Portfolio von GQG Partners International Quality Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 685,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 17,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Energie 8,9 %
- Versorger 5,8 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- GBP 18,6 %
- USD 13,5 %
- CHF 7,7 %
- CAD 6,6 %
- INR 4,6 %
- JPY 3,6 %
- BRL 3,1 %
- SGD 3,0 %
- AED 2,9 %
- THB 2,1 %
- ZAR 1,9 %
- SEK 1,4 %
- IDR 1,2 %
- SAR 1,2 %
- PLN 1,0 %
- KRW 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 20,4 %
- BR 11,2 %
- CH 7,7 %
- CA 6,6 %
- FR 6,6 %
- DE 5,9 %
- US 5,3 %
- IN 4,6 %
- IT 4,5 %
- ES 4,3 %
- JP 3,6 %
- SG 3,0 %
- Weitere Länder 16,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 8 | 130,9 Mio. $ | 20,39 % |
| BR | 7 | 72,1 Mio. $ | 11,23 % |
| CH | 3 | 49,2 Mio. $ | 7,67 % |
| CA | 4 | 42,6 Mio. $ | 6,63 % |
| FR | 2 | 42,1 Mio. $ | 6,56 % |
| DE | 4 | 37,9 Mio. $ | 5,90 % |
| US | 1 | 34,1 Mio. $ | 5,31 % |
| IN | 3 | 29,5 Mio. $ | 4,59 % |
| IT | 2 | 28,6 Mio. $ | 4,46 % |
| ES | 2 | 27,5 Mio. $ | 4,29 % |
| JP | 2 | 23 Mio. $ | 3,58 % |
| SG | 2 | 19 Mio. $ | 2,95 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| British American Tobacco PLC | 816.262 | 47,2 Mio. $ | 6,88 % |
| Philip Morris International Inc. | 206.032 | 34,1 Mio. $ | 4,97 % |
| TotalEnergies SE | 268.321 | 24,5 Mio. $ | 3,58 % |
| Imperial Brands PLC | 536.028 | 21,7 Mio. $ | 3,16 % |
| Novartis AG | 140.863 | 21,5 Mio. $ | 3,14 % |
| Iberdrola SA | 892.808 | 20,4 Mio. $ | 2,97 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 977.165 | 20,3 Mio. $ | 2,96 % |
| Enbridge Inc | 364.001 | 19,7 Mio. $ | 2,87 % |
| Nestle SA | 190.886 | 18,6 Mio. $ | 2,72 % |
| Enel SpA | 1.646.628 | 17,9 Mio. $ | 2,62 % |
| Sanofi SA | 182.731 | 17,6 Mio. $ | 2,56 % |
| National Grid PLC | 1.010.943 | 17 Mio. $ | 2,48 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 347.200 | 16,3 Mio. $ | 2,37 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 1.708.426 | 14,3 Mio. $ | 2,09 % |
| E.ON SE | 647.491 | 14,1 Mio. $ | 2,06 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 268.300 | 12,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 849.166 | 11,9 Mio. $ | 1,73 % |
| BP PLC | 1.486.520 | 11,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Shell PLC | 245.280 | 11,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Deutsche Telekom AG | 301.261 | 11,2 Mio. $ | 1,63 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 2.321.433 | 11 Mio. $ | 1,61 % |
| ITC Ltd | 3.547.198 | 10,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 2.805.700 | 10,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Eni SpA | 377.255 | 10,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Axia Energia SA | 952.100 | 10,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 202.368 | 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
| AstraZeneca PLC | 50.327 | 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Vale SA | 598.762 | 9,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Unilever PLC | 170.109 | 9,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Roche Holding AG | 22.820 | 9,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 146.367 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 664.540 | 8,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Ambev SA | 2.857.026 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 184.800 | 8,2 Mio. $ | 1,19 % |
| National Bank of Greece SA | 529.905 | 8,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Adnoc Gas PLC | 8.881.184 | 7,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 26.955.116 | 7,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 1.039.968 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Krung Thai Bank PCL | 6.923.100 | 7,4 Mio. $ | 1,08 % |
| CaixaBank SA | 598.864 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| TC Energy Corp | 114.043 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Power Finance Corp Ltd | 1.673.537 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 183.400 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| SCB X PCL | 1.450.800 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 946.200 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Standard Bank Group Ltd | 347.938 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 262.198 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Cenovus Energy Inc | 223.948 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| FirstRand Ltd | 1.161.404 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 18.266 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Allwyn AG | 312.909 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 38.550 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 42.605 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| AXIA ENERGIA | 243.624 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Gazprom PJSC | 141.071 | 17,4 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 98.129 | 12,1 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 86.600 | 10,7 $ | |
| POLYUS PAO | 1.135 | 0,1 $ |