Portfolio von TSW Large Cap Value Fund
Perpetual Americas Funds Trust · 40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 36,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 29,2 Mio. $ | 89,45 % |
| BE | 1 | 1,2 Mio. $ | 3,82 % |
| IE | 1 | 755.820 $ | 2,31 % |
| DE | 1 | 602.700 $ | 1,84 % |
| NL | 1 | 548.720 $ | 1,68 % |
| DK | 1 | 294.000 $ | 0,90 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 4,51 % |
| Charter Communications, Inc. | 7.300 | 1,6 Mio. $ | 4,37 % |
| Chevron Corp | 7.200 | 1,5 Mio. $ | 4,13 % |
| Kraft Heinz Co/The | 65.800 | 1,5 Mio. $ | 4,10 % |
| Dominion Energy Inc | 23.000 | 1,4 Mio. $ | 3,94 % |
| Evergy Inc | 17.100 | 1,4 Mio. $ | 3,88 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.900 | 1,4 Mio. $ | 3,85 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 18.000 | 1,2 Mio. $ | 3,46 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 34.600 | 1,2 Mio. $ | 3,22 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.300 | 1 Mio. $ | 2,79 % |
| Fiserv Inc | 18.000 | 1 Mio. $ | 2,79 % |
| SLB Ltd | 19.500 | 1 Mio. $ | 2,78 % |
| HF Sinclair Corp | 16.000 | 998.240 $ | 2,77 % |
| Elevance Health Inc | 3.300 | 966.075 $ | 2,68 % |
| Global Payments Inc | 12.800 | 861.440 $ | 2,39 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 12.000 | 810.840 $ | 2,25 % |
| Citigroup Inc | 7.000 | 793.870 $ | 2,20 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2.600 | 755.820 $ | 2,10 % |
| Capital One Financial Corp | 4.096 | 747.233,3 $ | 2,07 % |
| Cigna Group/The | 2.709 | 722.625,8 $ | 2,00 % |
| Merck & Co Inc | 6.000 | 721.740 $ | 2,00 % |
| FedEx Corp | 2.000 | 712.360 $ | 1,98 % |
| Progressive Corp/The | 3.500 | 693.840 $ | 1,92 % |
| CVS Health Corp | 9.200 | 660.744 $ | 1,83 % |
| Becton Dickinson & Co | 4.200 | 660.366 $ | 1,83 % |
| Bayer AG | 52.500 | 602.700 $ | 1,67 % |
| Corpay Inc | 2.000 | 581.980 $ | 1,61 % |
| Pfizer Inc | 20.700 | 581.256 $ | 1,61 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 300 | 565.398 $ | 1,57 % |
| AerCap Holdings NV | 4.000 | 548.720 $ | 1,52 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 23.633 | 545.449,6 $ | 1,51 % |
| Adobe Inc | 1.900 | 461.852 $ | 1,28 % |
| Williams Cos Inc/The | 6.225 | 453.055,5 $ | 1,26 % |
| Lockheed Martin Corp | 700 | 423.073 $ | 1,17 % |
| Jacobs Solutions Inc | 3.000 | 381.840 $ | 1,06 % |
| Intel Corp | 8.000 | 353.040 $ | 0,98 % |
| McKesson Corp | 400 | 346.144 $ | 0,96 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 1.200 | 334.500 $ | 0,93 % |
| Applied Materials Inc | 900 | 307.611 $ | 0,85 % |
| Novo Nordisk A/S | 8.000 | 294.000 $ | 0,82 % |