Portfolio von First Eagle Small Cap Opportunity Fund
First Eagle Funds · 231 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 11 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 214 | 2 Mrd. $ | 93,76 % |
| MH | 4 | 36,2 Mio. $ | 1,73 % |
| KY | 2 | 32,4 Mio. $ | 1,55 % |
| MC | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| GB | 3 | 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
| BM | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| BE | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| IT | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| CH | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| NL | 1 | 704.288 $ | 0,03 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 122.431 | 26,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 881.814 | 25,5 Mio. $ | 1,15 % |
| TTM Technologies Inc | 154.022 | 24,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 311.510 | 24,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Lincoln Educational Services Corp | 562.226 | 23,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 1.580.588 | 22,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Benchmark Electronics Inc | 268.425 | 22 Mio. $ | 0,99 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 54.895 | 21,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Oil States International Inc | 1.757.316 | 20,2 Mio. $ | 0,91 % |
| ADTRAN Holdings Inc | 1.137.999 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Cohu Inc | 423.908 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Ducommun Inc | 133.728 | 19 Mio. $ | 0,85 % |
| Ameris Bancorp | 221.969 | 18,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Viavi Solutions Inc | 357.169 | 18,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Commercial Metals Co | 254.081 | 17,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 206.271 | 17 Mio. $ | 0,76 % |
| Veeco Instruments Inc | 335.839 | 16,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Graham Corp | 175.415 | 16,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Enpro Inc | 57.136 | 16,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Materion Corp | 88.764 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Scorpio Tankers Inc | 200.521 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Installed Building Products Inc | 56.445 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 95.192 | 16,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 265.823 | 16,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Remitly Global Inc | 722.269 | 15,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Rogers Corp | 116.364 | 15,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Universal Technical Institute Inc | 414.641 | 15,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Plexus Corp | 61.749 | 15,5 Mio. $ | 0,69 % |
| FormFactor Inc | 113.712 | 15,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Navigator Holdings Ltd | 707.626 | 15,4 Mio. $ | 0,69 % |
| WESCO International Inc | 44.161 | 15,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Mama's Creations Inc | 1.073.090 | 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
| CECO Environmental Corp | 205.064 | 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Old National Bancorp/IN | 629.695 | 15,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Ameresco Inc | 506.723 | 15 Mio. $ | 0,67 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 204.789 | 14,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Astec Industries Inc | 226.057 | 14,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Titan Machinery Inc | 693.742 | 14,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Dorian LPG Ltd | 370.185 | 14,3 Mio. $ | 0,64 % |
| LSB Industries Inc | 956.112 | 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 452.232 | 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Arcosa Inc | 111.458 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Outfront Media Inc | 450.958 | 13,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Hinge Health Inc | 310.098 | 13,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Axos Financial Inc | 139.841 | 13,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Golar LNG Ltd | 243.666 | 13,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Axogen Inc | 307.257 | 13,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Herc Holdings Inc | 103.779 | 13,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Lincoln National Corp | 348.117 | 13,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Flowco Holdings Inc | 527.022 | 13,1 Mio. $ | 0,59 % |
| HB Fuller Co | 214.602 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| FTAI Infrastructure Inc | 2.099.945 | 12,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Amtech Systems Inc | 726.481 | 12,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Perella Weinberg Partners | 548.988 | 12,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Quaker Chemical Corp | 91.315 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 204.185 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 415.306 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| Eagle Materials Inc | 57.038 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| Trinity Industries Inc | 366.106 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Boise Cascade Co | 150.603 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Harmonic Inc | 1.042.645 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Whitestone REIT | 627.292 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Pennant Group Inc/The | 378.529 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Century Communities Inc | 211.554 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Lithia Motors Inc | 40.703 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Axcelis Technologies Inc | 84.086 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Astronics Corp | 162.147 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Valley National Bancorp | 840.145 | 11,4 Mio. $ | 0,51 % |
| ABM Industries Inc | 270.176 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| Huntsman Corp | 762.218 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| Albany International Corp | 186.955 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Matrix Service Co | 792.202 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Simulations Plus Inc | 754.369 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Flywire Corp | 789.952 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Onto Innovation Inc | 36.011 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 136.823 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| LifeStance Health Group Inc | 1.400.785 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Artivion Inc | 294.355 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Cabot Corp | 136.490 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| UMH Properties Inc | 670.399 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Beazer Homes USA Inc | 480.782 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Transcat Inc | 135.527 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 251.856 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| TriMas Corp | 276.497 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Sonos Inc | 686.185 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 739.942 | 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Strata Critical Medical Inc | 1.971.041 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| CareDx Inc | 474.892 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Insteel Industries Inc | 374.095 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Dycom Industries Inc | 23.629 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Belden Inc | 86.947 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| I3 Verticals Inc | 420.036 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Ambiq Micro Inc | 247.609 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Dorman Products Inc | 82.021 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| NMI Holdings Inc | 237.694 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Champion Homes Inc | 118.871 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| FrontView REIT Inc | 509.473 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| Old Republic International Corp | 224.538 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| SmartFinancial Inc | 213.228 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Inseego Corp | 488.005 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Olin Corp | 311.229 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Mativ Holdings Inc | 954.474 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Timken Co/The | 79.789 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| ONE Gas Inc | 99.077 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Healthcare Services Group Inc | 412.359 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| MarineMax Inc | 306.397 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Extreme Networks Inc | 397.026 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Black Hills Corp | 116.472 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 2.364.474 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Digi International Inc | 154.121 | 