Portfolio von GQG Partners Global Quality Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 219,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,9 %
- Versorger 16,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,5 %
- Energie 7,1 %
- Finanzen 2,7 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- EUR 15,6 %
- GBP 11,1 %
- CAD 4,5 %
- CHF 3,5 %
- AED 3,0 %
- JPY 2,5 %
- BRL 1,9 %
- INR 1,5 %
- IDR 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 44,6 %
- GB 11,1 %
- BR 9,7 %
- IT 6,7 %
- FR 5,3 %
- CA 4,5 %
- ES 4,3 %
- CH 3,5 %
- AE 3,0 %
- DE 2,6 %
- JP 2,5 %
- IN 1,5 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 93,6 Mio. $ | 44,63 % |
| GB | 4 | 23,2 Mio. $ | 11,06 % |
| BR | 4 | 20,4 Mio. $ | 9,72 % |
| IT | 3 | 13,9 Mio. $ | 6,65 % |
| FR | 2 | 11,1 Mio. $ | 5,31 % |
| CA | 2 | 9,4 Mio. $ | 4,47 % |
| ES | 2 | 9,1 Mio. $ | 4,32 % |
| CH | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,55 % |
| AE | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,95 % |
| DE | 2 | 5,5 Mio. $ | 2,62 % |
| JP | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,48 % |
| IN | 1 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| British American Tobacco PLC | 215.572 | 12,5 Mio. $ | 5,68 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 600.857 | 12,5 Mio. $ | 5,68 % |
| Philip Morris International Inc. | 68.527 | 11,3 Mio. $ | 5,16 % |
| American Electric Power Co Inc | 75.221 | 9,9 Mio. $ | 4,49 % |
| AT&T Inc | 322.059 | 9,3 Mio. $ | 4,25 % |
| Altria Group, Inc. | 131.107 | 8,7 Mio. $ | 3,94 % |
| Enbridge Inc | 157.481 | 8,5 Mio. $ | 3,87 % |
| Verizon Communications Inc | 168.262 | 8,4 Mio. $ | 3,85 % |
| TotalEnergies SE | 81.262 | 7,4 Mio. $ | 3,38 % |
| Eni SpA | 121.531 | 6,9 Mio. $ | 3,13 % |
| Iberdrola SA | 296.605 | 6,8 Mio. $ | 3,08 % |
| Enel SpA | 611.603 | 6,7 Mio. $ | 3,03 % |
| Johnson & Johnson | 25.628 | 6,3 Mio. $ | 2,85 % |
| Progressive Corp/The | 28.759 | 5,7 Mio. $ | 2,60 % |
| NextEra Energy Inc | 60.700 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| Novartis AG | 36.043 | 5,5 Mio. $ | 2,51 % |
| Imperial Brands PLC | 136.164 | 5,5 Mio. $ | 2,50 % |
| Cigna Group/The | 19.183 | 5,1 Mio. $ | 2,33 % |
| Xcel Energy Inc | 59.722 | 4,7 Mio. $ | 2,16 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 97.600 | 4,6 Mio. $ | 2,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 25.867 | 4,4 Mio. $ | 2,00 % |
| Exelon Corp | 86.739 | 4,3 Mio. $ | 1,94 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 849.259 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| Chevron Corp | 19.401 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 474.517 | 4 Mio. $ | 1,81 % |
| Sanofi SA | 38.507 | 3,7 Mio. $ | 1,69 % |
| PPL Corp | 90.391 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Axia Energia SA | 285.000 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| ITC Ltd | 996.227 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| Unilever PLC | 54.924 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 45.737 | 2,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 29.085 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| CenterPoint Energy Inc | 54.946 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| CaixaBank SA | 190.893 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| BP PLC | 282.806 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Adnoc Gas PLC | 2.450.363 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Swiss Re AG | 11.532 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5.846.800 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 17.920 | 871.377,7 $ | 0,40 % |
| AXIA ENERGIA | 69.231 | 749.589,9 $ | 0,34 % |
| Japan Tobacco Inc | 16.600 | 635.299,1 $ | 0,29 % |
| Eni SpA | 14.078 | 399.029,1 $ | 0,18 % |
| Gazprom PJSC | 177.982 | 21,9 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 151.100 | 18,6 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 134.799 | 16,6 $ | |
| POLYUS PAO | 1.565 | 0,2 $ |