Portfolio von Invesco ESG Nasdaq 100 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·90 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 165,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,0 %
- Kommunikation 14,9 %
- Zyklischer Konsum 13,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Industrie 1,8 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- NL 1,6 %
- CA 0,9 %
- GB 0,3 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 83 | 160,3 Mio. $ | 96,86 % |
| 2 | NL | 3 | 2,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | GB | 1 | 505.659 $ | 0,31 % |
| 5 | KY | 1 | 451.433 $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 101.250 | 17,9 Mio. $ | 10,83 % |
| 2 | Apple Inc | 55.369 | 14,6 Mio. $ | 8,83 % |
| 3 | Microsoft Corp | 28.818 | 11,3 Mio. $ | 6,83 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 37.761 | 7,9 Mio. $ | 4,79 % |
| 5 | Tesla Inc | 15.969 | 6,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 6 | Alphabet Inc | 17.609 | 5,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Alphabet Inc | 16.358 | 5,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | Netflix Inc | 49.313 | 4,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Broadcom Inc | 14.295 | 4,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 6.811 | 4,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 10.053 | 4,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 49.169 | 3,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 19.290 | 3,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 9.111 | 3,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Lam Research Corp | 14.169 | 3,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 2.845 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Linde PLC | 5.532 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 17.966 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 13.833 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | KLA Corp | 1.485 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Intel Corp | 46.278 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | T-Mobile US Inc | 9.282 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 12.490 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Amgen Inc | 4.410 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 3.371 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 7.816 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | ASML Holding NV | 1.139 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 361 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 9.995 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 9.641 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | AppLovin Corp | 3.140 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Intuit Inc | 3.184 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Adobe Inc | 4.670 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Western Digital Corp | 4.033 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.084 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.428 | 990.235,5 $ | 0,60 % |
| 37 | Shopify Inc | 7.954 | 960.286,4 $ | 0,58 % |
| 38 | O'Reilly Automotive Inc | 10.017 | 940.396 $ | 0,57 % |
| 39 | Starbucks Corp | 9.515 | 932.660,3 $ | 0,56 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 4.283 | 918.103,9 $ | 0,55 % |
| 41 | Comcast Corp | 28.939 | 895.951,4 $ | 0,54 % |
| 42 | Cadence Design Systems Inc | 2.898 | 873.457,2 $ | 0,53 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.282 | 848.858,4 $ | 0,51 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 472 | 829.577,8 $ | 0,50 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 2.422 | 827.670,1 $ | 0,50 % |
| 46 | Warner Bros Discovery Inc | 28.667 | 807.549,4 $ | 0,49 % |
| 47 | Cintas Corp | 4.005 | 805.525,7 $ | 0,49 % |
| 48 | Marvell Technology Inc | 9.385 | 766.660,7 $ | 0,46 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 968 | 756.656,6 $ | 0,46 % |
| 50 | Synopsys Inc | 1.806 | 747.684 $ | 0,45 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 10.963 | 675.101,5 $ | 0,41 % |
| 52 | Fortinet Inc | 7.565 | 597.862 $ | 0,36 % |
| 53 | Electronic Arts Inc | 2.942 | 590.076,9 $ | 0,36 % |
| 54 | Airbnb Inc | 4.268 | 576.649,5 $ | 0,35 % |
| 55 | NXP Semiconductors NV | 2.518 | 571.611,2 $ | 0,35 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 2.754 | 566.332,6 $ | 0,34 % |
| 57 | IDEXX Laboratories Inc | 852 | 559.534 $ | 0,34 % |
| 58 | Thomson Reuters Corp | 5.685 | 548.090,9 $ | 0,33 % |
| 59 | Autodesk Inc | 2.164 | 532.062,7 $ | 0,32 % |
| 60 | Monolithic Power Systems Inc | 456 | 521.089,4 $ | 0,31 % |
| 61 | DoorDash Inc | 2.912 | 513.880,6 $ | 0,31 % |
| 62 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4.579 | 505.659 $ | 0,31 % |
| 63 | Ferrovial SE | 6.776 | 503.998,9 $ | 0,30 % |
| 64 | Fastenal Co | 10.260 | 472.370,4 $ | 0,29 % |
| 65 | PDD Holdings Inc | 4.352 | 451.433 $ | 0,27 % |
| 66 | Exelon Corp | 8.901 | 440.332,5 $ | 0,27 % |
| 67 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.133 | 433.105,7 $ | 0,26 % |
| 68 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.970 | 416.615,6 $ | 0,25 % |
| 69 | PayPal Holdings Inc | 8.655 | 399.947,6 $ | 0,24 % |
| 70 | Monster Beverage Corp | 4.505 | 384.276,5 $ | 0,23 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.392 | 370.113,8 $ | 0,22 % |
| 72 | Datadog Inc | 3.226 | 361.183 $ | 0,22 % |
| 73 | Copart Inc | 9.384 | 357.436,6 $ | 0,22 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.892 | 315.191,6 $ | 0,19 % |
| 75 | Paychex Inc | 3.344 | 313.165,6 $ | 0,19 % |
| 76 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.129 | 306.706,1 $ | 0,19 % |
| 77 | Workday Inc | 2.272 | 303.902,7 $ | 0,18 % |
| 78 | Roper Technologies Inc | 821 | 287.128,3 $ | 0,17 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 3.777 | 281.915,3 $ | 0,17 % |
| 80 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 841 | 279.985,7 $ | 0,17 % |
| 81 | Verisk Analytics Inc | 1.317 | 273.369,7 $ | 0,17 % |
| 82 | Strategy Inc | 1.941 | 251.359,5 $ | 0,15 % |
| 83 | PACCAR Inc | 1.950 | 245.875,5 $ | 0,15 % |
| 84 | Dexcom Inc | 3.279 | 240.777 $ | 0,15 % |
| 85 | Charter Communications, Inc. | 975 | 228.764,3 $ | 0,14 % |
| 86 | Zscaler Inc | 1.432 | 210.489,7 $ | 0,13 % |
| 87 | Insmed Inc | 1.251 | 186.811,8 $ | 0,11 % |
| 88 | Kraft Heinz Co/The | 7.199 | 177.167,4 $ | 0,11 % |
| 89 | CoStar Group Inc | 2.884 | 128.712,9 $ | 0,08 % |
| 90 | Atlassian Corp | 1.603 | 120.433,4 $ | 0,07 % |