8,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Ferroglobe PLC | 1.823.953 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Phoenix Education Partners Inc | 299.582 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 233.866 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| ProPetro Holding Corp | 489.556 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Century Aluminum Co | 140.231 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Quanex Building Products Corp | 411.755 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 358.512 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 233.590 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Coeur Mining Inc | 451.738 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Utz Brands Inc | 1.018.768 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| CryoPort Inc | 781.783 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 356.713 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| Murphy Oil Corp | 189.354 | 7,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 77.957 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| HealthStream Inc | 375.020 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Central Garden & Pet Co | 229.252 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| SI-BONE Inc | 618.173 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 27.334 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Stewart Information Services Corp | 109.251 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| AtriCure Inc | 268.435 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Talos Energy Inc | 458.760 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Hecla Mining Co | 405.181 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Flowserve Corp | 98.536 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| inTEST Corp | 382.061 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| SEACOR Marine Holdings Inc | 934.771 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| OSI Systems Inc | 24.180 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 510.130 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| AAR Corp | 61.713 | 6,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Custom Truck One Source Inc | 679.733 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| NETGEAR Inc | 264.326 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| LSI Industries Inc | 273.437 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Red River Bancshares Inc | 73.240 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 104.019 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Tanger Inc | 175.983 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Columbia Banking System Inc | 220.380 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| JBT Marel Corp | 54.849 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| InfuSystem Holdings Inc | 637.130 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Johnson Outdoors Inc | 122.517 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Vital Farms Inc | 467.707 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Alphatec Holdings Inc | 653.336 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297.580 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 175.073 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Magnite Inc | 493.221 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 559.340 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 604.719 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Envista Holdings Corp | 234.938 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Janus International Group Inc | 1.161.740 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| NetScout Systems Inc | 176.860 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| GXO Logistics Inc | 104.078 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Aviat Networks Inc | 251.678 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Element Solutions Inc | 132.874 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Fabrinet | 8.278 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Radian Group Inc | 156.701 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Braze Inc | 254.856 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Intrepid Potash Inc | 140.499 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Titan America SA | 329.938 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Mistras Group Inc | 285.061 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Avidbank Holdings Inc | 178.108 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| DNOW Inc | 391.245 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| RadNet Inc | 91.889 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Griffon Corp | 55.814 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| NPK International Inc | 309.157 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 908 Devices Inc | 723.663 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Ramaco Resources Inc | 478.233 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Stride Inc | 48.864 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Forestar Group Inc | 167.736 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 304.238 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 452.820 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Cadre Holdings Inc | 156.363 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Smith Douglas Homes Corp | 326.097 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Moelis & Co | 70.759 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 581.558 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Viemed Healthcare Inc | 462.272 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| OneWater Marine Inc | 488.679 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 178.618 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Titan International Inc | 593.340 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 679.662 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Kemper Corp | 129.710 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Quanterix Corp | 1.388.497 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| National Vision Holdings Inc | 187.161 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Vishay Precision Group Inc | 70.129 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Ranpak Holdings Corp | 806.969 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Tennant Co | 48.861 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Hooker Furnishings Corp | 330.021 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| Alta Equipment Group Inc | 500.342 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Radiant Logistics Inc | 448.839 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Stevanato Group SpA | 218.057 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Outdoor Holding Co. | 1.765.554 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Strawberry Fields REIT Inc | 289.605 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 137.231 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Eastman Kodak Co | 247.962 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| QXO Inc | 163.145 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Progyny Inc | 170.860 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 266.420 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Interface Inc | 110.656 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Diana Shipping Inc | 1.217.451 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| EverQuote Inc | 201.941 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Talkspace Inc | 555.974 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Douglas Elliman Inc | 1.421.549 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Seadrill Ltd | 57.373 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| VSE Corp | 16.475 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Citizens Inc/TX | 514.110 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Warby Parker Inc | 120.130 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| AngioDynamics Inc | 239.794 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Arlo Technologies Inc | 183.857 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Luxfer Holdings PLC | 164.193 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| RPC Inc | 302.400 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 87.037 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Airgain Inc | 322.238 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| AdvanSix Inc | 82.740 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Profound Medical Corp | 282.547 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Geospace Technologies Corp | 200.120 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| KVH Industries Inc | 185.354 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 38.452 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Holley Inc | 417.218 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Fossil Group Inc | 295.549 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| RH INC | 9.526 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| TRIVAGO NV | 248.865 | 704.288 $ | 0,03 % |
| Universal Electronics Inc | 104.556 | 440.180,8 $ | 0,02 % |
| Exagen Inc | 110.112 | 319.324,8 $ | 0,01 % |
| Clarus Corp | 121.111 | 315.494,2 $ | 0,01 % |