chewy Inc | 28.841 | 790.820,2 $ | 0,20 % |
| Vontier Corp | 19.272 | 788.610,2 $ | 0,20 % |
| MGIC Investment Corp | 29.693 | 787.755,3 $ | 0,19 % |
| Essent Group Ltd | 12.839 | 781.124,8 $ | 0,19 % |
| EnerSys | 4.678 | 777.249,7 $ | 0,19 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 8.774 | 773.603,6 $ | 0,19 % |
| Silicon Laboratories Inc | 3.778 | 772.714,3 $ | 0,19 % |
| Spire Inc | 8.380 | 767.691,8 $ | 0,19 % |
| Kite Realty Group Trust | 29.396 | 765.765,8 $ | 0,19 % |
| VF Corp | 39.426 | 765.652,9 $ | 0,19 % |
| Valley National Bancorp | 60.627 | 764.506,5 $ | 0,19 % |
| FNB Corp/PA | 44.770 | 760.642,3 $ | 0,19 % |
| New Jersey Resources Corp | 14.018 | 760.336,3 $ | 0,19 % |
| Chord Energy Corp | 7.005 | 759.131,9 $ | 0,19 % |
| ONE Gas Inc | 8.613 | 753.120,7 $ | 0,19 % |
| RLI Corp | 12.013 | 748.650,2 $ | 0,19 % |
| TXNM Energy Inc | 12.498 | 737.632 $ | 0,18 % |
| Sonoco Products Co | 13.057 | 737.328,8 $ | 0,18 % |
| Glacier Bancorp Inc | 16.207 | 737.256,4 $ | 0,18 % |
| CNX Resources Corp | 17.646 | 737.249,9 $ | 0,18 % |
| Bentley Systems Inc | 20.111 | 735.057,1 $ | 0,18 % |
| Matador Resources Co | 14.275 | 733.735 $ | 0,18 % |
| Black Hills Corp | 9.936 | 731.885,8 $ | 0,18 % |
| United Bankshares Inc/WV | 17.634 | 728.284,2 $ | 0,18 % |
| Mattel Inc | 42.815 | 725.714,3 $ | 0,18 % |
| Post Holdings Inc | 6.772 | 719.863,6 $ | 0,18 % |
| elf Beauty Inc | 7.557 | 695.621,9 $ | 0,17 % |
| AutoNation Inc | 3.547 | 692.232,5 $ | 0,17 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 2.478 | 689.974,3 $ | 0,17 % |
| Avnet Inc | 10.398 | 684.604,3 $ | 0,17 % |
| Belden Inc | 4.764 | 682.681,2 $ | 0,17 % |
| Macy's Inc | 34.358 | 679.601,2 $ | 0,17 % |
| KBR Inc | 16.033 | 677.073,6 $ | 0,17 % |
| Hancock Whitney Corp | 10.287 | 676.987,5 $ | 0,17 % |
| FTI Consulting Inc | 4.092 | 672.806,6 $ | 0,17 % |
| Selective Insurance Group Inc | 7.986 | 671.143,4 $ | 0,17 % |
| Dropbox Inc | 26.761 | 668.757,4 $ | 0,17 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 32.410 | 666.025,5 $ | 0,16 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 7.852 | 665.378,5 $ | 0,16 % |
| Thor Industries Inc | 6.904 | 663.681,5 $ | 0,16 % |
| Boyd Gaming Corp | 7.937 | 660.596,5 $ | 0,16 % |
| Vail Resorts Inc | 4.842 | 657.592 $ | 0,16 % |
| Landstar System Inc | 4.012 | 653.755,4 $ | 0,16 % |
| Knife River Corp | 7.337 | 652.846,3 $ | 0,16 % |
| Option Care Health Inc | 20.077 | 651.699,4 $ | 0,16 % |
| Home BancShares Inc/AR | 23.677 | 650.170,4 $ | 0,16 % |
| Lantheus Holdings Inc | 8.663 | 648.945,3 $ | 0,16 % |
| Alaska Air Group Inc | 12.570 | 648.612 $ | 0,16 % |
| ExlService Holdings Inc | 20.717 | 647.406,3 $ | 0,16 % |
| Gentex Corp | 27.322 | 639.334,8 $ | 0,16 % |
| Valvoline Inc | 16.910 | 639.198 $ | 0,16 % |
| NewMarket Corp | 1.016 | 636.026,2 $ | 0,16 % |
| Crocs Inc | 7.009 | 635.786,4 $ | 0,16 % |
| Paylocity Holding Corp | 5.966 | 635.319,3 $ | 0,16 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 17.011 | 635.190,7 $ | 0,16 % |
| Travel + Leisure Co | 8.415 | 620.185,5 $ | 0,15 % |
| Bank OZK | 13.227 | 615.849,1 $ | 0,15 % |
| EPR Properties | 10.364 | 615.725,2 $ | 0,15 % |
| Brink's Co/The | 5.256 | 613.743,1 $ | 0,15 % |
| Vornado Realty Trust | 22.197 | 612.193,3 $ | 0,15 % |
| Brunswick Corp/DE | 7.632 | 607.659,8 $ | 0,15 % |
| Universal Display Corp | 5.666 | 604.505,5 $ | 0,15 % |
| Envista Holdings Corp | 20.686 | 604.238,1 $ | 0,15 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 6.342 | 595.133,3 $ | 0,15 % |
| Grand Canyon Education Inc | 3.698 | 588.240,9 $ | 0,15 % |
| Parsons Corp | 8.871 | 585.486 $ | 0,14 % |
| Morningstar Inc | 3.194 | 584.949,2 $ | 0,14 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 8.325 | 582.417 $ | 0,14 % |
| Maximus Inc | 7.611 | 575.467,7 $ | 0,14 % |
| Silgan Holdings Inc | 11.859 | 569.825 $ | 0,14 % |
| KB Home | 8.929 | 567.705,8 $ | 0,14 % |
| Bath & Body Works Inc | 24.805 | 564.561,8 $ | 0,14 % |
| Murphy Oil Corp | 16.965 | 562.389,8 $ | 0,14 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 5.727 | 560.100,6 $ | 0,14 % |
| Amkor Technology Inc | 11.623 | 555.811,9 $ | 0,14 % |
| Warner Music Group Corp | 19.388 | 554.496,8 $ | 0,14 % |
| Associated Banc-Corp | 20.885 | 551.572,9 $ | 0,14 % |
| SLM Corp | 29.376 | 550.506,2 $ | 0,14 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 14.880 | 542.673,6 $ | 0,13 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 5.608 | 534.442,4 $ | 0,13 % |
| CNO Financial Group Inc | 12.777 | 534.206,4 $ | 0,13 % |
| Federated Hermes Inc | 9.461 | 529.910,6 $ | 0,13 % |
| Dolby Laboratories Inc | 7.946 | 528.965,2 $ | 0,13 % |
| Appfolio Inc | 2.966 | 527.236,2 $ | 0,13 % |
| Cousins Properties Inc | 22.762 | 527.167,9 $ | 0,13 % |