Portfolio von GMO Emerging Markets ex-China Fund
GMO TRUST · 157 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 97,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Nicht zugeordnet 73,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- TWD 31,4 %
- KRW 23,0 %
- INR 10,5 %
- USD 9,3 %
- THB 7,8 %
- HUF 4,6 %
- IDR 3,5 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
- VND 0,9 %
- KWD 0,8 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- EUR 0,3 %
- CZK 0,2 %
- EGP 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- TW 31,4 %
- KR 23,0 %
- IN 10,5 %
- TH 7,8 %
- BR 5,9 %
- HU 4,6 %
- ID 3,5 %
- MX 3,2 %
- US 3,1 %
- SA 2,5 %
- AE 1,2 %
- VN 0,9 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 28 | 30,1 Mio. $ | 31,43 % |
| KR | 17 | 22 Mio. $ | 23,00 % |
| IN | 25 | 10,1 Mio. $ | 10,52 % |
| TH | 12 | 7,5 Mio. $ | 7,81 % |
| BR | 8 | 5,7 Mio. $ | 5,91 % |
| HU | 4 | 4,4 Mio. $ | 4,56 % |
| ID | 5 | 3,4 Mio. $ | 3,52 % |
| MX | 4 | 3,1 Mio. $ | 3,22 % |
| US | 4 | 3 Mio. $ | 3,14 % |
| SA | 8 | 2,4 Mio. $ | 2,51 % |
| AE | 3 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| VN | 7 | 877.955,8 $ | 0,92 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 270.000 | 16,8 Mio. $ | 17,22 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 48.336 | 7,2 Mio. $ | 7,40 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 9.791 | 3,5 Mio. $ | 3,60 % |
| Kia Corp | 22.832 | 3,3 Mio. $ | 3,33 % |
| OTP Bank Nyrt | 21.350 | 2,6 Mio. $ | 2,69 % |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 367.600 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| Vale SA | 130.400 | 2,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Krung Thai Bank PCL | 2.007.300 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| Astra International Tbk PT | 5.277.900 | 2,1 Mio. $ | 2,15 % |
| Hyundai Glovis Co Ltd | 10.237 | 2,1 Mio. $ | 2,11 % |
| Hindalco Industries Ltd | 200.662 | 2 Mio. $ | 2,09 % |
| Cemex SAB de CV | 162.210 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| Woori Financial Group Inc | 73.645 | 1,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Kasikornbank PCL | 244.500 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| Saudi National Bank/The | 139.910 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Pou Chen Corp | 1.495.000 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Banco Bradesco SA | 353.800 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 185.000 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | 433.789 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| SCB X PCL | 266.300 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | 281.350 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 244.800 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Ishares Inc | 12.210 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 88.000 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Hana Financial Group Inc | 11.997 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| SK hynix Inc | 1.348 | 996.700,4 $ | 1,02 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 61.000 | 933.601,7 $ | 0,95 % |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | 131.000 | 866.089,1 $ | 0,89 % |
| Gentera SAB de CV | 296.035 | 859.295,7 $ | 0,88 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 93.852 | 843.289,4 $ | 0,86 % |
| Muthoot Finance Ltd | 22.293 | 821.165,1 $ | 0,84 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 21.502 | 806.603,3 $ | 0,82 % |
| Global Ship Lease Inc | 18.400 | 755.872 $ | 0,77 % |
| Powertech Technology Inc | 87.000 | 706.506,4 $ | 0,72 % |
| Grupo Cibest SA | 9.993 | 678.324,8 $ | 0,69 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 59.925 | 663.311,4 $ | 0,68 % |
