Portfolio von WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY FUND
Ultimus Managers Trust · 52 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 599 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Gesundheit 7,3 %
- Kommunikation 5,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- CA 2,6 %
- CH 1,6 %
- GB 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 276,7 Mio. $ | 94,92 % |
| CA | 1 | 7,6 Mio. $ | 2,60 % |
| CH | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,60 % |
| GB | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 38.919 | 15 Mio. $ | 2,50 % |
| NVIDIA Corp | 59.954 | 12 Mio. $ | 2,00 % |
| ULTIMUS MANAGERS TRUST | 429.307 | 10,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Gilead Sciences Inc | 79.859 | 10,4 Mio. $ | 1,74 % |
| Microsoft Corp | 21.700 | 8,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Wells Fargo & Co | 96.053 | 7,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Barrick Mining Corp | 192.831 | 7,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Johnson & Johnson | 32.252 | 7,4 Mio. $ | 1,24 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 125.047 | 7,4 Mio. $ | 1,24 % |
| JPMorgan Chase & Co | 22.704 | 7,1 Mio. $ | 1,19 % |
| WEC Energy Group Inc | 56.205 | 6,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Energy Transfer LP | 326.859 | 6,6 Mio. $ | 1,10 % |
| International Business Machines Corp. | 28.283 | 6,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Cisco Systems, Inc. | 66.988 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Ventas Inc | 69.355 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| General Dynamics Corp | 17.598 | 6,1 Mio. $ | 1,01 % |
| X-ENERGY INC | 189.981 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 59.840 | 5,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 90.600 | 5,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Lockheed Martin Corp | 10.988 | 5,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Evercore Inc | 16.987 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| QUALCOMM Inc | 30.261 | 5,4 Mio. $ | 0,91 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 92.836 | 5,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Honeywell International Inc | 24.533 | 5,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Walmart Inc | 39.507 | 5,2 Mio. $ | 0,87 % |
| SLB Ltd | 89.649 | 5,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Dell Technologies Inc | 24.176 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Apple Inc | 18.056 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| EQT Corp | 81.427 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Oracle Corp | 29.902 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| FactSet Research Systems Inc | 20.906 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| Enterprise Products Partners LP | 122.856 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| FedEx Corp | 11.653 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 73.440 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Alcon AG | 62.219 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 139.640 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Amazon.com Inc | 17.314 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.932 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Capital One Financial Corp | 23.338 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Prologis Inc | 30.766 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Southern Copper Corp | 23.113 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| Gap Inc/The | 152.865 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Philip Morris International Inc. | 21.993 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Medtronic PLC | 42.552 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Alliant Energy Corp | 45.786 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Essex Property Trust Inc | 12.567 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Public Storage | 10.093 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Blue Owl Capital Inc | 308.170 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| Chevron Corp | 15.183 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| PepsiCo Inc | 17.832 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| BAE Systems PLC | 22.827 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Intel Corp | 23.000 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |