Portfolio von Adaptive Core ETF
Collaborative Investment Series Trust ·30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Industrie 19,3 %
- Rohstoffe 13,6 %
- Gesundheit 9,0 %
- Finanzen 5,7 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- CA 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 29 | 9,3 Mio. $ | 97,24 % |
| 2 | CA | 1 | 264.237,6 $ | 2,76 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 2.125 | 717.910 $ | 6,07 % |
| 2 | Corning Inc | 3.491 | 474.671,3 $ | 4,02 % |
| 3 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.019 | 399.203,4 $ | 3,38 % |
| 4 | Newmont Corp | 3.679 | 398.251,8 $ | 3,37 % |
| 5 | Southern Copper Corp | 2.300 | 395.738 $ | 3,35 % |
| 6 | Cummins Inc | 704 | 378.766,1 $ | 3,20 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 417 | 373.315,1 $ | 3,16 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.288 | 370.377,3 $ | 3,13 % |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | 750 | 368.647,5 $ | 3,12 % |
| 10 | Lam Research Corp | 1.700 | 363.222 $ | 3,07 % |
| 11 | KLA Corp | 229 | 337.181,9 $ | 2,85 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 5.455 | 320.644,9 $ | 2,71 % |
| 13 | Viatris Inc | 23.435 | 316.606,9 $ | 2,68 % |
| 14 | Caterpillar Inc | 441 | 312.430,9 $ | 2,64 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 1.656 | 288.806,4 $ | 2,44 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1.691 | 286.895,1 $ | 2,43 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 862 | 274.236,7 $ | 2,32 % |
| 18 | KeyCorp | 13.628 | 273.241,4 $ | 2,31 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 321 | 271.562,8 $ | 2,30 % |
| 20 | General Motors Co | 3.645 | 271.552,5 $ | 2,30 % |
| 21 | RTX Corp | 1.406 | 271.217,4 $ | 2,29 % |
| 22 | Cardinal Health, Inc. | 1.251 | 264.348,8 $ | 2,24 % |
| 23 | Barrick Mining Corp | 6.478 | 264.237,6 $ | 2,24 % |
| 24 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.580 | 262.390,6 $ | 2,22 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 4.083 | 249.267,2 $ | 2,11 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 1.079 | 243.886,4 $ | 2,06 % |
| 27 | Cencora Inc | 712 | 223.667,7 $ | 1,89 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 1.058 | 215.228,9 $ | 1,82 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 2.524 | 195.837,2 $ | 1,66 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 920 | 178.608,8 $ | 1,51 % |