| Tripod Technology Corp | 53.000 | 654.669,7 $ | 0,67 % |
| Manappuram Finance Ltd | 207.667 | 644.363,9 $ | 0,66 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 9.339 | 628.108,3 $ | 0,64 % |
| Shriram Finance Ltd | 52.193 | 620.615 $ | 0,63 % |
| NMDC Ltd | 688.252 | 617.070,9 $ | 0,63 % |
| Banco Bradesco SA | 167.700 | 600.926,4 $ | 0,61 % |
| Phison Electronics Corp | 10.000 | 590.771,7 $ | 0,60 % |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 40.901 | 582.043,4 $ | 0,60 % |
| Ashapura Minechem Ltd | 97.017 | 579.736,4 $ | 0,59 % |
| PTT PCL | 464.800 | 553.177,9 $ | 0,57 % |
| Yang Ming Marine Transport Corp | 293.000 | 536.657,4 $ | 0,55 % |
| United Microelectronics Corp | 257.000 | 531.695,9 $ | 0,54 % |
| Samsung E&A Co Ltd | 20.991 | 530.717,7 $ | 0,54 % |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1.367.300 | 525.759,5 $ | 0,54 % |
| Cipla Ltd/India | 35.104 | 520.442,8 $ | 0,53 % |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 3.556.400 | 506.748,6 $ | 0,52 % |
| GMO US Treasury Fund | 100.842 | 505.217,4 $ | 0,52 % |
| Cia De Sanena Do Parana | 56.862 | 500.239,2 $ | 0,51 % |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 79.100 | 473.844 $ | 0,48 % |
| Greatek Electronics Inc | 151.000 | 459.925,7 $ | 0,47 % |
| Bangkok Bank PCL | 77.600 | 442.886,9 $ | 0,45 % |
| Hannstar Board Corp | 133.000 | 394.255,3 $ | 0,40 % |
| Noor Financial Investment Co KSC | 290.708 | 383.053,1 $ | 0,39 % |
| Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 611.200 | 374.299,9 $ | 0,38 % |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | 55.000 | 355.625,8 $ | 0,36 % |
| LG Electronics Inc | 3.173 | 320.997,3 $ | 0,33 % |
| KT&G Corp | 2.500 | 283.266,8 $ | 0,29 % |
| Indian Oil Corp Ltd | 137.618 | 282.913,1 $ | 0,29 % |
| Neoenergia SA | 44.100 | 282.759,6 $ | 0,29 % |
| Saudi Telecom Co | 24.988 | 278.366,7 $ | 0,28 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 38.246 | 259.347,7 $ | 0,27 % |
| Vietnam Dairy Products JSC | 95.800 | 250.856,6 $ | 0,26 % |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | 50.444 | 243.168,9 $ | 0,25 % |
| Philip Morris CR AS | 235 | 229.211,7 $ | 0,23 % |
| A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 309.146 | 227.095,8 $ | 0,23 % |
| Aneka Tambang Tbk | 811.400 | 210.974,7 $ | 0,22 % |
| Ninety One Ltd | 56.222 | 192.292,9 $ | 0,20 % |
| Arab National Bank | 35.045 | 192.249,4 $ | 0,20 % |
| Orascom Construction PLC | 17.950 | 186.465,7 $ | 0,19 % |
| Turk Hava Yollari AO | 25.275 | 177.163,4 $ | 0,18 % |
| Riyad Bank | 23.712 | 174.972,9 $ | 0,18 % |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV | 25.700 | 160.688,4 $ | 0,16 % |
| National Aluminium Co Ltd | 40.661 | 158.627,4 $ | 0,16 % |
| Lite-On Technology Corp | 26.000 | 141.919,7 $ | 0,15 % |
| Eurobank SA | 29.977 | 138.897,3 $ | 0,14 % |
| Ecopetrol SA | 11.300 | 134.357 $ | 0,14 % |
| Old Mutual Ltd | 120.448 | 124.667,5 $ | 0,13 % |
| MediaTek Inc | 2.000 | 123.199,1 $ | 0,13 % |
| Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 30.000 | 120.324 $ | 0,12 % |
| Ardentec Corp | 24.000 | 119.908,2 $ | 0,12 % |
| Combined Group Contracting Co SAK | 37.370 | 118.314,6 $ | 0,12 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 21.247 | 113.457,6 $ | 0,12 % |
| YungShin Global Holding Corp | 63.000 | 110.211 $ | 0,11 % |
| Siyaram Silk Mills Ltd | 18.094 | 105.802,1 $ | 0,11 % |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 4.332 | 102.145,3 $ | 0,10 % |
| Sigurd Microelectronics Corp | 19.000 | 90.616,4 $ | 0,09 % |
| DB HiTek Co Ltd | 1.265 | 84.413,5 $ | 0,09 % |
| Mega Lifesciences PCL | 68.400 | 83.682,1 $ | 0,09 % |
| ROKIT Healthcare Inc | 1.644 | 77.793,9 $ | 0,08 % |
| Banque Saudi Fransi | 14.441 | 76.272,4 $ | 0,08 % |
| Regional Container Lines PCL | 71.700 | 70.885,3 $ | 0,07 % |
| GS Holdings Corp | 1.436 | 68.630,4 $ | 0,07 % |
| Nantex Industry Co Ltd | 77.528 | 67.533,3 $ | 0,07 % |
| National Bank of Greece SA | 4.066 | 66.140,3 $ | 0,07 % |
| Masan Consumer Corp | 12.207 | 66.085,1 $ | 0,07 % |
| GHCL Ltd | 12.255 | 64.622,7 $ | 0,07 % |
| Quang Ngai Sugar JSC | 33.700 | 64.048,8 $ | 0,07 % |
| Vivara Participacoes SA | 10.500 | 63.800,8 $ | 0,07 % |
| Vadilal Industries Ltd | 1.169 | 63.416,8 $ | 0,06 % |
| Eternal Materials Co Ltd | 28.000 | 61.256,9 $ | 0,06 % |
| Omnia Holdings Ltd | 10.910 | 61.239,5 $ | 0,06 % |
| 3BB Internet Infrastructure Fund | 264.100 | 56.880,4 $ | 0,06 % |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 11.402 | 56.699,3 $ | 0,06 % |
| Kiatnakin Phatra Bank PCL | 22.400 | 55.993,1 $ | 0,06 % |
| SABIC Agri-Nutrients Co | 1.649 | 54.351,6 $ | 0,06 % |
| An Binh CJSB | 94.380 | 50.369,8 $ | 0,05 % |
| GUARARAPES CONFECCOES SA | 24.800 | 48.521,2 $ | 0,05 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.111 | 48.227,2 $ | 0,05 % |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 45.614 | 47.186,9 $ | 0,05 % |
| TCI Co Ltd | 11.000 | 46.174,8 $ | 0,05 % |
| Saudi Awwal Bank | 4.870 | 44.338,3 $ | 0,05 % |
| Nexa Resources SA | 3.200 | 43.680 $ | 0,04 % |
| Mobile Telecommunications Co KSCP | 22.878 | 40.409,6 $ | 0,04 % |
| Binh Minh Plastics JSC | 6.200 | 37.730,9 $ | 0,04 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 2.900 | 36.752,6 $ | 0,04 % |
| AP Thailand PCL | 122.000 | 36.096,1 $ | 0,04 % |
| LX Holdings Corp | 5.572 | 35.219,1 $ | 0,04 % |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 18.600 | 34.564,8 $ | 0,04 % |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 672 | 34.038,3 $ | 0,03 % |
| Al Babtain Power & Telecommunication Co | 1.896 | 31.658,7 $ | 0,03 % |
| ElSewedy Electric Co | 18.997 | 30.690,3 $ | 0,03 % |
| Agility Public Warehousing Co KSCC | 67.639 | 30.394,8 $ | 0,03 % |
| Sri Trang Gloves Thailand PCL | 103.200 | 29.895,3 $ | 0,03 % |
| TTY Biopharm Co Ltd | 11.000 | 29.584 $ | 0,03 % |
| Youngone Corp | 421 | 28.265,8 $ | 0,03 % |
| GT Capital Holdings Inc | 2.430 | 28.233,2 $ | 0,03 % |
| Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 278.300 | 22.902,9 $ | 0,02 % |
| Rajesh Exports Ltd | 13.729 | 21.705,2 $ | 0,02 % |
| Sinon Corp | 13.000 | 18.830,3 $ | 0,02 % |
| Pokarna Ltd | 1.862 | 18.569,7 $ | 0,02 % |
| Wan Hai Lines Ltd | 7.000 | 17.109 $ | 0,02 % |
| Mahanagar Gas Ltd | 1.218 | 16.362,8 $ | 0,02 % |
| Gujarat State Petronet Ltd | 4.027 | 13.548,6 $ | 0,01 % |
| Global Brands Manufacture Ltd | 3.000 | 10.308,1 $ | 0,01 % |
| Brightcom Group Ltd | 78.754 | 9335,1 $ | 0,01 % |
| Kaveri Seed Co Ltd | 1.075 | 9001,7 $ | 0,01 % |
| West Coast Paper Mills Ltd | 1.873 | 8782,1 $ | 0,01 % |
| KRBL Ltd | 1.459 | 5461,4 $ | 0,01 % |
| Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 236.860.000 | 3,1 $ | |
| RusHydro PJSC | 50.074.400 | 0,7 $ | |
| Evraz PLC | 131.280 | 0,2 $ | |
| Severstal PAO | 140.607 | 0,1 $ | |
| Inter RAO UES PJSC | 6.151.400 | 0,1 $ | |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 4.327.340 | 0,1 $ | |
| Alrosa PJSC | 4.036.000 | 0,1 $ | |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3.446.432 | 0 $ | |
| SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 2.387.800 | 0 $ | |
| Novolipetsk Steel PJSC | 1.403.510 | 0 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 783.200 | 0 $ | |
| Gazprom PJSC | 897.812 | 0 $ | |
| TATNEFT PJSC | 657.084 | 0 $ |