Portfolio von Easterly Snow Small Cap Value Fund
James Alpha Funds Trust · 45 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 42,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 38,4 Mio. $ | 91,13 % |
| CA | 2 | 2,9 Mio. $ | 6,81 % |
| KY | 1 | 871.527,1 $ | 2,07 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc | 13.189 | 2 Mio. $ | 4,76 % |
| Photronics Inc | 50.398 | 1,9 Mio. $ | 4,42 % |
| Astec Industries Inc | 28.361 | 1,8 Mio. $ | 4,13 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 17.861 | 1,7 Mio. $ | 4,10 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 160.005 | 1,7 Mio. $ | 4,00 % |
| Jackson Financial Inc | 15.132 | 1,7 Mio. $ | 3,88 % |
| Zions Bancorp NA | 28.679 | 1,6 Mio. $ | 3,85 % |
| Progyny Inc | 90.344 | 1,6 Mio. $ | 3,75 % |
| Commercial Metals Co | 21.493 | 1,6 Mio. $ | 3,69 % |
| Open Text Corp | 61.758 | 1,5 Mio. $ | 3,59 % |
| Stride Inc | 18.018 | 1,5 Mio. $ | 3,57 % |
| Brinker International Inc | 10.203 | 1,5 Mio. $ | 3,55 % |
| Columbia Banking System Inc | 52.036 | 1,5 Mio. $ | 3,47 % |
| Delek US Holdings Inc | 35.804 | 1,4 Mio. $ | 3,20 % |
| Hudbay Minerals Inc | 47.308 | 1,3 Mio. $ | 3,14 % |
| Old National Bancorp/IN | 57.428 | 1,3 Mio. $ | 3,11 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 53.233 | 1,3 Mio. $ | 3,07 % |
| Visteon Corp | 13.431 | 1,3 Mio. $ | 3,01 % |
| FNB Corp/PA | 68.719 | 1,2 Mio. $ | 2,74 % |
| Associated Banc-Corp | 39.353 | 1 Mio. $ | 2,44 % |
| Highwoods Properties Inc | 41.521 | 933.807,3 $ | 2,19 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 6.744 | 871.527,1 $ | 2,04 % |
| Lyft Inc | 62.697 | 867.726,5 $ | 2,03 % |
| CNO Financial Group Inc | 20.525 | 858.150,3 $ | 2,01 % |
| Flagstar Bank NA | 65.242 | 827.921 $ | 1,94 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 28.626 | 789.791,3 $ | 1,85 % |
| Lincoln National Corp | 17.983 | 616.816,9 $ | 1,45 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 14.567 | 607.006,9 $ | 1,42 % |
| National Storage Affiliates Trust | 12.823 | 449.061,5 $ | 1,05 % |
| Terex Corp | 6.485 | 446.103,2 $ | 1,05 % |
| Inmode Ltd | 31.460 | 432.575 $ | 1,01 % |
| WESCO International Inc | 1.494 | 432.513 $ | 1,01 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 24.421 | 428.100,1 $ | 1,00 % |
| Haemonetics Corp | 6.392 | 404.741,4 $ | 0,95 % |
| Meritage Homes Corp | 4.687 | 353.493,5 $ | 0,83 % |
| Whirlpool Corp | 4.401 | 301.160,4 $ | 0,71 % |
| Avanos Medical Inc | 21.353 | 301.077,3 $ | 0,71 % |
| Diodes Inc | 3.800 | 259.274 $ | 0,61 % |
| CNX Resources Corp | 5.568 | 232.631 $ | 0,55 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 5.329 | 229.999,6 $ | 0,54 % |
| Lantheus Holdings Inc | 2.930 | 219.486,3 $ | 0,51 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 25.200 | 219.240 $ | 0,51 % |
| LXP Industrial Trust | 4.421 | 219.104,8 $ | 0,51 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 18.873 | 213.453,6 $ | 0,50 % |
| Brixmor Property Group Inc | 5.763 | 174.446 $ | 0,41 % |