Portfolio von Capital Group Dividend Value ETF
Capital Group Dividend Value ETF · 53 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 28 Mrd. $ | 91,46 % |
| GB | 1 | 1 Mrd. $ | 3,39 % |
| CA | 3 | 935,8 Mio. $ | 3,06 % |
| TW | 1 | 639,3 Mio. $ | 2,09 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.163.675 | 1,6 Mrd. $ | 5,37 % |
| NVIDIA Corp | 8.658.288 | 1,5 Mrd. $ | 5,04 % |
| RTX Corp | 6.660.305 | 1,3 Mrd. $ | 4,43 % |
| Broadcom Inc | 4.096.376 | 1,3 Mrd. $ | 4,30 % |
| Applied Materials Inc | 3.462.126 | 1,3 Mrd. $ | 4,23 % |
| Carrier Global Corp | 17.049.819 | 1,1 Mrd. $ | 3,61 % |
| General Electric Co | 3.046.339 | 1 Mrd. $ | 3,42 % |
| British American Tobacco PLC | 16.581.247 | 1 Mrd. $ | 3,40 % |
| Eli Lilly & Co | 963.919 | 1 Mrd. $ | 3,33 % |
| Meta Platforms Inc | 1.391.442 | 901,9 Mio. $ | 2,96 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.761.788 | 858,8 Mio. $ | 2,82 % |
| Philip Morris International Inc. | 3.947.083 | 737,4 Mio. $ | 2,42 % |
| Capital Group Central Cash Fund | 7.217.547 | 721,8 Mio. $ | 2,37 % |
| Starbucks Corp | 7.205.753 | 706,3 Mio. $ | 2,32 % |
| Union Pacific Corp | 2.539.620 | 672,9 Mio. $ | 2,21 % |
| Halliburton Co | 18.580.969 | 668,9 Mio. $ | 2,20 % |
| Medtronic PLC | 6.836.613 | 667,7 Mio. $ | 2,19 % |
| Apple Inc | 2.521.485 | 666,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.706.815 | 639,3 Mio. $ | 2,10 % |
| International Paper Co | 14.642.760 | 637,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Linde PLC | 1.219.708 | 619,7 Mio. $ | 2,04 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.972.542 | 592,4 Mio. $ | 1,95 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.930.282 | 566,1 Mio. $ | 1,86 % |
| AbbVie Inc | 2.031.913 | 471,6 Mio. $ | 1,55 % |
| Amazon.com Inc | 2.181.304 | 458,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Comcast Corp | 14.462.087 | 447,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Mastercard Inc | 854.939 | 442,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 882.131 | 438,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 9.257.578 | 405,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Salesforce Inc | 1.938.562 | 377,6 Mio. $ | 1,24 % |
| McDonald's Corp. | 1.081.794 | 369 Mio. $ | 1,21 % |
| TC Energy Corp | 5.677.323 | 364,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Expand Energy Corp | 3.249.326 | 350,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Alphabet Inc | 1.122.698 | 350 Mio. $ | 1,15 % |
| TopBuild Corp | 758.629 | 340,1 Mio. $ | 1,12 % |
| American International Group Inc | 4.144.677 | 333,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Prologis Inc | 2.332.311 | 332,5 Mio. $ | 1,09 % |
| NextEra Energy Inc | 3.515.243 | 329,6 Mio. $ | 1,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.068.777 | 310,6 Mio. $ | 1,02 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 3.672.593 | 309,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Amgen Inc | 768.712 | 298,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Texas Instruments Inc | 1.381.631 | 293,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Abbott Laboratories | 2.442.946 | 284,2 Mio. $ | 0,93 % |
| General Dynamics Corp | 780.845 | 278,8 Mio. $ | 0,92 % |
| DTE Energy Co | 1.774.883 | 263,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Mondelez International Inc | 4.157.192 | 256 Mio. $ | 0,84 % |
| Oracle Corp | 1.758.874 | 255,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 860.990 | 237,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2.672.176 | 230 Mio. $ | 0,76 % |
| Capital One Financial Corp | 1.126.542 | 220,4 Mio. $ | 0,72 % |
| VICI Properties Inc | 6.743.091 | 203,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Wells Fargo & Co | 2.463.334 | 200,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Cenovus Energy Inc | 7.441.887 | 165,8 Mio. $ | 0,54 % |