Portfolio von Geneva SMID Cap Growth Fund
Series Portfolios Trust · 34 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 45,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 43,1 Mio. $ | 97,72 % |
| CA | 1 | 1 Mio. $ | 2,28 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| RBC Bearings Inc | 5.269 | 3 Mio. $ | 6,65 % |
| Keysight Technologies Inc | 9.678 | 3 Mio. $ | 6,52 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.701 | 1,9 Mio. $ | 4,26 % |
| Rollins Inc | 31.891 | 1,9 Mio. $ | 4,25 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 10.667 | 1,8 Mio. $ | 4,00 % |
| Balchem Corp | 9.983 | 1,8 Mio. $ | 3,97 % |
| AAON Inc | 17.692 | 1,8 Mio. $ | 3,92 % |
| Axon Enterprise Inc | 3.150 | 1,7 Mio. $ | 3,74 % |
| Burlington Stores Inc | 5.509 | 1,7 Mio. $ | 3,70 % |
| Exponent Inc | 23.005 | 1,7 Mio. $ | 3,67 % |
| ExlService Holdings Inc | 49.749 | 1,6 Mio. $ | 3,41 % |
| Globus Medical Inc | 15.530 | 1,5 Mio. $ | 3,25 % |
| Repligen Corp | 11.108 | 1,4 Mio. $ | 3,13 % |
| Church & Dwight Co Inc | 13.108 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| Construction Partners Inc | 9.614 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| Tyler Technologies Inc | 3.624 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| Onto Innovation Inc | 5.704 | 1,2 Mio. $ | 2,70 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.074 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 3.032 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| Bio-Techne Corp | 18.319 | 1,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Novanta Inc | 7.469 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| Fair Isaac Corp | 703 | 990.780,1 $ | 2,17 % |
| Copart Inc | 25.290 | 963.296,1 $ | 2,11 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 23.312 | 917.327,2 $ | 2,01 % |
| Pool Corp | 3.808 | 865.101,4 $ | 1,90 % |
| Watsco Inc | 2.052 | 856.361,2 $ | 1,88 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 12.794 | 847.602,5 $ | 1,86 % |
| HealthEquity Inc | 10.723 | 820.202,3 $ | 1,80 % |
| CoStar Group Inc | 17.932 | 800.305,2 $ | 1,75 % |
| EPAM Systems Inc | 3.975 | 560.475 $ | 1,23 % |
| Vertex Inc | 38.528 | 557.885,4 $ | 1,22 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 2.607 | 500.544 $ | 1,10 % |
| HubSpot Inc | 1.738 | 459.718,4 $ | 1,01 % |
| Certara Inc | 59.695 | 422.640,6 $ | 0,93 % |